รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 14:06:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 287,740.00 | (287,740.00) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 549,571.00 | (549,571.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,168,792.00 | 528,201.00 | (331,900.00) | 1,365,093.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 549,571.00 | (549,571.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,023,834.00 | (3,023,834.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 29,250.00 | (29,250.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 14,380.00 | (14,380.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 245,000.00 | (245,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 101,120.00 | (101,120.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 31,329.00 | 3,041,255.00 | (3,067,464.00) | 5,120.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 81,086.00 | 70,377.50 | (81,086.00) | 70,377.50 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 812,000.00 | 0.00 | 0.00 | 812,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (255,201.76) | 0.00 | (20,300.80) | (275,502.56) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 214,200.00 | 0.00 | 0.00 | 214,200.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (158,052.63) | 0.00 | (14,321.05) | (172,373.68) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,436,400.00 | 576,500.00 | 0.00 | 6,012,900.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 576,500.00 | (576,500.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,617,164.77) | 0.00 | (402,417.65) | (4,019,582.42) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,143,997.00) | 0.00 | (34,000.00) | (3,177,997.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 243,800.00 | 0.00 | 0.00 | 243,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (59,792.78) | 0.00 | (20,319.18) | (80,111.96) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,218,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,255,307.38) | 0.00 | (202,529.41) | (3,457,836.79) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (59,998.00) | 0.00 | 0.00 | (59,998.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 64,900.00 | 25,000.00 | 0.00 | 89,900.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,847.37) | 0.00 | (4,586.13) | (25,433.50) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 281,745.00 | 0.00 | 0.00 | 281,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (265,371.24) | 0.00 | (8,535.14) | (273,906.38) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 14:06:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (95,965.05) | 0.00 | (7,200.41) | (103,165.46) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 494,531.76 | 58,279.00 | 0.00 | 552,810.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (460,235.71) | 0.00 | (18,537.81) | (478,773.52) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (43,372.00) | 0.00 | (623.00) | (43,995.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 281,900.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (281,897.00) | 0.00 | 0.00 | (281,897.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,309,609.35) | 26,022,566.55 | (24,508,467.20) | (795,510.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,332,265.06 | (23,332,265.06) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 131,530.58 | (131,530.58) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (396.00) | 396.00 | (150.00) | (150.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (31,329.00) | 3,038,214.00 | (3,012,005.00) | (5,120.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 100,121.52 | (100,121.52) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 143,130.45 | (143,130.45) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 245,000.00 | (245,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,168,792.00) | 331,900.00 | (528,201.00) | (1,365,093.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,370.00 | (21,370.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,576.92) | 22,576.92 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,664,280.83 | 0.00 | (2,664,280.83) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,214,903.63) | 2,664,280.83 | (84,000.00) | 365,377.20 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 90,000.00 | (90,000.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,330,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,330,000.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (8,124.40) | (8,124.40) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (28,576.92) | (28,576.92) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,306,520.00) | (2,306,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 21,000.00 | (12,617,759.41) | (12,596,759.41) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (11,413,369.92) | (11,413,369.92) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (2,441,880.00) | (2,441,880.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (331,900.00) | (331,900.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (528,201.00) | (528,201.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,217,618.59) | (4,217,618.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 14:06:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,280,080.00 | 0.00 | 3,280,080.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 715,500.00 | 0.00 | 715,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,490,690.00 | (184,170.00) | 2,306,520.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,712.40 | 0.00 | 64,712.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 97,068.60 | 0.00 | 97,068.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,981.80 | 0.00 | 10,981.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,000.00 | (2,400.00) | 45,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,510.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 101,775.00 | 0.00 | 101,775.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 162,640.00 | 0.00 | 162,640.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 125,620.00 | 0.00 | 125,620.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 40,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 112,885.00 | 0.00 | 112,885.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,589,450.00 | (73,957.50) | 9,515,492.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 308,109.75 | (6,398.60) | 301,711.15 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 277,658.44 | 0.00 | 277,658.44 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,978,888.00 | (85,129.00) | 3,893,759.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 108,641.58 | 0.00 | 108,641.58 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,016.81 | (396.00) | 15,620.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 15,389.00 | 0.00 | 15,389.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,986.00 | 0.00 | 6,986.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,354.00 | 0.00 | 8,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 111,700.00 | (11,700.00) | 100,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 20,300.80 | 0.00 | 20,300.80 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 14,321.05 | 0.00 | 14,321.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 402,417.65 | (6,000.00) | 396,417.65 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,319.18 | 0.00 | 20,319.18 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 202,529.41 | 0.00 | 202,529.41 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,586.13 | 0.00 | 4,586.13 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 8,535.14 | 0.00 | 8,535.14 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,880.60 | 0.00 | 17,880.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 623.00 | 0.00 | 623.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 5,009,280.00 | (2,567,400.00) | 2,441,880.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,370.00 | 0.00 | 21,370.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 528,201.00 | 0.00 | 528,201.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 14:06:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 8,124.40 | 0.00 | 8,124.40 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 331,900.00 | 0.00 | 331,900.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,131,234.00 | 0.00 | 7,131,234.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 101,345,609.56 | (101,345,609.56) | 0.00 |