รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 14:06:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,074,524.80 | (1,074,524.80) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,922,552.90 | (1,922,552.90) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,809,026.00 | 1,437,438.00 | (1,533,250.00) | 1,713,214.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,479,872.90 | (1,479,872.90) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,276,468.44 | (6,273,003.44) | 3,465.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 520,000.00 | (520,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 101,100.00 | (101,100.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,256,888.44 | (6,256,888.44) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,609.00 | 2,749.00 | (3,609.00) | 2,749.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (582,095.89) | 0.00 | (55,000.00) | (637,095.89) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,316,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22,316,200.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,126,345.25) | 0.00 | (1,487,709.44) | (7,614,054.69) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,585,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,584,389.74) | 0.00 | (70,900.00) | (2,655,289.74) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 682,320.00 | 0.00 | 0.00 | 682,320.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 68,664.00 | (68,664.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (143,278.06) | 0.00 | (57,062.84) | (200,340.90) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,280,000.00 | 0.00 | (1,359,000.00) | 2,921,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,576,622.51) | 32,103.39 | (140,428.74) | (2,684,947.86) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 201,175.00 | 0.00 | 0.00 | 201,175.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 117,500.00 | (117,500.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (175,869.51) | 0.00 | (4,157.23) | (180,026.74) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 252,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 28,800.00 | (28,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (110,741.62) | 0.00 | (11,768.70) | (122,510.32) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (194,997.00) | 0.00 | 0.00 | (194,997.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 105,844.00 | 0.00 | 0.00 | 105,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,701.85) | 0.00 | (9,600.41) | (82,302.26) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 202,491.50 | 92,279.00 | (12,000.00) | 282,770.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 49,800.00 | (49,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 14:06:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (161,774.39) | 0.00 | (21,669.40) | (183,443.79) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,398.00) | 0.00 | 0.00 | (19,398.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,089,998.00) | 0.00 | 0.00 | (1,089,998.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,500.00) | 46,725,475.53 | (46,875,116.10) | (171,140.57) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 44,689,502.36 | (44,689,502.36) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 130,872.99 | (130,872.99) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,500.00) | 32,500.00 | (22,300.00) | (300.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,290,671.61 | (5,290,671.61) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 86,530.52 | (86,530.52) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 338,625.21 | (338,625.21) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 529,970.00 | (533,435.00) | (3,465.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,809,026.00) | 1,533,250.00 | (1,437,438.00) | (1,713,214.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 485,114.90 | (485,114.90) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (86,301.52) | 86,301.52 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 270,128.18 | 0.00 | (270,128.18) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (21,422,255.34) | 270,128.18 | 0.00 | (21,152,127.16) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 4,853.94 | (651,847.46) | (646,993.52) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (95,907.52) | (95,907.52) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,629,370.00) | (3,629,370.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 11,380.00 | (26,738,566.50) | (26,727,186.50) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,840.00 | (8,700,174.66) | (8,692,334.66) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (11,651,358.31) | (11,651,358.31) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,533,250.00) | (1,533,250.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,437,438.00) | (1,437,438.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,253,997.32) | (4,253,997.32) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,531,255.17 | 0.00 | 3,531,255.17 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 409,980.00 | 0.00 | 409,980.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,614,970.00 | (3,570.00) | 3,611,400.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,588.20 | 0.00 | 64,588.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 96,882.30 | 0.00 | 96,882.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,379.60 | 0.00 | 11,379.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 68,400.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 427,766.67 | 0.00 | 427,766.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 14:06:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,788.00 | 0.00 | 6,788.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 71,093.10 | 0.00 | 71,093.10 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 306,160.00 | (6,580.00) | 299,580.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 607,705.30 | (9,000.00) | 598,705.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,363,944.99 | (209,613.00) | 6,154,331.99 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 762,873.53 | (5,074.00) | 757,799.53 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 49,557.10 | 0.00 | 49,557.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,041,702.81 | (94,854.60) | 4,946,848.21 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 138,636.38 | (22,000.00) | 116,636.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,784.43 | (10,500.00) | 12,284.43 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,780.00 | (353.00) | 16,427.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.21 | 0.00 | 645.21 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 201,924.00 | (3,800.00) | 198,124.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 99,750.00 | 0.00 | 99,750.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 11,915.00 | 0.00 | 11,915.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,487,709.44 | 0.00 | 1,487,709.44 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 57,062.84 | 0.00 | 57,062.84 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 140,428.74 | 0.00 | 140,428.74 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,157.23 | 0.00 | 4,157.23 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,768.70 | 0.00 | 11,768.70 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,600.41 | 0.00 | 9,600.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,481.78 | 0.00 | 20,481.78 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 70,900.00 | 0.00 | 70,900.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 23,442,740.72 | (12,064,641.84) | 11,378,098.88 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 444,400.00 | 0.00 | 444,400.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 40,714.90 | 0.00 | 40,714.90 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,881,838.00 | (444,400.00) | 1,437,438.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 646,993.52 | 0.00 | 646,993.52 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,533,250.00 | 0.00 | 1,533,250.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,326,896.61 | 0.00 | 1,326,896.61 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 21,803,142.73 | (248,931.72) | 21,554,211.01 |
| Amount | 0.00 | 194,633,825.04 | (194,633,825.04) | 0.00 |