รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 13:42:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,145,242.16 | (2,145,242.16) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,998,610.40 | (1,998,610.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 480,512.00 | 1,591,223.44 | (558,677.38) | 1,513,058.06 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,742,695.94 | (1,742,695.94) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 68,399.85 | 5,703,185.12 | (5,753,564.41) | 18,020.56 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 464,765.00 | (464,765.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,376,466.06 | (1,376,466.06) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 71,040.00 | (71,040.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,849.45 | 6,603,637.48 | (6,465,299.95) | 146,186.98 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 34,319.00 | 101,096.00 | (68,638.00) | 66,777.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (645,602.20) | 0.00 | (51,501.92) | (697,104.12) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,694,784.00 | 165,000.00 | (69,000.00) | 5,790,784.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 234,000.00 | (234,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,980,992.38) | 0.00 | (408,386.12) | (3,389,378.50) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 414,500.00 | 0.00 | (27,400.00) | 387,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (233,294.59) | 27,399.00 | (27,167.26) | (233,062.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,805,800.00 | 765,000.00 | 0.00 | 3,570,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 765,000.00 | (765,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,398,833.70) | 0.00 | (180,316.78) | (2,579,150.48) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 175,690.00 | 25,000.00 | 0.00 | 200,690.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (112,505.80) | 0.00 | (6,735.09) | (119,240.89) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 172,788.00 | 0.00 | 0.00 | 172,788.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (132,301.99) | 0.00 | (14,360.28) | (146,662.27) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 154,813.40 | 0.00 | 0.00 | 154,813.40 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (105,019.32) | 0.00 | (10,600.43) | (115,619.75) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 434,095.76 | 58,279.00 | (8,410.00) | 483,964.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 77,780.00 | (77,780.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (389,776.73) | 8,409.00 | (23,337.80) | (404,705.53) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 42,750.00 | 0.00 | (11,000.00) | 31,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 13:42:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,579.43) | 10,999.00 | (2,679.11) | (22,259.54) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (27,371.50) | 56,887,979.26 | (59,972,458.17) | (3,111,850.41) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 56,288,151.82 | (56,288,151.82) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 700.00 | (700.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 282,853.78 | (282,853.78) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,900.00) | 46,700.00 | (41,800.00) | (14,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (49,030.00) | 4,659,321.22 | (4,630,516.22) | (20,225.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 173,374.34 | (173,374.34) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 311,492.07 | (311,492.07) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,740,475.61 | (1,740,475.61) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (480,512.00) | 700,802.50 | (1,733,348.56) | (1,513,058.06) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 289,237.38 | (289,237.38) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (27,105.26) | 27,105.26 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 346,286.05 | 0.00 | (346,286.05) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,260,763.61) | 387,686.05 | (99,000.00) | (4,972,077.56) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 234,000.00 | (234,000.00) | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 46,867.42 | (338,070.72) | (291,203.30) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (7,492.00) | (7,492.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (43,800.00) | (43,800.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (99,445.00) | (99,445.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (27,105.26) | (27,105.26) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 247,120.00 | (3,280,600.00) | (3,033,480.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 68,719.71 | (17,234,575.75) | (17,165,856.04) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 81,639.69 | (5,270,604.78) | (5,188,965.09) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 400,400.00 | (31,119,895.16) | (30,719,495.16) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 61,600.00 | (526,365.00) | (464,765.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 32,312.38 | (1,529,623.44) | (1,497,311.06) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,504,191.93) | (4,504,191.93) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,666,124.14 | 0.00 | 3,666,124.14 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 26,130.00 | 0.00 | 26,130.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 618,180.00 | 0.00 | 618,180.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,280,600.00 | (247,120.00) | 3,033,480.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 57,801.20 | 0.00 | 57,801.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 86,701.80 | 0.00 | 86,701.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 18,545.40 | 0.00 | 18,545.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 13:42:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 69,750.00 | (12,750.00) | 57,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,156.00 | 0.00 | 5,156.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 43,130.00 | 0.00 | 43,130.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 79,045.00 | (600.00) | 78,445.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 378,450.00 | (7,490.00) | 370,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 654,831.00 | (17,780.00) | 637,051.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 6,480.00 | (6,480.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,385,528.08 | (2,283,321.00) | 4,102,207.08 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 371,951.39 | (28,155.00) | 343,796.39 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 124,562.83 | (10,148.20) | 114,414.63 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,924,500.00 | (286,190.00) | 4,638,310.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 1,105,317.76 | (1,105,317.76) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 175,988.63 | (28,415.83) | 147,572.80 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 105,541.33 | (30,766.96) | 74,774.37 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 42,529.54 | (11,188.62) | 31,340.92 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,116.00 | (1,663.00) | 12,453.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,261.22 | 0.00 | 4,261.22 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 183,960.50 | (9,900.00) | 174,060.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 51,501.92 | 0.00 | 51,501.92 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 435,986.12 | (66,000.00) | 369,986.12 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,167.26 | 0.00 | 27,167.26 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 180,316.78 | 0.00 | 180,316.78 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,735.09 | 0.00 | 6,735.09 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,360.28 | 0.00 | 14,360.28 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,600.43 | 0.00 | 10,600.43 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,680.59 | 0.00 | 22,680.59 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,679.11 | 0.00 | 2,679.11 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 105,277,755.17 | (71,654,381.50) | 33,623,373.67 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 60,624.96 | (30,312.58) | 30,312.38 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 256,425.00 | 0.00 | 256,425.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,558,636.02 | (61,324.96) | 1,497,311.06 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 478,590.20 | (36,649.90) | 441,940.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 13:42:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 526,365.00 | (61,600.00) | 464,765.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,459,600.00 | (53,400.00) | 10,406,200.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 288,780,092.44 | (288,780,092.44) | 0.00 |