รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 14:11:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,250.00 | (8,250.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,120,047.85 | (1,120,047.85) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,222,397.50 | 1,115,922.85 | (1,013,137.50) | 1,325,182.85 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,120,047.85 | (1,120,047.85) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,278.00 | 5,651,196.18 | (5,547,138.18) | 105,336.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 26,441.10 | 6,080,291.42 | (6,106,732.52) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 42,475.00 | 86,765.00 | (84,950.00) | 44,290.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 698,980.00 | 259,400.00 | 0.00 | 958,380.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 259,400.00 | (259,400.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (422,472.97) | 0.00 | (147,349.59) | (569,822.56) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (750,607.20) | 0.00 | (32,400.45) | (783,007.65) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,563,000.00 | 4,201,400.00 | 0.00 | 7,764,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 896,000.00 | (896,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,039,112.72) | 0.00 | (598,324.15) | (1,637,436.87) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (584,995.00) | 0.00 | 0.00 | (584,995.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 230,600.00 | 0.00 | (30,000.00) | 200,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (152,892.62) | 29,999.00 | (11,017.72) | (133,911.34) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,246,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,246,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,228,781.26) | 0.00 | (192,096.33) | (4,420,877.59) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 175,890.00 | 25,000.00 | (123,900.00) | 76,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (142,883.91) | 123,898.00 | (4,349.95) | (23,335.86) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 264,225.00 | 0.00 | (36,500.00) | 227,725.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (264,219.00) | 36,498.00 | 0.00 | (227,721.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 122,844.00 | 0.00 | 0.00 | 122,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (106,734.91) | 0.00 | (7,200.41) | (113,935.32) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 640,702.86 | 80,279.00 | (272,900.00) | 448,081.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (607,946.85) | 272,898.00 | (19,671.41) | (354,720.26) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,200.00 | 0.00 | 0.00 | 105,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 14:11:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,190.00) | 0.00 | 0.00 | (105,190.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (919,999.00) | 0.00 | 0.00 | (919,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,305,400.00 | (3,305,400.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,305,400.00 | (3,305,400.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (118,685.00) | 41,396,305.40 | (41,384,020.40) | (106,400.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,467,393.83 | (39,467,393.83) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 103,424.35 | (103,424.35) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,498.00) | 8,798.00 | (6,671.93) | (6,371.93) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (27,719.10) | 5,567,506.18 | (5,539,787.08) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 134,984.75 | (134,984.75) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 249,117.57 | (249,117.57) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,222,397.50) | 1,013,137.50 | (1,115,922.85) | (1,325,182.85) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,125.00 | (4,125.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (441,612.93) | 441,612.93 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,811,767.66) | 0.00 | (1,475,607.19) | (3,287,374.85) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,155,400.00 | (1,155,400.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,185,017.83) | 0.00 | 0.00 | (2,185,017.83) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (51,245.65) | (51,245.65) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 274,080.00 | (3,574,320.00) | (3,300,240.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 121,886.34 | (22,060,847.19) | (21,938,960.85) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 66,379.00 | (12,607,414.48) | (12,541,035.48) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (7,867,782.84) | (7,867,782.84) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,013,137.50) | (1,013,137.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,115,922.85) | (1,115,922.85) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,638,438.26) | (4,638,438.26) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,137,507.09 | 0.00 | 3,137,507.09 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,198,223.23 | 0.00 | 1,198,223.23 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,574,320.00 | (274,080.00) | 3,300,240.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,560.43 | 0.00 | 56,560.43 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 84,840.65 | 0.00 | 84,840.65 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 15,100.20 | 0.00 | 15,100.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 80,025.00 | (17,325.00) | 62,700.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 389,661.29 | (196.43) | 389,464.86 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,170.00 | 0.00 | 6,170.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 14:11:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 65,780.00 | (7,140.00) | 58,640.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 242,160.00 | (7,680.00) | 234,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 30,950.00 | (3,200.00) | 27,750.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 228,726.00 | 0.00 | 228,726.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,448,367.78 | (86,765.00) | 11,361,602.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 351,781.09 | (16,800.00) | 334,981.09 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 300,683.00 | (23,720.00) | 276,963.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,225,982.30 | (148,232.30) | 4,077,750.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 94,766.74 | (14,401.81) | 80,364.93 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,330.57 | (1,926.80) | 14,403.77 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 5,336.89 | (385.20) | 4,951.69 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,992.00 | 0.00 | 5,992.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,354.00 | 0.00 | 10,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 266,146.00 | (52,700.00) | 213,446.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 147,349.59 | (64,850.00) | 82,499.59 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 32,400.45 | 0.00 | 32,400.45 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 598,324.15 | (56,555.74) | 541,768.41 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,017.72 | 0.00 | 11,017.72 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 192,096.33 | 0.00 | 192,096.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,349.95 | 0.00 | 4,349.95 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,483.78 | 0.00 | 18,483.78 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 7,867,782.84 | 0.00 | 7,867,782.84 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 4,125.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,115,922.85 | 0.00 | 1,115,922.85 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 51,245.65 | 0.00 | 51,245.65 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,013,137.50 | 0.00 | 1,013,137.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 196.43 | 0.00 | 196.43 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,705,588.00 | 0.00 | 13,705,588.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 13,618.00 | (13,618.00) | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 14:11:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 169,068,153.91 | (169,068,153.91) | 0.00 |