รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 13:39:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 870,449.94 | (870,449.94) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 211,388.73 | (211,388.73) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 273,022.00 | 180,663.58 | (113,608.58) | 340,077.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 27,313.15 | (27,313.15) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,263,762.49 | (4,263,762.49) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 125,615.00 | (125,615.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 525,206.88 | (525,206.88) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 110,860.00 | (110,860.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,333,990.23 | (4,333,990.23) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 24,660.00 | 19,050.00 | (24,660.00) | 19,050.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (172,200.00) | 0.00 | (14,600.00) | (186,800.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 567,172.00 | 6,068,646.00 | 0.00 | 6,635,818.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 6,068,646.00 | (6,068,646.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,590.34) | 0.00 | (1,887,180.87) | (2,355,771.21) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,397,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,049,664.00) | 0.00 | (285,633.00) | (4,335,297.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 585,700.00 | 0.00 | 0.00 | 585,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (264,252.56) | 0.00 | (45,120.15) | (309,372.71) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,937,929.00 | 0.00 | 0.00 | 4,937,929.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,917,956.88) | 0.00 | (213,507.17) | (4,131,464.05) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,740.00 | 0.00 | 0.00 | 9,740.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,739.00) | 0.00 | 0.00 | (9,739.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 61,690.00 | 25,000.00 | 0.00 | 86,690.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,459.84) | 0.00 | (6,831.70) | (18,291.54) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,499.00) | 0.00 | 0.00 | (79,499.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 591,844.00 | 19,000.00 | 0.00 | 610,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (260,305.39) | 0.00 | (59,059.31) | (319,364.70) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 13:39:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 302,163.86 | 80,279.00 | 0.00 | 382,442.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (246,369.31) | 0.00 | (29,000.65) | (275,369.96) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 770,297.00 | 0.00 | (200,797.00) | 569,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (770,291.00) | 200,792.00 | 0.00 | (569,499.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (401,176.00) | 31,323,517.39 | (31,079,041.39) | (156,700.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,305,754.39 | (30,305,754.39) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 155,456.38 | (155,456.38) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,693.95) | 29,693.95 | (44,193.42) | (22,193.42) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,298,054.75 | (4,298,054.75) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 220,343.03 | (220,343.03) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 80,113.12 | (80,113.12) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 600,336.49 | (600,336.49) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (273,022.00) | 90,245.00 | (157,300.00) | (340,077.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30,725.15 | (30,725.15) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (202,141.31) | 221,141.31 | (19,000.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 645,323.89 | 0.00 | (645,323.89) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 397,753.83 | 828,531.89 | (4,653,052.64) | (3,426,766.92) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 6,286,142.00 | (6,286,142.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,093,436.00) | 0.00 | 0.00 | (4,093,436.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (29,911.00) | (29,911.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 34,288.00 | (221,141.31) | (186,853.31) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 195,610.00 | (2,637,730.00) | (2,442,120.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 35,380.00 | (20,495,560.29) | (20,460,180.29) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 71,384.35 | (9,703,979.23) | (9,632,594.88) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (2,728,450.00) | (2,728,450.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (90,245.00) | (90,245.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 23,363.58 | (180,663.58) | (157,300.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,143,629.18) | (5,143,629.18) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,980,260.00 | 0.00 | 2,980,260.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,900,260.00 | 0.00 | 1,900,260.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,637,730.00 | (195,610.00) | 2,442,120.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,822.40 | 0.00 | 47,822.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 13:39:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,733.60 | 0.00 | 71,733.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 57,007.80 | 0.00 | 57,007.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 57,375.00 | (6,075.00) | 51,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,392.00 | 0.00 | 5,392.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 68,000.00 | (1,280.00) | 66,720.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 150,726.00 | (1,680.00) | 149,046.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 327,920.00 | (1,180.00) | 326,740.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 36,400.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 563,782.00 | (3,000.00) | 560,782.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,887,145.00 | (97,750.00) | 5,789,395.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 347,370.52 | (30.57) | 347,339.95 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 104,910.20 | 0.00 | 104,910.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,442,211.50 | (2,691,000.00) | 7,751,211.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 144,983.07 | (8,744.35) | 136,238.72 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 156,321.13 | (28,057.92) | 128,263.21 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,220.30 | (673.03) | 13,547.27 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 21,327.00 | (1,000.00) | 20,327.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,671.31 | 0.00 | 8,671.31 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 29,682.24 | 0.00 | 29,682.24 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 96,800.00 | 0.00 | 96,800.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,330.00 | (1,530.00) | 1,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,887,180.87 | (1,449,881.36) | 437,299.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 45,120.15 | 0.00 | 45,120.15 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 213,507.17 | 0.00 | 213,507.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,831.70 | 0.00 | 6,831.70 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,059.31 | 0.00 | 59,059.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,813.03 | 0.00 | 27,813.03 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 102,425.00 | 0.00 | 102,425.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 6,146,200.00 | (3,441,113.58) | 2,705,086.42 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 23,363.58 | 0.00 | 23,363.58 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,361.57 | 0.00 | 7,361.57 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 180,663.58 | (23,363.58) | 157,300.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 29,911.00 | 0.00 | 29,911.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 90,245.00 | 0.00 | 90,245.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,321,979.67 | (105,399.00) | 14,216,580.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 13:39:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 143,320.00 | (143,320.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 147,486,865.48 | (147,486,865.48) | 0.00 |