รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 14:06:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 157,814.00 | (157,814.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 533,428.00 | (533,428.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 745,873.85 | 375,742.00 | (824,073.85) | 297,542.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 384,900.00 | (384,900.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,192,892.49 | (2,192,892.49) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 130,000.00 | (130,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,545,985.49 | (2,466,985.49) | 79,000.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,800.00 | 7,050.00 | (2,800.00) | 7,050.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 959,800.00 | 0.00 | 0.00 | 959,800.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (826,894.28) | 0.00 | (63,998.14) | (890,892.42) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,666,148.00 | (261,824.00) | 2,404,324.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,666,148.00 | (2,666,148.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (948,477.14) | (948,477.14) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,339,875.00) | 0.00 | (521,132.00) | (3,861,007.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 412,310.00 | 9,000.00 | (196,010.00) | 225,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (312,382.64) | 183,297.12 | (13,459.46) | (142,544.98) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,109,100.00 | 1,057,400.00 | (99,600.00) | 4,066,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,775,457.92) | 99,596.00 | (229,517.27) | (2,905,379.19) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 110,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 110,500.00 | (110,500.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (847.70) | (847.70) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 385,140.00 | 60,439.00 | (99,500.00) | 346,079.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 60,439.00 | (60,439.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (138,288.07) | 99,499.00 | (26,792.16) | (65,581.23) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 266,098.00 | 82,500.00 | (109,344.00) | 239,254.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 68,500.00 | (68,500.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (242,955.77) | 70,145.09 | (6,056.35) | (178,867.03) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 675,238.26 | 75,279.00 | (113,667.10) | 636,850.16 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 70,500.00 | (70,500.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 14:06:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (642,476.25) | 113,659.10 | (18,041.82) | (546,858.97) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,900.00 | 0.00 | 0.00 | 47,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (46,296.12) | 0.00 | (1,600.88) | (47,897.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,738,405.00 | 0.00 | (311,000.00) | 1,427,405.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,738,400.00) | 310,999.00 | 0.00 | (1,427,401.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 15,800.00 | (15,800.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (29,895.00) | 24,159,561.61 | (24,129,666.61) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,239,798.36 | (20,239,798.36) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 121,346.64 | (121,346.64) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,150.00) | 10,150.00 | (900.00) | (900.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,464,985.49 | (2,543,985.49) | (79,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 75,516.56 | (75,516.56) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 92,853.30 | (92,853.30) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 130,000.00 | (130,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (745,873.85) | 824,073.85 | (375,742.00) | (297,542.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,643.00 | (4,643.00) | 0.00 |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2.00) | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 402,320.00 | 0.00 | (402,320.00) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,703,157.79 | 1,005,969.98 | (1,803,809.79) | 905,317.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,097,980.00 | (3,097,980.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,799,698.00) | 0.00 | 0.00 | (4,799,698.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (85,586.00) | (85,586.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (151,100.00) | (151,100.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2.00) | (2.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 260,880.00 | (1,740,660.00) | (1,479,780.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (11,210,409.30) | (11,210,409.30) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 28,312.00 | (5,871,437.31) | (5,843,125.31) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (2,539,873.94) | (2,539,873.94) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (824,073.85) | (824,073.85) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (375,742.00) | (375,742.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,475,426.24) | (5,475,426.24) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,794,267.00 | 0.00 | 2,794,267.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,458,840.00 | 0.00 | 1,458,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,740,660.00 | (260,880.00) | 1,479,780.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,035.60 | 0.00 | 39,035.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 14:06:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 58,553.40 | 0.00 | 58,553.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 43,765.20 | 0.00 | 43,765.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 43,058.00 | (10,973.00) | 32,085.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,744.00 | (492.00) | 3,252.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 95,022.20 | (19,990.00) | 75,032.20 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 78,070.00 | 0.00 | 78,070.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 181,750.00 | (1,640.00) | 180,110.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 16,346.66 | 0.00 | 16,346.66 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 255,250.00 | 0.00 | 255,250.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,280.00 | (5,280.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,266,047.00 | (407,463.00) | 4,858,584.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 252,279.85 | (31,183.00) | 221,096.85 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 91,434.12 | 0.00 | 91,434.12 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,813,670.00 | (84,775.00) | 3,728,895.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 120,020.67 | (120,020.67) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 109,758.97 | (9,200.00) | 100,558.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,761.81 | (950.00) | 21,811.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,625.00 | 0.00 | 9,625.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 31,554.00 | 0.00 | 31,554.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 101,456.00 | 0.00 | 101,456.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 22,773.00 | (6,495.00) | 16,278.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 63,998.14 | 0.00 | 63,998.14 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,029,483.16 | (869,150.71) | 160,332.45 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,459.46 | (2,187.50) | 11,271.96 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 203,806.52 | 0.00 | 203,806.52 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 847.70 | 0.00 | 847.70 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 26,792.16 | 0.00 | 26,792.16 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,056.35 | 0.00 | 6,056.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,384.61 | 0.00 | 17,384.61 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,600.88 | 0.00 | 1,600.88 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 98,300.00 | 0.00 | 98,300.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 5,079,747.88 | (2,539,873.94) | 2,539,873.94 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 12,712.88 | 0.00 | 12,712.88 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 11,698.91 | 0.00 | 11,698.91 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 14:06:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,643.00 | 0.00 | 4,643.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 375,742.00 | 0.00 | 375,742.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 236,686.00 | 0.00 | 236,686.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 824,073.85 | 0.00 | 824,073.85 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,932,772.00 | 0.00 | 6,932,772.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 30,198.00 | (30,198.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 98,449,072.99 | (98,449,072.99) | 0.00 |