รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 13:44:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 93,928.47 | (93,928.47) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,900.00 | (8,900.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 87,250.00 | 7,400.00 | (87,250.00) | 7,400.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,900.00 | (8,900.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,028,141.12 | (2,028,141.12) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 87,250.00 | (87,250.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 28,199.00 | 2,082,592.12 | (2,110,791.12) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,475.00 | 11,994.60 | (7,475.00) | 11,994.60 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,002,000.00 | 1,197,026.40 | (349,675.47) | 1,849,350.93 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,197,026.40 | (1,197,026.40) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (595,999.13) | 0.00 | (74,104.39) | (670,103.52) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,441,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,150.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,829,896.66) | 0.00 | (65,702.00) | (1,895,598.66) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 364,875.00 | 0.00 | 0.00 | 364,875.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (183,464.48) | 0.00 | (25,184.93) | (208,649.41) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,235,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,774,651.75) | 0.00 | (113,356.55) | (1,888,008.30) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,249.43) | 0.00 | (1,973.50) | (18,222.93) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,700.00 | 25,000.00 | 0.00 | 115,700.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,657.37) | 0.00 | (9,166.19) | (12,823.56) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 273,120.75 | 0.00 | 0.00 | 273,120.75 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (273,113.75) | 0.00 | 0.00 | (273,113.75) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (33,004.10) | 0.00 | (4,500.00) | (37,504.10) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 267,774.40 | 136,479.00 | (39,200.00) | 365,053.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 155,200.00 | (155,200.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (235,023.39) | 386.64 | (19,311.20) | (253,947.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,995.80 | 0.00 | 0.00 | 36,995.80 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 13:44:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,701.38) | 0.00 | (5,700.00) | (36,401.38) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 731,090.00 | 0.00 | 0.00 | 731,090.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (731,086.00) | 0.00 | 0.00 | (731,086.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 699,350.93 | (699,350.93) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (55,000.00) | 4,407,569.54 | (4,412,569.54) | (60,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,749,926.99 | (4,749,926.99) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 790,909.88 | (790,909.88) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,472.05) | 9,472.05 | (8,233.47) | (8,233.47) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (28,199.00) | 2,005,943.24 | (1,977,744.24) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,553.66 | (23,553.66) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,944.24 | (15,944.24) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 76,128.47 | (76,128.47) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (87,250.00) | 87,250.00 | (7,400.00) | (7,400.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,193.78) | 8,193.78 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 290,780.52 | 0.00 | (290,780.52) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 63,354.20 | 290,780.52 | 0.00 | 354,134.72 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,089,503.40) | 0.00 | 0.00 | (2,089,503.40) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,193.78) | (8,193.78) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,286,640.00) | (1,286,640.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,589,542.36) | (2,589,542.36) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 8,166.24 | (3,214,157.54) | (3,205,991.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (87,250.00) | (87,250.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,400.00) | (7,400.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,594,490.79) | (2,594,490.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,131,140.00 | 0.00 | 2,131,140.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 300,600.00 | 0.00 | 300,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,286,640.00 | 0.00 | 1,286,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,782.80 | 0.00 | 41,782.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 62,674.20 | 0.00 | 62,674.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,018.00 | 0.00 | 9,018.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 24,300.00 | (1,500.00) | 22,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 13,995.00 | 0.00 | 13,995.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,160.00 | (2,160.00) | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,535.00 | (2,535.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 13:44:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,300.00 | (1,300.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,391,523.14 | (20,080.00) | 1,371,443.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 89,775.27 | 0.00 | 89,775.27 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,932,354.00 | (8,300.00) | 1,924,054.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 699,350.93 | (699,350.93) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 83,420.06 | (8,157.16) | 75,262.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 19,587.42 | 0.00 | 19,587.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,510.87 | (1,314.89) | 15,195.98 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,954.00 | 0.00 | 9,954.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 153,080.00 | 0.00 | 153,080.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,711.68 | (2,580.84) | 4,130.84 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 74,104.39 | 0.00 | 74,104.39 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,184.93 | 0.00 | 25,184.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 113,356.55 | 0.00 | 113,356.55 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,973.50 | 0.00 | 1,973.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,166.19 | 0.00 | 9,166.19 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,653.99 | (386.64) | 18,267.35 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,702.00 | 0.00 | 65,702.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 87,250.00 | 0.00 | 87,250.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,082,000.00 | 0.00 | 1,082,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 16,332.48 | (16,332.48) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 30,124,350.69 | (30,124,350.69) | 0.00 |