รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 13:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 42,573.90 | (42,573.90) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 63,104.45 | (63,104.45) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 40,295.00 | 627,675.00 | (561,139.50) | 106,830.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 29,080.00 | (29,080.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,946,189.03 | (13,946,189.03) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 278,392.50 | (278,392.50) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,307,845.00 | (2,307,845.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 81,900.00 | 15,029,355.53 | (15,111,255.53) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 277,500.00 | (277,500.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (193,282.38) | 0.00 | (45,000.92) | (238,283.30) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 921,430.00 | 432,500.00 | 0.00 | 1,353,930.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (308,238.75) | 0.00 | (63,248.32) | (371,487.07) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 750,000.00 | 46,500.00 | 0.00 | 796,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 432,500.00 | (432,500.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (363,832.88) | 0.00 | (33,464.65) | (397,297.53) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,666,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,377,749.00) | 57,750.00 | (115,500.00) | (2,435,499.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 434,100.00 | 97,170.00 | 0.00 | 531,270.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 150,660.00 | (150,660.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (133,970.51) | 0.00 | (33,759.43) | (167,729.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,534,256.00 | 1,363,500.00 | 0.00 | 11,897,756.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,363,500.00 | (1,363,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,610,331.15) | 0.00 | (628,708.92) | (8,239,040.07) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 35,000.00 | 0.00 | 294,219.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 67,500.00 | (67,500.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,751.35) | 0.00 | (25,998.88) | (130,750.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 573,180.00 | 25,000.00 | 0.00 | 598,180.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 44,900.00 | (44,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (323,786.11) | 0.00 | (40,439.71) | (364,225.82) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 113,310.00 | 0.00 | 0.00 | 113,310.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (113,307.00) | 0.00 | 0.00 | (113,307.00) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 942,839.45 | 0.00 | 0.00 | 942,839.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 13:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (789,675.70) | 0.00 | (59,628.87) | (849,304.57) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,372,964.86 | 50,000.00 | (158,999.86) | 3,263,965.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,027,456.77) | 158,996.86 | (174,554.31) | (3,043,014.22) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,950,278.68 | 118,279.00 | 0.00 | 2,068,557.68 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 79,600.00 | (79,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,575,080.72) | 0.00 | (108,068.46) | (1,683,149.18) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,600.00 | 0.00 | 0.00 | 44,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,980.31) | 0.00 | (3,984.13) | (41,964.44) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,700,566.38 | 0.00 | (673,800.00) | 3,026,766.38 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,700,535.38) | 1,873,795.00 | (1,199,999.00) | (3,026,739.38) |
| 1208030102 พักเขื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 914,852.41 | 0.00 | 0.00 | 914,852.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (455,307.43) | 0.00 | (96,011.71) | (551,319.14) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,762,271.07 | (14,762,271.07) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,561,483.30 | (14,561,483.30) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,700.00 | (1,700.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 223,405.46 | (223,405.46) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,000.00) | 2,300.00 | (2,600.00) | (1,300.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (82,000.00) | 14,999,540.52 | (14,917,540.52) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,290.16 | (19,290.16) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,747.19 | (1,747.19) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 115,253.80 | (115,253.80) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (40,295.00) | 0.00 | (13,875.00) | (54,170.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 51,123.35 | (51,123.35) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (161,772.95) | 161,772.95 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (598,134.28) | 598,134.28 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,990,320.54) | 0.00 | (598,134.28) | (4,588,454.82) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,111,483.84) | 0.00 | 0.00 | (3,111,483.84) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (5,650.00) | (5,650.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 13:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (3,855.00) | (3,855.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (9,309.00) | (9,309.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 878,560.00 | (6,149,920.00) | (5,271,360.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,800.00 | (4,116,100.00) | (4,112,300.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,214,579.72 | (21,259,544.38) | (18,044,964.66) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (659,983.10) | (659,983.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (557,139.50) | (557,139.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (17,875.00) | (17,875.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (16,336,426.07) | (16,336,426.07) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 12,306,430.64 | 0.00 | 12,306,430.64 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 33,300.00 | 0.00 | 33,300.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,808.20 | 0.00 | 11,808.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,792,480.00 | 0.00 | 4,792,480.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,953,520.00 | (878,560.00) | 3,074,960.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 49,680.00 | 0.00 | 49,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 193,115.40 | 0.00 | 193,115.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 289,673.10 | 0.00 | 289,673.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 77,882.40 | 0.00 | 77,882.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 102,600.00 | 0.00 | 102,600.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 703,400.00 | (5,000.00) | 698,400.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,996.00 | 0.00 | 7,996.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 310,220.00 | 0.00 | 310,220.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 114,987.50 | 0.00 | 114,987.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 21,700.00 | 0.00 | 21,700.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 112,590.60 | 0.00 | 112,590.60 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 | 16,700.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 34,105.00 | 0.00 | 34,105.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 79,642.00 | (1,140.00) | 78,502.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,679,950.00 | 0.00 | 2,679,950.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 675,787.40 | (750.00) | 675,037.40 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,617,212.30 | (2,000.00) | 1,615,212.30 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 671,206.90 | (3,350.00) | 667,856.90 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,237,335.48 | (17,143.90) | 3,220,191.58 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 580,232.78 | (1,926.00) | 578,306.78 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 37,265.00 | (3,640.00) | 33,625.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,092,280.50 | (3,365,600.00) | 9,726,680.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 190,872.39 | 0.00 | 190,872.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 13:40:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 17,518.25 | (1,170.79) | 16,347.46 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 116,065.84 | (16,919.25) | 99,146.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 22,004.00 | 0.00 | 22,004.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 21,180.81 | 0.00 | 21,180.81 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 120,870.00 | 0.00 | 120,870.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 20,825.00 | (9,695.00) | 11,130.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,845.00 | 0.00 | 1,845.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 11,935.00 | 0.00 | 11,935.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 45,000.92 | 0.00 | 45,000.92 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 63,248.32 | 0.00 | 63,248.32 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,464.65 | 0.00 | 33,464.65 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 33,759.43 | 0.00 | 33,759.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 628,708.92 | 0.00 | 628,708.92 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,998.88 | 0.00 | 25,998.88 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 40,439.71 | 0.00 | 40,439.71 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,628.87 | 0.00 | 59,628.87 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 174,554.31 | 0.00 | 174,554.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 106,880.84 | 0.00 | 106,880.84 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,984.13 | 0.00 | 3,984.13 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 96,011.71 | 0.00 | 96,011.71 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 115,500.00 | (57,750.00) | 57,750.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 34,024.45 | 0.00 | 34,024.45 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 19,575.00 | (1,700.00) | 17,875.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 18,505.00 | 0.00 | 18,505.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 557,139.50 | 0.00 | 557,139.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,377,307.44 | (6,377,307.44) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 143,412,785.64 | (143,412,785.64) | 0.00 |