รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 13:45:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 90,295.00 | (90,295.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 63,510.00 | (63,510.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 61,625.00 | 21,925.00 | 0.00 | 83,550.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 21,595.00 | (21,595.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,092,328.69 | (2,092,328.69) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 41,100.00 | (41,100.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,256.40 | 1,859,798.45 | (1,868,054.85) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 58,055.00 | 57,288.00 | (58,055.00) | 57,288.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 905,000.00 | 274,702.05 | 0.00 | 1,179,702.05 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 274,702.05 | (274,702.05) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (286,286.61) | 0.00 | (94,701.33) | (380,987.94) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,005,096.44) | 0.00 | (74,900.00) | (1,079,996.44) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,267,500.00 | 252,686.71 | 0.00 | 1,520,186.71 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 252,686.71 | (252,686.71) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (516,551.25) | 0.00 | (135,776.36) | (652,327.61) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,300.00 | 0.00 | 0.00 | 393,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (195,222.26) | 0.00 | (28,393.01) | (223,615.27) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,082,470.00 | 777,700.00 | 0.00 | 2,860,170.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 777,700.00 | (777,700.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,752,437.14) | 0.00 | (169,807.02) | (1,922,244.16) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,685.00 | 0.00 | 0.00 | 99,685.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (60,247.98) | 0.00 | (9,968.50) | (70,216.48) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 45,599.00 | 25,000.00 | 0.00 | 70,599.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (895.29) | 0.00 | (4,635.49) | (5,530.78) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,140.00 | 0.00 | 0.00 | 89,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (89,138.00) | 0.00 | 0.00 | (89,138.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,765.63) | 0.00 | (7,200.41) | (79,966.04) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 12,305.00 | 0.00 | 0.00 | 12,305.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (172.30) | 0.00 | (1,538.19) | (1,710.49) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 299,740.85 | 58,279.00 | 0.00 | 358,019.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 13:45:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (226,019.91) | 0.00 | (27,299.57) | (253,319.48) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,568.96 | 0.00 | (570,000.00) | 436,568.96 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,553.96) | 569,999.00 | 0.00 | (436,554.96) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (187,984.80) | 4,516,983.26 | (4,353,198.46) | (24,200.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,923,941.90 | (3,923,941.90) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 121,918.55 | (121,918.55) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,500.00) | 4,500.00 | (2,460.24) | (2,460.24) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,930.00) | 1,843,817.87 | (1,835,887.87) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 27,644.18 | (27,644.18) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,245.09 | (12,245.09) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,200.00 | (6,200.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (61,625.00) | 0.00 | (21,925.00) | (83,550.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 34,385.00 | (34,385.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,915.07) | 22,915.07 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (158,701.56) | 158,701.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,131,112.79) | 0.00 | (582,395.97) | (3,713,508.76) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 527,388.76 | (527,388.76) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (627,823.22) | 0.00 | 0.00 | (627,823.22) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (22,915.07) | (22,915.07) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,382,805.00) | (1,382,805.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,960,457.60) | (2,960,457.60) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 22,445.99 | (1,702,649.56) | (1,680,203.57) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (21,925.00) | (21,925.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,691,055.79) | (1,691,055.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,565,600.00 | 0.00 | 1,565,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,382,805.00 | (755.00) | 1,382,050.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,472.00 | 0.00 | 30,472.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,708.00 | 0.00 | 45,708.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 33,471.00 | (2,175.00) | 31,296.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,296.00 | 0.00 | 5,296.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 27,150.00 | 0.00 | 27,150.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 11,520.00 | (3,120.00) | 8,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 19,040.00 | (5,825.00) | 13,215.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 18,385.81 | (2,670.00) | 15,715.81 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 771,524.46 | (106,817.97) | 664,706.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 13:45:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 600,825.73 | 0.00 | 600,825.73 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 69,030.20 | 0.00 | 69,030.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,565,669.84 | 0.00 | 1,565,669.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 75,049.33 | (5,233.52) | 69,815.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 39,017.98 | (6,836.57) | 32,181.41 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,652.25 | (9,271.50) | 12,380.75 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,902.91 | 0.00 | 2,902.91 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 79,724.06 | 0.00 | 79,724.06 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,890.00 | 0.00 | 5,890.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 94,701.33 | (61,892.75) | 32,808.58 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 74,900.00 | 0.00 | 74,900.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 135,776.36 | (41,801.60) | 93,974.76 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 28,393.01 | 0.00 | 28,393.01 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 169,807.02 | 0.00 | 169,807.02 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,968.50 | 0.00 | 9,968.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,635.49 | 0.00 | 4,635.49 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 1,538.19 | 0.00 | 1,538.19 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,642.36 | 0.00 | 26,642.36 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 20,585.00 | 0.00 | 20,585.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 21,925.00 | 0.00 | 21,925.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 438,500.00 | 0.00 | 438,500.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 34,045.98 | (34,045.98) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 26,259,891.11 | (26,259,891.11) | 0.00 |