รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 13:41:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 72,197.65 | (72,197.65) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 576,064.65 | (576,064.65) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 623,100.00 | 569,169.65 | (373,860.00) | 818,409.65 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 503,867.00 | (503,867.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,803,392.82 | (4,803,392.82) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 295,000.00 | (295,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 18,720.00 | (18,720.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 120,578.00 | 4,793,022.82 | (4,825,692.82) | 87,908.00 |
| 1204020101 ที่ดินราชพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (809,406.12) | 0.00 | (29,975.00) | (839,381.12) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,055,106.96) | 0.00 | (93,336.82) | (1,148,443.78) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 2,856,000.00 | 0.00 | 2,856,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (2,070,600.00) | (2,070,600.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 281,200.00 | 43,980.00 | 0.00 | 325,180.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 43,980.00 | (43,980.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (227,364.58) | 0.00 | (4,757.54) | (232,122.12) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,332,345.00 | 0.00 | 0.00 | 3,332,345.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,934,886.42) | 0.00 | (98,250.30) | (3,033,136.72) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,598.00) | 0.00 | 0.00 | (22,598.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 263,630.00 | 24,880.00 | 0.00 | 288,510.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,880.00 | (24,880.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (215,907.32) | 0.00 | (4,960.89) | (220,868.21) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 767,330.00 | 0.00 | 0.00 | 767,330.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (635,520.95) | 0.00 | (119,078.58) | (754,599.53) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,032.80) | 0.00 | (7,200.41) | (73,233.21) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 687,430.46 | 56,269.00 | 0.00 | 743,699.46 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 33,590.00 | (33,590.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 13:41:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (654,673.45) | 0.00 | (17,177.04) | (671,850.49) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (52,510.00) | 37,281,874.21 | (37,319,015.40) | (89,651.19) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,187,565.31 | (37,187,565.31) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 115,434.59 | (115,434.59) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (254.05) | 254.05 | (200.00) | (200.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (120,878.00) | 4,829,397.40 | (4,796,727.40) | (88,208.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 100,741.57 | (100,741.57) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,704.58 | (3,704.58) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 248,466.03 | (248,466.03) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 295,000.00 | (295,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (623,100.00) | 373,860.00 | (569,169.65) | (818,409.65) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,895.00 | (6,895.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (95,787.24) | 95,787.24 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (489,812.59) | 0.00 | (952,587.24) | (1,442,399.83) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 856,800.00 | (856,800.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (123,454.00) | (123,454.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,937,600.00) | (2,937,600.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,760.00 | (8,882,198.46) | (8,876,438.46) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 26,540.00 | (5,110,769.42) | (5,084,229.42) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (24,838,262.32) | (24,838,262.32) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (373,860.00) | (373,860.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (569,169.65) | (569,169.65) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,244,110.19) | (3,244,110.19) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,494,380.00 | 0.00 | 2,494,380.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,793,100.00 | 0.00 | 1,793,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,713,600.00 | 0.00 | 1,713,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,047.60 | 0.00 | 49,047.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,571.40 | 0.00 | 73,571.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,735.40 | 0.00 | 8,735.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 64,500.00 | (7,500.00) | 57,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,621.00 | 0.00 | 6,621.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 13:41:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 29,648.00 | (480.00) | 29,168.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 277,800.00 | (6,600.00) | 271,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 253,934.00 | (3,000.00) | 250,934.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,577,526.15 | 0.00 | 3,577,526.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 310,513.46 | (17,707.00) | 292,806.46 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 126,271.70 | 0.00 | 126,271.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,717,055.43 | (32,907.43) | 5,684,148.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 77,389.44 | 0.00 | 77,389.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,414.72 | 0.00 | 18,414.72 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,865.43 | (254.05) | 2,611.38 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,965.00 | 0.00 | 16,965.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 201,158.00 | 0.00 | 201,158.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,728.00 | 0.00 | 5,728.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 93,336.82 | 0.00 | 93,336.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,757.54 | 0.00 | 4,757.54 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,250.30 | 0.00 | 98,250.30 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,960.89 | 0.00 | 4,960.89 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 119,078.58 | 0.00 | 119,078.58 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,519.83 | 0.00 | 16,519.83 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 25,688,694.32 | (852,327.00) | 24,836,367.32 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 1,895.00 | 0.00 | 1,895.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 571,064.65 | (1,895.00) | 569,169.65 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 123,454.00 | 0.00 | 123,454.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 373,860.00 | 0.00 | 373,860.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,270,383.17 | 0.00 | 3,270,383.17 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 13:41:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 143,490,982.81 | (143,490,982.81) | 0.00 |