รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 13:39:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 585,382.16 | (585,382.16) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 341,421.08 | (341,421.08) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 33,725.00 | 1,473,227.80 | (1,446,975.90) | 59,976.90 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 270,571.08 | (270,571.08) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,118,289.56 | (10,118,289.56) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 395,374.80 | (395,374.80) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 128,433.00 | 2,546,097.00 | (2,674,530.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 160,728.00 | 10,790,308.91 | (10,862,456.91) | 88,580.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 294,955.00 | 207,081.10 | (294,955.00) | 207,081.10 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 682,350.00 | 0.00 | 0.00 | 682,350.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (142,121.91) | 0.00 | (45,404.86) | (187,526.77) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,202,759.00 | 461,000.00 | 0.00 | 1,663,759.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (630,179.66) | 0.00 | (80,637.65) | (710,817.31) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,120,833.33) | 0.00 | (87,500.00) | (3,208,333.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 661,100.00 | 0.00 | 0.00 | 661,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (444,612.86) | 0.00 | (24,262.47) | (468,875.33) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,804,783.33 | 1,969,500.00 | (2,654,550.00) | 12,119,733.33 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,969,500.00 | (1,969,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,032,969.72) | 1,659,211.18 | (1,112,189.35) | (6,485,947.89) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,751.35) | 0.00 | (25,922.16) | (130,673.51) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 559,270.00 | 25,000.00 | 0.00 | 584,270.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (332,338.10) | 0.00 | (38,749.71) | (371,087.81) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,599.00) | 0.00 | 0.00 | (79,599.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 461,000.00 | (461,000.00) | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 768,191.45 | 103,700.00 | 0.00 | 871,891.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 103,700.00 | (103,700.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (616,379.68) | 0.00 | (58,503.32) | (674,883.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,855,787.93 | 0.00 | 0.00 | 2,855,787.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 13:39:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,745,265.55) | 0.00 | (53,393.23) | (2,798,658.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,464,525.10 | 147,279.00 | (12,000.00) | 2,599,804.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 99,100.00 | (99,100.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,391,235.44) | 0.00 | (32,923.67) | (2,424,159.11) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 4,361,917.46 | 0.00 | 0.00 | 4,361,917.46 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,361,895.46) | 0.00 | 0.00 | (4,361,895.46) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (20,459.02) | 0.00 | (96,011.71) | (116,470.73) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,934,978.20) | 21,376,311.63 | (19,659,033.43) | (217,700.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,978,401.69 | (17,978,401.69) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 350,376.50 | (350,376.50) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (26,000.00) | 26,000.00 | (21,226.89) | (21,226.89) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (38,468.00) | 10,734,196.91 | (10,695,728.91) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 32,059.31 | (32,059.31) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 158,267.49 | (158,267.49) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (33,725.00) | 56,775.00 | (70,850.00) | (47,800.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 200,071.08 | (200,071.08) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2.00) | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,037.23) | 47,037.23 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,110,012.63) | 0.00 | (47,037.23) | (3,157,049.86) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,084,480.40) | 0.00 | 0.00 | (4,084,480.40) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 27,500.00 | (93,500.00) | (66,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2.00) | (2.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,282,101.86) | (4,282,101.86) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (5,717,665.00) | (5,717,665.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 339,945.00 | (20,267,472.78) | (19,927,527.78) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 239.75 | (686,401.50) | (686,161.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 20,487.80 | (1,446,975.90) | (1,426,488.10) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (47,800.00) | (47,800.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,716,432.99) | (12,716,432.99) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,863,603.02 | 0.00 | 8,863,603.02 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 104,940.00 | 0.00 | 104,940.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 12,728.60 | 0.00 | 12,728.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,880,400.00 | 0.00 | 1,880,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,615,291.86 | (333,190.00) | 4,282,101.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 13:39:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 163,394.80 | 0.00 | 163,394.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 245,092.19 | 0.00 | 245,092.19 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 56,412.00 | 0.00 | 56,412.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 122,682.04 | (33,750.08) | 88,931.96 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 103,000.00 | (4,000.00) | 99,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,407.00 | 0.00 | 7,407.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 386,415.00 | (25,000.00) | 361,415.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 233,595.50 | (239.75) | 233,355.75 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 66,391.00 | 0.00 | 66,391.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 158,024.90 | 0.00 | 158,024.90 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,446,193.00 | (277,600.00) | 2,168,593.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 655,505.00 | (10,670.00) | 644,835.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,635,550.00 | (22,350.00) | 1,613,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 698,547.88 | (25,502.80) | 673,045.08 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 14,400.00 | (14,400.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,754,940.05 | (311,221.10) | 3,443,718.95 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 963,281.62 | (4,851.47) | 958,430.15 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 13,805.00 | 0.00 | 13,805.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,992,710.50 | (171,700.00) | 11,821,010.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 253,290.10 | (58,576.06) | 194,714.04 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 97,879.94 | (21,232.81) | 76,647.13 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 90,325.38 | (8,715.03) | 81,610.35 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 50,722.00 | (7,311.00) | 43,411.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.63 | 0.00 | 1,935.63 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,171.00 | 0.00 | 8,171.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 17,105.00 | 0.00 | 17,105.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 44,946.70 | (3,741.00) | 41,205.70 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 498,750.00 | 0.00 | 498,750.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 45,404.86 | 0.00 | 45,404.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 80,637.65 | 0.00 | 80,637.65 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,262.47 | 0.00 | 24,262.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,112,189.35 | (14,637.32) | 1,097,552.03 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 38,749.71 | 0.00 | 38,749.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 13:39:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,503.32 | 0.00 | 58,503.32 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 53,393.23 | 0.00 | 53,393.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 31,736.05 | 0.00 | 31,736.05 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 96,011.71 | 0.00 | 96,011.71 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 200,071.08 | 0.00 | 200,071.08 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 52,300.00 | (4,500.00) | 47,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,446,975.90 | (20,487.80) | 1,426,488.10 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,009,976.14 | 0.00 | 1,009,976.14 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 23,760.00 | (23,760.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 129,876,445.40 | (129,876,445.40) | 0.00 |