รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 14:07:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 16,568.00 | (16,568.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 799,397.00 | (799,397.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 652,143.00 | 768,113.00 | (537,909.00) | 882,347.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 799,397.00 | (799,397.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,431,489.21 | (3,431,489.21) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 491,909.00 | (491,909.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 112,500.00 | (112,500.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 305,497.00 | (305,497.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 98,372.00 | (98,372.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,123,868.21 | (4,123,868.21) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 31,000.00 | (31,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 28,730.00 | 14,690.00 | (28,730.00) | 14,690.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,447,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,465,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,194,234.22) | 0.00 | (98,676.99) | (1,292,911.21) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 3,001,000.00 | 0.00 | 4,201,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (870,000.00) | 0.00 | (2,500,071.00) | (3,370,071.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 319,900.00 | 45,800.00 | (95,900.00) | 269,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 69,600.00 | (69,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (168,622.27) | 95,899.00 | (42,518.86) | (115,242.13) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,861,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,861,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,401,469.07) | 0.00 | (112,014.81) | (2,513,483.88) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (83,991.00) | 0.00 | 0.00 | (83,991.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,790.00 | 38,660.00 | (115,790.00) | 70,660.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 38,660.00 | (38,660.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (116,513.68) | 115,788.00 | (3,400.89) | (4,126.57) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 95,000.00 | 0.00 | (95,000.00) | 0.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (94,997.00) | 94,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 24,844.00 | 26,000.00 | (24,844.00) | 26,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,790.95) | 22,192.32 | (1,650.69) | (249.32) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 509,600.00 | (35,999.93) | 509,600.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | (18,499.18) | (18,499.18) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 370,887.86 | 80,179.00 | (43,050.00) | 408,016.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 96,150.00 | (96,150.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 14:07:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (338,134.85) | 43,046.00 | (17,620.55) | (312,709.40) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,165.10) | 0.00 | (2,780.09) | (21,945.19) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,148,494.08 | 0.00 | 0.00 | 3,148,494.08 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,148,480.08) | 0.00 | 0.00 | (3,148,480.08) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (37,000.00) | 29,740,229.05 | (29,741,229.05) | (38,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,501,702.10 | (28,501,702.10) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 322,273.69 | (322,273.69) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,053.36) | 10,053.36 | (600.00) | (600.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,631,959.21 | (3,631,959.21) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 126,984.47 | (126,984.47) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 138,916.37 | (138,916.37) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 417,997.00 | (417,997.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (652,143.00) | 541,909.00 | (772,113.00) | (882,347.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,284.00 | (6,284.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 25,762.00 | (25,762.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 324,204.65 | 0.00 | (324,204.65) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,119,996.45 | 324,204.65 | (601,187.00) | 843,014.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 621,792.00 | (621,792.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,701,796.46) | 0.00 | 0.00 | (2,701,796.46) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 3,465.60 | (133,352.60) | (129,887.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (31,000.00) | (31,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (31,762.00) | (31,762.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 191,140.00 | (2,572,840.00) | (2,381,700.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,400.00 | (14,287,598.12) | (14,285,198.12) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 58,381.24 | (7,746,625.05) | (7,688,243.81) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (7,299,449.00) | (7,299,449.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (537,909.00) | (537,909.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (768,113.00) | (768,113.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,566,734.99) | (8,566,734.99) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,527,640.67 | 0.00 | 4,527,640.67 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 39,672.36 | (4,735.68) | 34,936.68 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,148,860.00 | 0.00 | 3,148,860.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,555,955.00 | (189,540.00) | 2,366,415.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 16,885.00 | (1,600.00) | 15,285.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 86,730.20 | 0.00 | 86,730.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 14:07:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 130,095.30 | 0.00 | 130,095.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 74,844.00 | 0.00 | 74,844.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 59,979.00 | (9,330.00) | 50,649.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,694.00 | 0.00 | 6,694.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 50,753.00 | 0.00 | 50,753.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 130,250.00 | 0.00 | 130,250.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 302,760.00 | 0.00 | 302,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 320,459.00 | (1,500.00) | 318,959.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,332,753.50 | (321,231.00) | 6,011,522.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 275,715.60 | (9,138.41) | 266,577.19 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 71,991.30 | (4,844.62) | 67,146.68 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,997,507.85 | (4,182.00) | 3,993,325.85 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 102,346.06 | (9,080.36) | 93,265.70 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,408.24 | (973.00) | 23,435.24 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 30,181.00 | (3,636.00) | 26,545.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,290.42 | (645.21) | 645.21 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 60,904.00 | (4,000.00) | 56,904.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,525.20 | 0.00 | 2,525.20 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 61,593.00 | 0.00 | 61,593.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 157,131.43 | (152,931.43) | 4,200.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 98,676.99 | (569.00) | 98,107.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 42,518.86 | (20,036.00) | 22,482.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 112,014.81 | 0.00 | 112,014.81 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,400.89 | 0.00 | 3,400.89 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 1,650.69 | 0.00 | 1,650.69 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 18,499.18 | 0.00 | 18,499.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,963.34 | 0.00 | 16,963.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,780.09 | 0.00 | 2,780.09 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 82,825.00 | 0.00 | 82,825.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 14,598,898.00 | (7,299,449.00) | 7,299,449.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 2,651.68 | 0.00 | 2,651.68 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 14:07:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,284.00 | 0.00 | 6,284.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 768,113.00 | 0.00 | 768,113.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 185,887.00 | 0.00 | 185,887.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 537,909.00 | 0.00 | 537,909.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,735.68 | 0.00 | 4,735.68 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,474,288.00 | (71,200.00) | 10,403,088.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 102,902.48 | (102,902.48) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 129,685,775.90 | (129,685,775.90) | 0.00 |