รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 13:46:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,671,754.18 | (1,671,754.18) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,441,128.94 | (1,441,128.94) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 49.94 | (49.94) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 452,455.45 | 1,380,844.18 | (469,898.63) | 1,363,401.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,140,205.00 | (1,140,205.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,199,111.65 | (7,199,111.65) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 516,037.00 | (516,037.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 22,110.00 | (22,110.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 172,500.00 | (172,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 12,040.00 | 379,680.00 | (391,720.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 103,645.00 | 7,298,551.03 | (7,232,808.65) | 169,387.38 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 84,500.00 | (84,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 71,490.00 | 6,120.00 | (71,490.00) | 6,120.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,165,964.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165,964.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (248,414.14) | 0.00 | (54,151.31) | (302,565.45) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,440,295.00 | 248,000.00 | (91,000.00) | 2,597,295.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 248,000.00 | (248,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (792,745.08) | 80,780.98 | (244,760.79) | (956,724.89) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,901,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901,050.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,226,935.92) | 317,901.67 | (67,172.75) | (2,976,207.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 612,143.00 | 107,200.00 | 0.00 | 719,343.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 272,200.00 | (272,200.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (415,639.00) | 0.00 | (25,380.67) | (441,019.67) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,425,598.00 | 0.00 | 0.00 | 7,425,598.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,023,478.22) | 0.00 | (99,246.19) | (7,122,724.41) |
| 1206020104 ยานพาหนะ-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020105 ยานพาหนะเช่า-คสส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,248.00) | 0.00 | 0.00 | (12,248.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 317,840.00 | 25,000.00 | 0.00 | 342,840.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (286,639.37) | 0.00 | (3,309.81) | (289,949.18) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 412,810.00 | 0.00 | 0.00 | 412,810.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (412,797.00) | 0.00 | 0.00 | (412,797.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 13:46:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 260,119.00 | 0.00 | 0.00 | 260,119.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (244,214.72) | 0.00 | (7,200.41) | (251,415.13) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 48,799.93 | 0.00 | 0.00 | 48,799.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (48,797.93) | 0.00 | 0.00 | (48,797.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,155,157.86 | 102,179.00 | 0.00 | 1,257,336.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,600.00 | (37,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,122,378.85) | 0.00 | (22,056.61) | (1,144,435.46) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (85,286.52) | 0.00 | (3,000.00) | (88,286.52) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 907,800.00 | 0.00 | 0.00 | 907,800.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (907,792.00) | 0.00 | 0.00 | (907,792.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 565,533.92 | 0.00 | 565,533.92 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 565,533.92 | (565,533.92) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (812,961.91) | 48,006,962.74 | (47,340,251.18) | (146,250.35) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 48,295,537.44 | (48,295,537.44) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 806,866.60 | (827,876.52) | (21,009.92) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (639.00) | 639.00 | (220.00) | (220.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (33,845.00) | 7,378,739.65 | (7,414,982.03) | (70,087.38) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 184,172.64 | (184,172.64) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 263,771.27 | (263,771.27) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 718,410.24 | (718,410.24) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (452,455.45) | 469,898.63 | (1,380,844.18) | (1,363,401.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 76,610.00 | (76,610.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (24,785.37) | 24,785.37 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 585,754.39 | 0.00 | (585,754.39) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,438,151.41) | 676,916.78 | (409,101.67) | (1,170,336.30) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 500,264.06 | (500,264.06) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,506.74) | 0.00 | 0.00 | (3,383,506.74) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (124,792.90) | (124,792.90) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (84,500.00) | (84,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (49.94) | (49.94) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (24,785.37) | (24,785.37) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,056,480.00) | (4,056,480.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 13:46:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (21,558,533.52) | (21,558,533.52) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (11,042,818.25) | (11,042,818.25) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (18,047,940.87) | (18,047,940.87) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (453,523.45) | (453,523.45) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,364,469.00) | (1,364,469.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,293,027.86) | (7,293,027.86) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,479,579.50 | 0.00 | 4,479,579.50 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 27,723.60 | 0.00 | 27,723.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,391,960.00 | 0.00 | 2,391,960.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,056,480.00 | 0.00 | 4,056,480.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 75,036.40 | 0.00 | 75,036.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 112,554.60 | 0.00 | 112,554.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 71,758.80 | 0.00 | 71,758.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 85,050.00 | (5,250.00) | 79,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,681.00 | 0.00 | 7,681.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,587.00 | 0.00 | 5,587.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 543,120.00 | 0.00 | 543,120.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 774,784.30 | 0.00 | 774,784.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,721,414.63 | (122,120.00) | 8,599,294.63 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 953,144.11 | (164,090.00) | 789,054.11 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 219,248.44 | 0.00 | 219,248.44 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,452,102.75 | (130,250.00) | 5,321,852.75 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 197,010.92 | 0.00 | 197,010.92 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 31,529.53 | 0.00 | 31,529.53 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,787.13 | (639.00) | 19,148.13 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 15,738.00 | 0.00 | 15,738.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,869.68 | 0.00 | 9,869.68 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 177,954.00 | 0.00 | 177,954.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,260.00 | 0.00 | 10,260.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 54,151.31 | 0.00 | 54,151.31 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 244,760.79 | (80,943.37) | 163,817.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,380.67 | 0.00 | 25,380.67 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 99,246.19 | 0.00 | 99,246.19 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,309.81 | 0.00 | 3,309.81 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 13:46:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,338.57 | 0.00 | 20,338.57 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 67,172.75 | 0.00 | 67,172.75 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 22,176,101.48 | (4,128,160.61) | 18,047,940.87 |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 10,219.02 | (10,219.02) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 76,610.00 | 0.00 | 76,610.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,364,469.00 | 0.00 | 1,364,469.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 209,342.84 | 0.00 | 209,342.84 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 469,898.63 | (16,375.18) | 453,523.45 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,087,218.72 | 0.00 | 14,087,218.72 |
| Amount | 0.00 | 198,885,790.41 | (198,885,790.41) | 0.00 |