รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 14:01:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 85,838.00 | (85,838.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 506,653.40 | (506,653.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 424,999.00 | 1,729,114.40 | (1,534,661.00) | 619,452.40 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 503,653.40 | (503,653.40) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,765,261.56 | (8,765,261.56) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 273,620.55 | (273,620.55) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 37,600.00 | 1,490,544.00 | (1,504,090.00) | 24,054.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 9,360.00 | (9,360.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,998.00 | 9,456,141.11 | (9,435,686.11) | 26,453.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 191,079.05 | 209,907.90 | (191,079.05) | 209,907.90 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 977,451.15 | 0.00 | 0.00 | 977,451.15 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (505,624.26) | 0.00 | (95,101.60) | (600,725.86) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,880,522.40 | 3,977,368.99 | 0.00 | 5,857,891.39 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,977,368.99 | (3,977,368.99) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (374,249.10) | 0.00 | (499,085.87) | (873,334.97) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,670,000.00 | 99,500.00 | 0.00 | 11,769,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,084,809.44) | 0.00 | (380,751.00) | (10,465,560.44) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 894,826.00 | 580,665.00 | 0.00 | 1,475,491.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 740,150.00 | (740,150.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (602,705.82) | 0.00 | (105,292.88) | (707,998.70) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,651,000.00 | 2,353,000.00 | 0.00 | 10,004,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,363,000.00 | (1,363,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,896,364.07) | 0.00 | (1,349,401.15) | (6,245,765.22) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 358,899.27 | 0.00 | 0.00 | 358,899.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (165,114.18) | 0.00 | (35,957.41) | (201,071.59) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,007,081.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,032,081.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,400.00 | (33,400.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (271,209.47) | 0.00 | (89,118.38) | (360,327.85) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 59,520.00 | 0.00 | 59,520.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 59,520.00 | (59,520.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | (1,206.71) | (1,206.71) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 620,039.45 | 0.00 | 0.00 | 620,039.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (468,799.97) | 0.00 | (57,852.99) | (526,652.96) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,786,933.00 | 58,850.00 | 0.00 | 6,845,783.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 58,850.00 | (58,850.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,215,342.30) | 0.00 | (405,913.54) | (5,621,255.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 14:01:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,107,504.08 | 343,214.00 | (125,150.00) | 2,325,568.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 272,350.00 | (272,350.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,760,074.96) | 48,528.72 | (94,101.06) | (1,805,647.30) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 162,469.00 | (162,469.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (517.80) | (517.80) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,617,931.00 | 0.00 | 0.00 | 3,617,931.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,617,915.00) | 0.00 | 0.00 | (3,617,915.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 890,666.67 | 0.00 | 0.00 | 890,666.67 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 94,800.00 | (94,800.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (431,121.69) | 0.00 | (96,011.71) | (527,133.40) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (427,257.10) | 18,476,270.94 | (18,728,273.42) | (679,259.58) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,055,490.81 | (17,055,490.81) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 343,696.75 | (345,762.75) | (2,066.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,025.00) | 3,025.00 | (1,600.00) | (1,600.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,998.00) | 9,364,336.11 | (9,384,791.11) | (26,453.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 36,987.86 | (36,987.86) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 130,638.72 | (130,638.72) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (424,999.00) | 374,164.00 | (388,674.40) | (439,509.40) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 41,419.00 | (41,419.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (179,020.02) | 206,759.02 | (27,739.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,125,919.48) | 2,125,919.48 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 28,491,368.92 | 7,002.00 | (4,921,047.97) | 23,577,322.95 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,033,132.99 | (3,033,132.99) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,054,350.13) | 0.00 | 0.00 | (36,054,350.13) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,710.00) | (1,710.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (42,500.00) | (42,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (8,140.00) | (8,140.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 32,700.00 | (55,600.00) | (22,900.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (312,794.02) | (312,794.02) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 361,830.00 | (4,678,914.00) | (4,317,084.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,868,449.94) | (4,868,449.94) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 42,640.00 | (16,407,228.11) | (16,364,588.11) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 19,094.00 | (649,939.00) | (630,845.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,456,741.00) | (1,456,741.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 14:01:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 20.00 | (444,314.40) | (444,294.40) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (20,900,422.37) | (20,900,422.37) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 14,965,233.74 | 0.00 | 14,965,233.74 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 69,110.00 | 0.00 | 69,110.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,656.80 | 0.00 | 11,656.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,500,520.00 | 0.00 | 3,500,520.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,678,914.00 | (361,830.00) | 4,317,084.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 150,432.00 | 0.00 | 150,432.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 266,040.91 | 0.00 | 266,040.91 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 399,061.37 | 0.00 | 399,061.37 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 105,015.60 | 0.00 | 105,015.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 108,363.00 | (23,625.00) | 84,738.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 30,000.00 | (96.77) | 29,903.23 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 9,487.00 | 0.00 | 9,487.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 301,201.25 | (33,258.00) | 267,943.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 128,038.75 | (16,000.00) | 112,038.75 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 67,850.00 | 0.00 | 67,850.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 21,381.00 | 0.00 | 21,381.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 299,070.80 | 0.00 | 299,070.80 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,887,378.50 | (11,240.00) | 1,876,138.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 509,400.00 | (980.00) | 508,420.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 528,738.34 | 0.00 | 528,738.34 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 532,983.91 | 0.00 | 532,983.91 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,964,601.59 | (337,537.90) | 2,627,063.69 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 908,592.44 | 0.00 | 908,592.44 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 98,681.00 | (8,945.30) | 89,735.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,978,243.30 | (278,105.00) | 10,700,138.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 223,154.15 | (16,948.42) | 206,205.73 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 62,506.66 | 0.00 | 62,506.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 78,401.61 | (7,978.03) | 70,423.58 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 29,512.00 | 0.00 | 29,512.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,344.03 | 0.00 | 6,344.03 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 522,140.00 | 0.00 | 522,140.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 68,270.00 | (6,615.00) | 61,655.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800093 สพข. 12 Report Time : 14:01:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 43,384.00 | 0.00 | 43,384.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,210.00 | (1,605.00) | 1,605.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 95,101.60 | 0.00 | 95,101.60 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 499,085.87 | (171,878.50) | 327,207.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 105,292.88 | (59,124.00) | 46,168.88 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 621,032.73 | 0.00 | 621,032.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 35,957.41 | 0.00 | 35,957.41 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 89,118.38 | 0.00 | 89,118.38 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,206.71 | 0.00 | 1,206.71 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 57,852.99 | 0.00 | 57,852.99 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 405,913.54 | 0.00 | 405,913.54 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 92,533.71 | 0.00 | 92,533.71 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 517.80 | 0.00 | 517.80 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 96,011.71 | 0.00 | 96,011.71 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 274,250.00 | 0.00 | 274,250.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 41,399.00 | 0.00 | 41,399.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 444,294.40 | 0.00 | 444,294.40 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 52,350.00 | 0.00 | 52,350.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,501,941.00 | (13,400.00) | 1,488,541.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 96.77 | 0.00 | 96.77 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 29,120.00 | (29,120.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 138,207,870.95 | (138,207,870.95) | 0.00 |