รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 13:42:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,240.00 | (15,240.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 706,518.00 | (706,518.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 902,765.00 | 698,898.00 | (787,015.00) | 814,648.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 706,518.00 | (706,518.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,819,746.98 | (4,819,746.98) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 787,015.00 | (787,015.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,040,000.00 | (1,040,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 65,070.00 | (65,070.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,802,431.98 | (5,802,431.98) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 26,900.00 | (26,900.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 85,121.46 | 88,620.69 | (85,121.46) | 88,620.69 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,160,000.00 | (25,680.00) | 2,134,320.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,160,000.00 | (2,160,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 167.10 | (18,440.39) | (18,273.29) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (438,719.18) | 0.00 | (27,500.00) | (466,219.18) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 4,063,800.00 | 0.00 | 4,063,800.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 4,063,800.00 | (4,063,800.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (1,872,733.48) | (1,872,733.48) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (748,971.72) | 0.00 | (42,000.00) | (790,971.72) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 312,400.00 | 25,680.00 | 0.00 | 338,080.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 57,800.00 | (57,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (84,087.48) | 0.00 | (26,380.76) | (110,468.24) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,342,145.61) | 0.00 | (254,375.00) | (2,596,520.61) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 406,638.52 | 0.00 | 0.00 | 406,638.52 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (186,904.18) | 0.00 | (40,670.91) | (227,575.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,000.00 | 79,356.00 | 0.00 | 183,356.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 156,032.20 | (156,032.20) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (72,803.37) | 0.00 | (3,699.08) | (76,502.45) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 134,575.00 | 255,000.00 | 0.00 | 389,575.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 255,000.00 | (255,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (119,788.88) | 0.00 | (14,019.50) | (133,808.38) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,189.81) | 0.00 | (7,200.41) | (63,390.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 13:42:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 341,737.86 | 58,279.00 | 0.00 | 400,016.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (308,985.85) | 0.00 | (17,332.77) | (326,318.62) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (28,638.24) | 0.00 | (7,320.00) | (35,958.24) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,950.00 | 0.00 | 0.00 | 722,950.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,941.00) | 0.00 | 0.00 | (722,941.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 31,929,017.04 | (31,929,017.04) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 31,396,235.21 | (31,396,235.21) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 103,037.98 | (103,037.98) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,000.00) | 8,000.00 | (7,236.01) | (7,236.01) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,335,385.91 | (5,335,385.91) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 151,276.50 | (151,276.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,953.93 | (1,953.93) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 149,929.75 | (149,929.75) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,040,000.00 | (1,040,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (902,765.00) | 787,015.00 | (698,898.00) | (814,648.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,620.00 | (7,620.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 304,158.53 | 0.00 | (304,158.53) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,857,622.79) | 304,158.53 | (1,939,366.55) | (3,492,830.81) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,572,000.00 | (3,572,000.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,384.26) | 0.00 | 0.00 | (1,721,384.26) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (56,388.70) | (56,388.70) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (26,900.00) | (26,900.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 188,730.00 | (2,572,344.00) | (2,383,614.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (22,621,742.52) | (22,621,742.52) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,940.00 | (6,666,578.11) | (6,659,638.11) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (4,776,150.00) | (4,776,150.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (787,015.00) | (787,015.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (698,898.00) | (698,898.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,208,890.79) | (3,208,890.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,038,420.00 | 0.00 | 3,038,420.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,761,074.00 | (377,460.00) | 2,383,614.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 13:42:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,478.00 | 0.00 | 48,478.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,717.00 | 0.00 | 72,717.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 51,339.00 | (4,800.00) | 46,539.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,632.00 | 0.00 | 4,632.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 42,320.00 | 0.00 | 42,320.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 77,100.00 | 0.00 | 77,100.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 308,940.00 | (6,180.00) | 302,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 54,800.00 | (6,000.00) | 48,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 290,496.00 | (1,800.00) | 288,696.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,473,041.46 | (93,160.69) | 5,379,880.77 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 693,905.83 | (5,136.00) | 688,769.83 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 124,066.53 | 0.00 | 124,066.53 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,883,307.00 | (498,500.00) | 3,384,807.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 113,123.55 | (15,998.86) | 97,124.69 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,806.30 | (500.00) | 3,306.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,867.00 | (24.00) | 1,843.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 136,830.20 | 0.00 | 136,830.20 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 670,130.00 | 0.00 | 670,130.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 14,540.00 | 0.00 | 14,540.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 18,440.39 | 0.00 | 18,440.39 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,872,733.48 | (1,632,633.45) | 240,100.03 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 26,213.66 | 0.00 | 26,213.66 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 254,375.00 | 0.00 | 254,375.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 40,670.91 | 0.00 | 40,670.91 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,699.08 | 0.00 | 3,699.08 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,019.50 | 0.00 | 14,019.50 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,675.56 | 0.00 | 16,675.56 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,320.00 | 0.00 | 7,320.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 9,552,300.00 | (4,776,150.00) | 4,776,150.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 698,898.00 | 0.00 | 698,898.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 83,288.70 | 0.00 | 83,288.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 787,015.00 | 0.00 | 787,015.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 17,095,350.09 | (2,160,000.00) | 14,935,350.09 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 13:42:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 151,558,726.45 | (151,558,726.45) | 0.00 |