รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 13:39:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 987,201.00 | (987,201.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 339,571.76 | (339,571.76) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 646,533.00 | 335,525.76 | (291,253.00) | 690,805.76 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 437,645.76 | (437,645.76) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,516,058.76 | (5,516,058.76) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 925,023.40 | (925,023.40) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 132,355.00 | (132,355.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,881,410.76 | (5,872,460.76) | 8,950.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 93,410.00 | 54,007.00 | (93,410.00) | 54,007.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,877,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (219,322.00) | 0.00 | (71,925.00) | (291,247.00) |
| 1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,999,999.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,163,362.76 | 132,680.00 | 0.00 | 1,296,042.76 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 132,680.00 | (132,680.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (598,762.20) | 0.00 | (78,648.04) | (677,410.24) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 431,300.00 | 0.00 | 0.00 | 431,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (288,995.55) | 0.00 | (21,358.32) | (310,353.87) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,182,430.00 | 1,998,050.00 | 0.00 | 13,180,480.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 898,500.00 | (898,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,351,567.56) | 0.00 | (1,790,214.67) | (10,141,782.23) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (121,986.00) | 0.00 | 0.00 | (121,986.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 209,870.00 | 50,000.00 | (25,000.00) | 234,870.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (177,868.86) | 0.00 | (4,178.50) | (182,047.36) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 252,360.00 | 750,000.00 | (375,000.00) | 627,360.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (235,573.36) | 0.00 | (62,743.57) | (298,316.93) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 353,171.50 | 0.00 | 0.00 | 353,171.50 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (285,006.81) | 0.00 | (17,403.07) | (302,409.88) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 635,199.93 | 50,000.00 | 0.00 | 685,199.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (635,197.93) | 0.00 | (376.71) | (635,574.64) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 13:39:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 529,708.86 | 58,279.00 | 0.00 | 587,987.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (495,411.81) | 0.00 | (18,465.48) | (513,877.29) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 193,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (142,520.51) | 0.00 | (38,600.01) | (181,120.52) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 569,500.00 | 0.00 | 0.00 | 569,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (569,499.00) | 0.00 | 0.00 | (569,499.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (258,232.00) | 54,205,720.83 | (54,323,769.73) | (376,280.90) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 53,155,639.60 | (53,155,639.60) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 139,429.82 | (139,429.82) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (500.00) | 500.00 | (500.00) | (500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,864,900.76 | (5,873,850.76) | (8,950.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 380,600.16 | (380,600.16) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 100,232.50 | (100,232.50) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 960,548.40 | (960,548.40) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (646,533.00) | 295,313.00 | (339,585.76) | (690,805.76) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,046.00 | (4,046.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (14,641.52) | 14,641.52 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,025,692.24 | 0.00 | (1,025,692.24) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,078,309.38) | 1,025,692.24 | 0.00 | (4,052,617.14) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,164,611.80) | 0.00 | 0.00 | (2,164,611.80) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 3,800.00 | (191,029.07) | (187,229.07) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) | (3,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (14,641.52) | (14,641.52) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 306,420.00 | (3,983,460.00) | (3,677,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 12,860.00 | (38,521,973.34) | (38,509,113.34) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 55,522.00 | (13,548,552.27) | (13,493,030.27) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (832,586.00) | (832,586.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (607,282.87) | (607,282.87) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (291,253.00) | (291,253.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (335,525.76) | (335,525.76) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,514,395.69) | (4,514,395.69) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,579,330.00 | 0.00 | 3,579,330.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,727.80 | 0.00 | 8,727.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 680,820.00 | 0.00 | 680,820.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 13:39:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,983,460.00 | (306,420.00) | 3,677,040.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 70,326.60 | 0.00 | 70,326.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 105,489.90 | 0.00 | 105,489.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 20,424.60 | 0.00 | 20,424.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 108,602.00 | (34,502.00) | 74,100.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,227.00 | 0.00 | 6,227.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 117,257.78 | 0.00 | 117,257.78 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 239,390.00 | (23,990.00) | 215,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 345,320.00 | (480.00) | 344,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 25,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 834,178.78 | (2,300.00) | 831,878.78 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,648,340.92 | (752,852.00) | 8,895,488.92 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 710,626.72 | (14,136.06) | 696,490.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 349,880.50 | 0.00 | 349,880.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,571,208.00 | (555,569.00) | 9,015,639.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 133,316.70 | 0.00 | 133,316.70 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,613.12 | (1,420.84) | 5,192.28 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,923.00 | 0.00 | 8,923.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 35,760.00 | 0.00 | 35,760.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 71,925.00 | 0.00 | 71,925.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 78,648.04 | 0.00 | 78,648.04 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,358.32 | 0.00 | 21,358.32 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 690,665.67 | 0.00 | 690,665.67 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,178.50 | 0.00 | 4,178.50 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 62,743.57 | 0.00 | 62,743.57 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 17,403.07 | 0.00 | 17,403.07 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 376.71 | 0.00 | 376.71 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,808.27 | 0.00 | 17,808.27 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 38,600.01 | 0.00 | 38,600.01 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 838,328.14 | (234,871.27) | 603,456.87 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 3,826.00 | 0.00 | 3,826.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 339,351.76 | (3,826.00) | 335,525.76 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 190,729.07 | 0.00 | 190,729.07 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 291,253.00 | 0.00 | 291,253.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 13:39:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,760,686.89 | (217,600.00) | 30,543,086.89 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 35,100.00 | (35,100.00) | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 200,360,534.47 | (200,360,534.47) | 0.00 |