รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:41:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,955,348.00 | (1,955,348.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,332,160.00 | 1,804,378.00 | (562,205.00) | 2,574,333.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,955,348.00 | (1,955,348.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,517,273.42 | (5,517,273.42) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 85,896.00 | (85,896.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,250,000.00 | (2,250,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 30,440.00 | (30,440.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,612,529.42 | (5,612,529.42) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 58,100.00 | (58,100.00) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,115,853.85) | 0.00 | (48,302.71) | (1,164,156.56) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,329,265.68) | 0.00 | (69,707.75) | (2,398,973.43) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,270,990.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270,990.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,975,031.05) | 0.00 | (719,484.81) | (4,694,515.86) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,836,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,836,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,185,269.00) | 0.00 | (53,550.00) | (3,238,819.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 895,700.00 | 0.00 | 0.00 | 895,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 64,580.00 | (64,580.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (286,978.24) | 0.00 | (58,261.45) | (345,239.69) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,922,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,922,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,499,578.19) | 0.00 | (102,500.00) | (2,602,078.19) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 221,500.00 | 24,950.00 | 0.00 | 246,450.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,950.00 | (24,950.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,260.07) | 0.00 | (12,507.57) | (111,767.64) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,210.00 | 0.00 | 0.00 | 235,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (235,207.00) | 0.00 | 0.00 | (235,207.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,205.40) | 0.00 | (7,200.41) | (73,405.81) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 509,600.00 | 0.00 | 1,141,099.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | (18,499.18) | (649,997.11) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 564,540.50 | 58,279.00 | 0.00 | 622,819.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:41:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (531,786.49) | 0.00 | (17,308.66) | (549,095.15) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 52,500.00 | (52,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | 0.00 | (17,998.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,199,999.00 | (1,799,998.00) | (599,999.00) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 15,700.00 | (15,700.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 73,505,423.74 | (73,505,423.74) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 72,846,839.71 | (72,846,839.71) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 41,000.00 | (41,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 223,242.45 | (223,242.45) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (22,248.08) | 22,248.08 | (214.00) | (214.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,531,014.97 | (5,531,014.97) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 277,741.55 | (277,741.55) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,381.55 | (4,381.55) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 411,184.34 | (411,184.34) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,250,000.00 | (2,250,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,332,160.00) | 562,205.00 | (1,804,378.00) | (2,574,333.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (15,599.16) | 15,599.16 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 282,431.37 | 0.00 | (282,431.37) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,269,139.75) | 282,431.37 | 0.00 | (6,986,708.38) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,404,297.91) | 0.00 | 0.00 | (3,404,297.91) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (299,085.48) | (299,085.48) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (58,100.00) | (58,100.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (109,970.00) | (109,970.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (15,599.16) | (15,599.16) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,335,080.00) | (2,335,080.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (37,361,801.14) | (37,361,801.14) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 9,360.00 | (8,934,593.43) | (8,925,233.43) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (30,105,087.07) | (30,105,087.07) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (562,205.00) | (562,205.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,804,378.00) | (1,804,378.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,303,848.34) | (7,303,848.34) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,620,825.48 | 0.00 | 3,620,825.48 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,196,540.00 | 0.00 | 5,196,540.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 70,736.51 | 0.00 | 70,736.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:41:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 106,104.76 | 0.00 | 106,104.76 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 85,843.80 | 0.00 | 85,843.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 51,600.00 | (6,000.00) | 45,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,601.00 | 0.00 | 4,601.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 47,719.00 | 0.00 | 47,719.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 145,530.00 | 0.00 | 145,530.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 672,760.00 | 0.00 | 672,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 866,782.50 | 0.00 | 866,782.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,826,241.50 | 0.00 | 7,826,241.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 420,906.00 | 0.00 | 420,906.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 169,784.00 | 0.00 | 169,784.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,710,049.61 | 0.00 | 6,710,049.61 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 214,249.68 | (22,048.08) | 192,201.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,983.14 | (200.00) | 11,783.14 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,630.00 | 0.00 | 6,630.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 84,434.00 | 0.00 | 84,434.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 40,627.00 | (3,360.00) | 37,267.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,302.71 | 0.00 | 48,302.71 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 69,707.75 | 0.00 | 69,707.75 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 719,484.81 | 0.00 | 719,484.81 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 58,261.45 | 0.00 | 58,261.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 102,500.00 | 0.00 | 102,500.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,507.57 | 0.00 | 12,507.57 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 18,499.18 | 0.00 | 18,499.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,651.45 | 0.00 | 16,651.45 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 53,550.00 | 0.00 | 53,550.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 30,105,087.07 | 0.00 | 30,105,087.07 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,845,378.00 | (41,000.00) | 1,804,378.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 467,155.48 | 0.00 | 467,155.48 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 562,205.00 | 0.00 | 562,205.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,727,415.14 | 0.00 | 28,727,415.14 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:41:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 267,254,397.76 | (267,254,397.76) | 0.00 |