รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 13:41:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 993,370.00 | (993,370.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 553,485.00 | (553,485.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 723,015.00 | 553,475.00 | (320,310.00) | 956,180.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 563,525.00 | (563,525.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,176,580.80 | (3,176,580.80) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 61,030.00 | 977,500.00 | (977,500.00) | 61,030.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,211,006.90 | (3,211,006.90) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,740.00 | 0.00 | (2,740.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,673,875.88) | 0.00 | (330,019.12) | (2,003,895.00) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,649,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649,340.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,768,956.58) | 0.00 | (134,113.50) | (3,903,070.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 55,700.00 | (55,700.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (102,630.90) | 0.00 | (22,818.46) | (125,449.36) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,913,723.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,723.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,611,747.29) | 0.00 | (98,410.42) | (2,710,157.71) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 160,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (87,655.87) | 0.00 | (7,511.52) | (95,167.39) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,856.09) | 0.00 | (7,200.41) | (73,056.50) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 354,091.76 | 58,279.00 | 0.00 | 412,370.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (314,380.01) | 0.00 | (19,929.86) | (334,309.87) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,598.00) | 0.00 | 0.00 | (20,598.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,524,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 13:41:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,524,953.00) | 0.00 | 0.00 | (1,524,953.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 31,600.00 | (31,600.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 32,289,753.49 | (32,289,753.49) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 31,629,433.99 | (31,629,433.99) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 184,568.46 | (184,568.46) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (12,233.54) | 12,233.54 | (400.00) | (400.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,211,133.57 | (3,211,133.57) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 213,978.71 | (213,978.71) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 126.67 | (126.67) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 81,890.57 | (81,890.57) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (61,030.00) | 902,500.00 | (902,500.00) | (61,030.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (723,015.00) | 341,220.00 | (574,385.00) | (956,180.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10.00 | (10.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (64,726.26) | 64,726.26 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 108,292.01 | 0.00 | (108,292.01) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,680,350.63) | 166,140.51 | 0.00 | (1,514,210.12) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 57,848.50 | (57,848.50) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,121,428.72) | 0.00 | 0.00 | (3,121,428.72) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (112,874.50) | (112,874.50) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (64,726.26) | (64,726.26) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,645,200.00) | (1,645,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 79,664.10 | (22,469,003.02) | (22,389,338.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 43,462.00 | (6,499,921.50) | (6,456,459.50) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (3,879,530.00) | (3,879,530.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (320,310.00) | (320,310.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (553,475.00) | (553,475.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,386,358.23) | (4,386,358.23) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,970,315.32 | 0.00 | 2,970,315.32 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,830,020.00 | 0.00 | 2,830,020.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 58,561.01 | 0.00 | 58,561.01 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 87,841.51 | 0.00 | 87,841.51 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,544.60 | 0.00 | 35,544.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 38,400.00 | (4,500.00) | 33,900.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,443.00 | 0.00 | 2,443.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 43,446.00 | 0.00 | 43,446.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 33,710.00 | (5,060.00) | 28,650.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 325,210.00 | (10,210.00) | 315,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 13:41:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 37,700.00 | (2,400.00) | 35,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 591,917.00 | (30,510.00) | 561,407.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,760.00 | (5,760.00) | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 4,680.00 | (4,680.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,176,488.37 | (20,104.10) | 6,156,384.27 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 497,300.91 | (37,780.00) | 459,520.91 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 34,485.70 | (3,465.50) | 31,020.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,887,365.40 | (26,124.00) | 6,861,241.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,104.34 | (10,959.60) | 118,144.74 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 22,545.01 | 0.00 | 22,545.01 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,523.41 | (1,273.94) | 5,249.47 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,903.50 | (312.00) | 5,591.50 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,633.38 | 0.00 | 7,633.38 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 58,054.00 | 0.00 | 58,054.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 71,778.00 | (19,000.00) | 52,778.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 330,019.12 | 0.00 | 330,019.12 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,818.46 | 0.00 | 22,818.46 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,410.42 | 0.00 | 98,410.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,511.52 | 0.00 | 7,511.52 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,272.65 | 0.00 | 19,272.65 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 76,265.00 | 0.00 | 76,265.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 3,879,530.00 | 0.00 | 3,879,530.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 553,475.00 | 0.00 | 553,475.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 112,874.50 | 0.00 | 112,874.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 320,310.00 | 0.00 | 320,310.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,069,110.00 | (64,070.00) | 14,005,040.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 139,400.00 | (139,400.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 120,140,949.61 | (120,140,949.61) | 0.00 |