รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 13:43:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 738,954.51 | (738,954.51) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,196,711.70 | (1,196,711.70) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 22,974.00 | (22,974.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 311,241.00 | 1,237,381.70 | (861,426.00) | 687,196.70 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 613,907.70 | (613,907.70) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 235,580.00 | 5,686,868.28 | (5,922,448.28) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,923.00 | (4,923.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 5,620.00 | (5,620.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,355.14 | 692,242.99 | (693,598.13) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 109,125.00 | (109,125.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 186,050.00 | (186,050.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 31,220.00 | 5,780,018.28 | (5,663,118.28) | 148,120.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 23,000.00 | (23,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 37,377.22 | 38,983.82 | (37,377.22) | 38,983.82 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (621,460.55) | 0.00 | (115,384.46) | (736,845.01) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,178,831.84) | 0.00 | (31,051.99) | (1,209,883.83) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,432,636.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,636.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (674,485.57) | 0.00 | (162,183.37) | (836,668.94) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 474,000.00 | 0.00 | 474,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (430,684.50) | (430,684.50) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 484,290.00 | 57,000.00 | (33,500.00) | 507,790.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 190,380.00 | (190,380.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (291,402.49) | 33,499.00 | (29,798.39) | (287,701.88) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,817,600.00 | 795,000.00 | (589,600.00) | 6,023,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 795,000.00 | (795,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,346,336.94) | 589,595.00 | (195,914.69) | (4,952,656.63) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,370.00 | 23,990.00 | 0.00 | 72,360.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 54,784.00 | (54,784.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (777.73) | 0.00 | (4,955.53) | (5,733.26) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,641,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,641,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,399,777.07) | 0.00 | (202,694.93) | (2,602,472.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 13:43:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (89,493.07) | 0.00 | (14,002.23) | (103,495.30) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 589,595.86 | 80,279.00 | 0.00 | 669,874.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (556,839.85) | 0.00 | (19,659.34) | (576,499.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 75,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (74,745.30) | 0.00 | (787.70) | (75,533.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (500,825.20) | 27,538,842.55 | (27,190,117.35) | (152,100.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 25,177,864.55 | (25,177,864.55) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 174,747.36 | (174,747.36) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,700.00) | 3,700.00 | (23,443.24) | (23,443.24) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (31,220.00) | 4,286,307.25 | (4,255,087.25) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 144,245.15 | (144,245.15) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 105,142.53 | (105,142.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,355.14) | 1,447,825.64 | (1,443,970.50) | (2,500.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (306,241.00) | 216,426.00 | (594,881.70) | (684,696.70) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,830.00 | (4,830.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1.00) | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (135,304.30) | 135,304.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,924,230.44) | 0.00 | (186,869.80) | (4,111,100.24) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 51,565.50 | (51,565.50) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,481,378.73) | 0.00 | 0.00 | (1,481,378.73) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (47,112.60) | (47,112.60) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) | (23,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 42,000.00 | (84,000.00) | (42,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,483,694.00) | (2,483,694.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 68,290.00 | (19,843,203.95) | (19,774,913.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 35,271.10 | (7,415,599.89) | (7,380,328.79) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,355,278.61) | (1,355,278.61) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (773,926.00) | (773,926.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,149,881.70) | (1,149,881.70) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,585,892.78) | (5,585,892.78) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,595,840.00 | 0.00 | 3,595,840.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 13:43:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,729,980.00 | 0.00 | 1,729,980.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,483,694.00 | 0.00 | 2,483,694.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,651.20 | 0.00 | 48,651.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,976.80 | 0.00 | 72,976.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 51,899.40 | 0.00 | 51,899.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 46,539.00 | 0.00 | 46,539.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,072.00 | 0.00 | 5,072.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,960.00 | (7,760.00) | 1,200.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 137,280.00 | 0.00 | 137,280.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 480,080.00 | (14,380.00) | 465,700.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 26,100.00 | (1,500.00) | 24,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 815,280.00 | (25,100.00) | 790,180.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,906,102.22 | (205,913.82) | 4,700,188.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 398,938.59 | (31,115.00) | 367,823.59 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 207,058.60 | (14,501.10) | 192,557.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,167,211.50 | (171,540.00) | 6,995,671.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 134,438.57 | 0.00 | 134,438.57 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 44,768.73 | (3,000.00) | 41,768.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,855.55 | (2,038.41) | 15,817.14 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,661.00 | 0.00 | 10,661.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 80,998.00 | 0.00 | 80,998.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 258,900.00 | (10,000.00) | 248,900.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 165,540.00 | (160,200.00) | 5,340.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 115,384.46 | 0.00 | 115,384.46 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,051.99 | 0.00 | 31,051.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 162,183.37 | 0.00 | 162,183.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,798.39 | 0.00 | 29,798.39 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 195,914.69 | 0.00 | 195,914.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,955.53 | 0.00 | 4,955.53 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 202,694.93 | 0.00 | 202,694.93 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,002.23 | 0.00 | 14,002.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,471.72 | 0.00 | 18,471.72 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 787.70 | 0.00 | 787.70 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 2,685,827.22 | (1,330,548.61) | 1,355,278.61 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | 4,830.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 13:43:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,149,881.70 | 0.00 | 1,149,881.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 112,112.60 | 0.00 | 112,112.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 861,426.00 | (87,500.00) | 773,926.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,126,654.88 | (352,642.13) | 11,774,012.75 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 166,082.20 | (166,082.20) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 119,685,591.68 | (119,685,591.68) | 0.00 |