รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 13:40:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 83,408.00 | (83,408.00) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,190,278.00 | (1,190,278.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 43,850.00 | (43,850.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 355,455.00 | 1,071,650.00 | (313,265.00) | 1,113,840.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,104,980.00 | (1,104,980.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 96,994.54 | 5,912,712.89 | (6,009,707.43) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 21,660.00 | (12,820.00) | 8,840.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,950,540.00 | (2,950,540.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 154,684.00 | (154,684.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 540.00 | 6,299,332.89 | (6,299,872.89) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 29,831.00 | 99,836.00 | (89,493.00) | 40,174.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,020,120.00 | 1,038,000.00 | 0.00 | 3,058,120.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,601,000.00 | (1,601,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (981,133.79) | 0.00 | (705,166.71) | (1,686,300.50) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,235,381.00 | 600,000.00 | 0.00 | 4,835,381.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,084,972.00) | 0.00 | (521,575.00) | (3,606,547.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 402,400.00 | 0.00 | 0.00 | 402,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (176,603.89) | 0.00 | (25,250.63) | (201,854.52) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,142,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,142,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,751,407.41) | 0.00 | (94,187.50) | (2,845,594.91) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 193,390.00 | 25,000.00 | 0.00 | 218,390.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (109,539.44) | 0.00 | (8,603.05) | (118,142.49) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 14,000.00 | 0.00 | 93,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | (161.10) | (79,905.10) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,024.59) | 0.00 | (7,200.41) | (73,225.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 788,676.01 | 58,279.00 | 0.00 | 846,955.01 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 60,400.00 | (60,400.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 13:40:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (599,830.49) | 0.00 | (66,600.17) | (666,430.66) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,990.00 | 39,500.00 | 0.00 | 49,490.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 39,500.00 | (39,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,989.00) | 0.00 | (454.53) | (10,443.53) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,828,721.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828,721.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,828,713.00) | 0.00 | 0.00 | (1,828,713.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (86,200.00) | 53,952,838.05 | (53,879,413.05) | (12,775.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 52,939,253.14 | (52,939,253.14) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (11,836.14) | 154,368.43 | (142,532.29) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (11,171.68) | 11,171.68 | (12,038.13) | (12,038.13) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (97,534.54) | 6,521,937.43 | (6,433,242.89) | (8,840.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 241,538.68 | (241,538.68) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 241,037.42 | (241,037.42) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,950,540.00 | (2,950,540.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (355,455.00) | 311,375.00 | (1,069,760.00) | (1,113,840.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 87,518.00 | (87,518.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (80,361.21) | 80,361.21 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (845,933.77) | 845,933.77 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,213,356.60 | 563,000.00 | (2,105,352.88) | (328,996.28) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,218,000.00 | (1,218,000.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,302,095.20) | 0.00 | 0.00 | (3,302,095.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (173,345.83) | (173,345.83) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (80,361.21) | (80,361.21) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 649,870.00 | (3,387,190.00) | (2,737,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 43,420.00 | (37,069,188.95) | (37,025,768.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 120,755.00 | (8,533,604.88) | (8,412,849.88) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (913,520.00) | (913,520.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 31,980.00 | (7,188,984.00) | (7,157,004.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (311,375.00) | (311,375.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,890.00 | (1,071,650.00) | (1,069,760.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,742,286.04) | (3,742,286.04) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,784,245.48 | 0.00 | 2,784,245.48 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,497,520.00 | (649,870.00) | 1,847,650.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,641,770.00 | 0.00 | 1,641,770.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,640.71 | 0.00 | 53,640.71 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 80,461.06 | 0.00 | 80,461.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 13:40:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 22,563.00 | 0.00 | 22,563.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 70,200.00 | (15,900.00) | 54,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 5,080.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 41,458.00 | 0.00 | 41,458.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 110,250.00 | (67,350.00) | 42,900.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 515,910.00 | (22,200.00) | 493,710.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 673,359.00 | (21,470.00) | 651,889.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,035,544.00 | (620,856.00) | 7,414,688.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 767,945.44 | 0.00 | 767,945.44 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 99,585.00 | 0.00 | 99,585.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,370,218.00 | (195,800.00) | 5,174,418.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 139,599.42 | (16,966.05) | 122,633.37 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,983.44 | 0.00 | 5,983.44 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,971.00 | (2,573.00) | 12,398.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,127.89 | 0.00 | 6,127.89 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 117,356.00 | (14,830.00) | 102,526.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 705,166.71 | (521,580.89) | 183,585.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,250.63 | 0.00 | 25,250.63 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 94,187.50 | 0.00 | 94,187.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,603.05 | 0.00 | 8,603.05 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 161.10 | 0.00 | 161.10 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 65,942.96 | 0.00 | 65,942.96 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 454.53 | 0.00 | 454.53 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 101,575.00 | 0.00 | 101,575.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 7,193,164.00 | (47,438.00) | 7,145,726.00 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 11,278.00 | 0.00 | 11,278.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 70,240.00 | 0.00 | 70,240.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,082,928.00 | (13,168.00) | 1,069,760.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 173,345.83 | 0.00 | 173,345.83 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 311,375.00 | 0.00 | 311,375.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 31,676,969.00 | (596,400.00) | 31,080,569.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 17,950.00 | (17,950.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 208,038,081.75 | (208,038,081.75) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 13:40:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |