รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 13:42:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 188,326.48 | (188,326.48) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 169,789.70 | (169,789.70) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 385,237.50 | 1,997,955.00 | (1,849,070.83) | 534,121.67 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 106,409.70 | (106,409.70) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 129,284.62 | 12,560,484.48 | (12,585,319.10) | 104,450.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 949,196.30 | (949,196.30) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 134,820.00 | 2,871,333.00 | (2,778,913.00) | 227,240.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 64,000.00 | (64,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,500.00 | 13,305,464.82 | (13,306,964.82) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 49,017.00 | 90,304.30 | (49,017.00) | 90,304.30 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (834,733.36) | 0.00 | (62,575.00) | (897,308.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (149,746.27) | 0.00 | (21,104.70) | (170,850.97) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,307,989.58) | 0.00 | (94,975.00) | (3,402,964.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,487,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 108,350.00 | (108,350.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (699,573.51) | 0.00 | (85,036.85) | (784,610.36) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,857,700.00 | 1,363,000.00 | 0.00 | 9,220,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,363,000.00 | (1,363,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,124,515.57) | 0.00 | (599,272.15) | (5,723,787.72) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 314,709.27 | 0.00 | 0.00 | 314,709.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (160,235.35) | 0.00 | (25,922.16) | (186,157.51) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 496,270.00 | 25,000.00 | (6,490.00) | 514,780.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (244,601.90) | 6,489.00 | (41,977.89) | (280,090.79) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 715,453.45 | 0.00 | (54,000.00) | 661,453.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (563,731.53) | 47,666.14 | (57,935.89) | (574,001.28) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,481,546.93 | 0.00 | 0.00 | 3,481,546.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,072,904.57) | 0.00 | (150,513.24) | (3,223,417.81) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,504,315.50 | 118,279.00 | (954,184.76) | 1,668,409.74 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 135,800.00 | (135,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 13:42:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,180,205.84) | 954,173.76 | (83,931.36) | (1,309,963.44) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,520,476.00 | 0.00 | (800,000.00) | 6,720,476.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,520,413.00) | 799,999.00 | 0.00 | (6,720,414.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (20,459.02) | 0.00 | (96,011.71) | (116,470.73) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (105,952.21) | 17,061,010.01 | (17,065,057.80) | (110,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,769,788.56 | (15,769,788.56) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 263,083.61 | (263,083.61) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (25,157.00) | 25,157.00 | (23,534.35) | (23,534.35) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (25,031.00) | 12,347,696.10 | (12,322,665.10) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,012.98 | (37,012.98) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 113,558.06 | (113,558.06) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 18,482.70 | (18,482.70) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (385,237.50) | 0.00 | (18,350.00) | (403,587.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 80,420.00 | (80,420.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1.00) | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (521,852.12) | 521,852.12 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,059,001.02) | 0.00 | (521,852.12) | (3,580,853.14) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (19,545.00) | (19,545.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (40,585.00) | (40,585.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,319.70) | (6,319.70) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 6,375.00 | (8,630.00) | (2,255.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,043,000.00) | (5,043,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,468,507.13) | (3,468,507.13) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 34,900.00 | (18,946,198.84) | (18,911,298.84) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (459,642.00) | (459,642.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 4,285.00 | (1,457,090.83) | (1,452,805.83) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (26,670.00) | (26,670.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (15,905,258.52) | (15,905,258.52) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,905,370.64 | 0.00 | 10,905,370.64 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,521,500.00 | 0.00 | 2,521,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,043,000.00 | 0.00 | 5,043,000.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 168,952.20 | 0.00 | 168,952.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 13:42:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 253,428.30 | 0.00 | 253,428.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 75,645.00 | 0.00 | 75,645.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 105,151.00 | 0.00 | 105,151.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 620,400.00 | 0.00 | 620,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 362,785.00 | 0.00 | 362,785.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 87,017.00 | 0.00 | 87,017.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,000.00 | (11,000.00) | 1,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,046,317.00 | 0.00 | 2,046,317.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,082,580.00 | (25,140.00) | 1,057,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,651,297.00 | (29,500.00) | 1,621,797.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 722,839.40 | (15,860.00) | 706,979.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,870,569.23 | (202,242.30) | 3,668,326.93 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 442,095.09 | (86,778.00) | 355,317.09 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 68,892.00 | 0.00 | 68,892.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,992,635.45 | (514,605.00) | 11,478,030.45 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 244,660.36 | (20,657.00) | 224,003.36 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 16,280.54 | (1,713.32) | 14,567.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 85,035.11 | (3,000.00) | 82,035.11 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 19,572.00 | 0.00 | 19,572.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 193,232.73 | (79,211.73) | 114,021.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 6,319.70 | 0.00 | 6,319.70 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 4,000.00 | (2,000.00) | 2,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,575.00 | 0.00 | 62,575.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 21,104.70 | 0.00 | 21,104.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 85,036.85 | 0.00 | 85,036.85 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 599,272.15 | 0.00 | 599,272.15 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 41,977.89 | 0.00 | 41,977.89 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 57,935.89 | (208.58) | 57,727.31 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 150,513.24 | 0.00 | 150,513.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 82,743.74 | 0.00 | 82,743.74 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 96,011.71 | 0.00 | 96,011.71 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 94,975.00 | 0.00 | 94,975.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 6,542.44 | 0.00 | 6,542.44 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 13:42:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 78,700.00 | 0.00 | 78,700.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 26,670.00 | 0.00 | 26,670.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 66,449.70 | 0.00 | 66,449.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,533,590.83 | (80,785.00) | 1,452,805.83 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 313,450.00 | 0.00 | 313,450.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,320.00 | (6,320.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 129,567,361.87 | (129,567,361.87) | 0.00 |