รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 14:10:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 141,850.00 | (141,850.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,138,149.50 | (1,138,149.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,155,100.00 | 1,088,949.50 | (1,127,651.25) | 1,116,398.25 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,139,399.50 | (1,139,399.50) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,015,156.84 | (4,015,156.84) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 130,000.00 | (130,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 32,930.00 | (32,930.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,802,126.84 | (3,802,126.84) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 74,212.00 | 81,327.00 | (74,212.00) | 81,327.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,112,000.00 | 195,700.00 | 0.00 | 1,307,700.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (447,465.74) | 0.00 | (25,923.58) | (473,389.32) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,395,269.58 | 0.00 | 0.00 | 1,395,269.58 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,147,036.43) | 0.00 | (93,023.72) | (1,240,060.15) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 455,000.00 | 2,366,500.00 | (195,700.00) | 2,625,800.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,581,380.00 | (1,581,380.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,132.50) | 321.70 | (156,999.91) | (166,810.71) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,455,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,300,496.00) | 0.00 | (85,900.00) | (3,386,396.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 237,934.86 | 0.00 | (10,334.86) | 227,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 37,580.00 | (37,580.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (121,145.51) | 10,333.86 | (18,829.28) | (129,640.93) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,425,723.29 | 0.00 | (1,431,723.29) | 2,994,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,652,850.21) | 115,995.63 | (142,060.23) | (2,678,914.81) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (159,592.00) | 0.00 | 0.00 | (159,592.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,300.00 | 44,900.00 | 0.00 | 235,200.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 59,300.00 | (59,300.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (74,396.26) | 0.00 | (12,000.72) | (86,396.98) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 817,098.80 | 0.00 | (644,633.80) | 172,465.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (817,058.80) | 644,595.80 | 0.00 | (172,463.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 18,784.59 | 0.00 | (18,784.59) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (18,781.59) | 18,781.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 30,600.00 | 0.00 | 112,444.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 30,600.00 | (30,600.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,995.82) | 0.00 | (7,468.68) | (73,464.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 14:10:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 531,457.78 | 102,279.00 | (29,472.02) | 604,264.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 80,800.00 | (80,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (457,187.91) | 29,471.02 | (32,718.99) | (460,435.88) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,400.00 | 0.00 | 0.00 | 107,400.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 4,990.00 | (4,990.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (90,273.74) | 0.00 | (3,480.15) | (93,753.89) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,269,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,269,496.00) | 0.00 | 0.00 | (1,269,496.00) |
| 1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 785,120.00 | 1,177,680.00 | (1,962,800.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (269,000.00) | 37,086,607.80 | (36,916,595.80) | (98,988.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,940,022.78 | (34,940,022.78) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 106,363.51 | (106,363.51) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (663.40) | 663.40 | (107.00) | (107.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,012,796.84 | (4,012,796.84) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 169,165.98 | (169,165.98) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,395.72 | (164,395.72) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 130,000.00 | (130,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,155,100.00) | 1,127,651.25 | (1,088,949.50) | (1,116,398.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,300.00 | (5,300.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (103,546.95) | 103,546.95 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,004,183.22) | 2,004,183.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,982,495.77 | 0.00 | (2,044,181.22) | 938,314.55 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 39,998.00 | (39,998.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,089,440.59) | 0.00 | 0.00 | (6,089,440.59) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (30,756.00) | (30,756.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (42,100.00) | (42,100.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) | (1,800.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 39,998.00 | (103,546.95) | (63,548.95) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,746,860.00) | (2,746,860.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (24,723,012.26) | (24,723,012.26) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 9,500.00 | (9,519,012.64) | (9,509,512.64) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (2,882,758.00) | (2,882,758.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,127,651.25) | (1,127,651.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 14:10:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,088,949.50) | (1,088,949.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,737,097.34) | (2,737,097.34) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,551,701.33 | 0.00 | 2,551,701.33 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 25,158.30 | (5,031.66) | 20,126.64 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,746,860.00 | (300.00) | 2,746,560.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 16,243.60 | 0.00 | 16,243.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 24,365.40 | 0.00 | 24,365.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 60,075.00 | (3,750.00) | 56,325.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 325,583.33 | (112.90) | 325,470.43 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,670.00 | 0.00 | 5,670.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 39,996.55 | 0.00 | 39,996.55 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 125,040.00 | 0.00 | 125,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 22,099.00 | 0.00 | 22,099.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 191,379.30 | 0.00 | 191,379.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,945,503.56 | (183,327.00) | 7,762,176.56 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 604,742.30 | 0.00 | 604,742.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 221,862.34 | 0.00 | 221,862.34 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,068,272.70 | (30,600.70) | 4,037,672.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 85,274.67 | 0.00 | 85,274.67 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,131.97 | (663.40) | 12,468.57 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,325.00 | 0.00 | 14,325.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.21 | 0.00 | 645.21 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 64,524.00 | 0.00 | 64,524.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 24,927.00 | 0.00 | 24,927.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 482,634.00 | 0.00 | 482,634.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 884.00 | 0.00 | 884.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 25,923.58 | 0.00 | 25,923.58 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 93,023.72 | 0.00 | 93,023.72 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 156,999.91 | (321.70) | 156,678.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,829.28 | 0.00 | 18,829.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 142,060.23 | 0.00 | 142,060.23 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,000.72 | 0.00 | 12,000.72 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,468.68 | 0.00 | 7,468.68 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 31,531.37 | 0.00 | 31,531.37 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,480.15 | 0.00 | 3,480.15 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 85,900.00 | 0.00 | 85,900.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 3,318,388.00 | (435,630.00) | 2,882,758.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 14:10:39
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,088,949.50 | 0.00 | 1,088,949.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 74,656.00 | 0.00 | 74,656.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,127,651.25 | 0.00 | 1,127,651.25 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,320,871.22 | 0.00 | 1,320,871.22 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 18,333,270.00 | 0.00 | 18,333,270.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 143,549,137.40 | (143,549,137.40) | 0.00 |