รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 14:00:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,600.00 | (1,600.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 129,036.00 | (129,036.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 250,987.75 | 151,186.00 | (230,395.75) | 171,778.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 129,036.00 | (129,036.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 12,375.00 | 2,997,146.24 | (3,009,521.24) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 207,445.75 | (207,445.75) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 67,500.00 | (67,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 55,000.00 | (55,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,350,921.99 | (3,350,921.99) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,745.00 | 3,544.00 | (5,745.00) | 3,544.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,420,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (279,699.00) | 0.00 | (87,820.42) | (367,519.42) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,522,609.21 | 0.00 | 0.00 | 12,522,609.21 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,506,571.51) | 0.00 | (811,879.67) | (7,318,451.18) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,364,488.00) | 0.00 | (135,798.00) | (3,500,286.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 200,900.00 | 28,800.00 | (28,800.00) | 200,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 57,600.00 | (57,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (117,467.15) | 0.00 | (11,398.23) | (128,865.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,942,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,167,638.20) | 0.00 | (217,469.25) | (3,385,107.45) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 66,346.50 | 0.00 | 0.00 | 66,346.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (47,284.16) | 0.00 | (1,932.07) | (49,216.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 117,725.00 | 25,000.00 | 0.00 | 142,725.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,039.15) | 0.00 | (11,923.46) | (12,962.61) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,266,008.00 | 95,000.00 | 0.00 | 1,361,008.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 95,000.00 | (95,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (980,889.86) | 0.00 | (253,772.60) | (1,234,662.46) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 133,844.00 | 0.00 | 0.00 | 133,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (118,586.20) | 0.00 | (7,797.00) | (126,383.20) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 14:00:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 299,168.60 | 58,179.00 | 0.00 | 357,347.60 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,600.00 | (37,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (266,415.59) | 0.00 | (17,247.02) | (283,662.61) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7.00 | 42,750.00 | 0.00 | 42,757.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 42,750.00 | (42,750.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (374.79) | (374.79) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,095,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,345.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,095,335.00) | 0.00 | 0.00 | (1,095,335.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 531,000.00 | 649,000.00 | (1,180,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 649,000.00 | (649,000.00) | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,500.00) | 12,000,750.31 | (11,988,250.31) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,464,146.13 | (10,464,146.13) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 128,554.22 | (136,397.01) | (7,842.79) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,935.69) | 8,935.69 | (400.00) | (400.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,329,307.25 | (2,329,307.25) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 78,871.70 | (78,871.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,508.56 | (31,508.56) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 67,579.09 | (67,579.09) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (250,987.75) | 230,395.75 | (151,186.00) | (171,778.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (46,443.54) | 46,443.54 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 339,021.94 | 0.00 | (339,021.94) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,199,533.72) | 441,319.94 | 0.00 | (7,758,213.78) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 102,298.00 | (102,298.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,273.48) | 0.00 | 0.00 | (2,672,273.48) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (44,180.00) | (44,180.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (46,443.54) | (46,443.54) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 132,280.00 | (1,510,120.00) | (1,377,840.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (6,933,123.91) | (6,933,123.91) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 21,700.00 | (5,255,644.73) | (5,233,944.73) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (271,839.97) | (271,839.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 22,950.00 | (230,395.75) | (207,445.75) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (128,236.00) | (128,236.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,618,131.69) | (2,618,131.69) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,054,770.00 | 0.00 | 2,054,770.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 425,880.00 | 0.00 | 425,880.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,506,370.00 | (128,530.00) | 1,377,840.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 14:00:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,171.80 | 0.00 | 30,171.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,257.70 | 0.00 | 45,257.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 12,776.40 | 0.00 | 12,776.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 32,250.00 | (3,750.00) | 28,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,568.00 | 0.00 | 3,568.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 58,980.00 | 0.00 | 58,980.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 97,800.00 | (21,400.00) | 76,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 178,570.00 | 0.00 | 178,570.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 230,723.50 | 0.00 | 230,723.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,371,631.92 | (8,047.00) | 3,363,584.92 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,253,853.49 | (4,690.00) | 1,249,163.49 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 131,408.90 | (10,852.80) | 120,556.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,808,416.56 | (2,600.00) | 3,805,816.56 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 128,381.93 | (17,007.31) | 111,374.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,529.03 | (904.09) | 11,624.94 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 537.14 | 0.00 | 537.14 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,160.20 | 0.00 | 5,160.20 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,838.54 | 0.00 | 4,838.54 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 31,154.00 | 0.00 | 31,154.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 88,610.00 | 0.00 | 88,610.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 14,440.00 | 0.00 | 14,440.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 87,820.42 | 0.00 | 87,820.42 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 811,879.67 | 0.00 | 811,879.67 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,398.23 | 0.00 | 11,398.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 217,469.25 | 0.00 | 217,469.25 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,932.07 | 0.00 | 1,932.07 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,923.46 | 0.00 | 11,923.46 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 253,772.60 | 0.00 | 253,772.60 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,797.00 | 0.00 | 7,797.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,589.81 | 0.00 | 16,589.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 374.79 | 0.00 | 374.79 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 271,839.97 | 0.00 | 271,839.97 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 128,236.00 | 0.00 | 128,236.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 44,180.00 | 0.00 | 44,180.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 14:00:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 230,395.75 | (22,950.00) | 207,445.75 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,903,553.73 | 0.00 | 1,903,553.73 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 42,800.00 | (42,800.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 53,850,777.02 | (53,850,777.02) | 0.00 |