รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 13:40:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,676,567.14 | (7,676,567.14) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,260,459.14 | (3,260,459.14) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,249.94 | (1,249.94) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 854,365.00 | 3,088,164.00 | (374,280.00) | 3,568,249.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 336,439.10 | 6,691,527.75 | (7,027,966.85) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 382,880.00 | (376,280.00) | 6,600.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,423,559.83 | (4,423,559.83) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 141,540.00 | (141,540.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 112,074.00 | 8,731,840.78 | (8,559,516.84) | 284,397.94 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 112,000.00 | (112,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 29,255.00 | 54,405.00 | (58,510.00) | 25,150.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (591,313.26) | 0.00 | (47,701.31) | (639,014.57) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,043,473.89) | 0.00 | (219,566.66) | (2,263,040.55) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,216,858.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216,858.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,343,419.77) | 0.00 | (342,823.25) | (2,686,243.02) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,397,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,021,989.00) | 0.00 | (100,000.00) | (8,121,989.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 252,400.00 | 1,026,600.00 | (561,300.00) | 717,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 465,300.00 | (465,300.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (212,227.16) | 0.00 | (11,842.63) | (224,069.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,359,786.00 | 789,000.00 | 0.00 | 8,148,786.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 789,000.00 | (789,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,410,029.34) | 0.00 | (479,663.87) | (5,889,693.21) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 223,416.00 | (223,416.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,216.49) | 0.00 | (682.51) | (9,899.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 151,075.00 | 25,000.00 | 0.00 | 176,075.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (107,513.02) | 0.00 | (5,752.20) | (113,265.22) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (932,023.79) | 0.00 | (246,376.82) | (1,178,400.61) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 13:40:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,946.50) | 0.00 | (7,200.41) | (73,146.91) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 575,582.86 | 140,279.00 | 0.00 | 715,861.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 146,800.00 | (146,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (540,770.96) | 0.00 | (23,319.75) | (564,090.71) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,861.94) | 0.00 | (14,800.01) | (72,661.95) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,913,992.00) | 0.00 | 0.00 | (1,913,992.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,524,916.52) | 123,817,601.00 | (124,657,381.23) | (2,364,696.75) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 124,785,469.46 | (124,785,469.46) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 221,341.12 | (298,697.93) | (77,356.81) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (259.48) | 1,259.48 | (1,200.00) | (200.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (441,513.10) | 8,750,581.82 | (8,593,466.66) | (284,397.94) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 529,384.51 | (529,384.51) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 580,663.72 | (580,663.72) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,607,719.83 | (2,614,319.83) | (6,600.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (854,365.00) | 425,448.00 | (3,139,332.00) | (3,568,249.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 102,014.00 | (102,014.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,049.89) | 2,049.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,301,595.38 | 0.00 | (2,301,595.38) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,752,822.56) | 2,301,595.38 | 0.00 | (4,451,227.18) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 2,136.00 | (201,426.20) | (199,290.20) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (112,000.00) | (112,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (49.94) | (49.94) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) | (31,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (163,822.84) | (163,822.84) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,464,730.00 | (5,835,370.00) | (4,370,640.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 25,480.00 | (62,790,654.44) | (62,765,174.44) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 72,435.33 | (13,269,552.98) | (13,197,117.65) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (48,255,636.13) | (48,255,636.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 13:40:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (374,280.00) | (374,280.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,088,164.00) | (3,088,164.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,840,501.10) | (5,840,501.10) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,655,410.00 | 0.00 | 3,655,410.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 21,902.52 | 0.00 | 21,902.52 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,883,040.00 | 0.00 | 1,883,040.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,835,370.00 | (1,464,730.00) | 4,370,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 54,844.80 | 0.00 | 54,844.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 82,267.20 | 0.00 | 82,267.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 56,491.20 | 0.00 | 56,491.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 86,625.00 | (1,125.00) | 85,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 8,451.00 | 0.00 | 8,451.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 23,370.00 | (9,000.00) | 14,370.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 178,000.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 297,234.00 | (7,092.00) | 290,142.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 54,600.00 | (1,200.00) | 53,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,077,301.00 | (25,300.00) | 1,052,001.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,415,205.77 | (74,825.00) | 8,340,380.77 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 804,516.26 | (287.24) | 804,229.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 394,045.00 | 0.00 | 394,045.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,771,425.06 | (117,093.00) | 14,654,332.06 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 255,316.60 | 0.00 | 255,316.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,294.69 | (3,695.84) | 4,598.85 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,644.36 | 0.00 | 11,644.36 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 37,278.00 | 0.00 | 37,278.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,290.42 | 0.00 | 1,290.42 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 243,170.00 | 0.00 | 243,170.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 183,933.00 | 0.00 | 183,933.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,990.00 | (2,990.00) | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 47,701.31 | 0.00 | 47,701.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 219,566.66 | 0.00 | 219,566.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 342,823.25 | 0.00 | 342,823.25 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,842.63 | 0.00 | 11,842.63 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 479,663.87 | 0.00 | 479,663.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 682.51 | 0.00 | 682.51 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,752.20 | 0.00 | 5,752.20 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 246,376.82 | 0.00 | 246,376.82 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 13:40:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,132.13 | 0.00 | 22,132.13 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 14,800.01 | 0.00 | 14,800.01 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 97,435,330.26 | (48,527,450.13) | 48,907,880.13 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 90,170.00 | 0.00 | 90,170.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,844.00 | 0.00 | 11,844.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,178,334.00 | (90,170.00) | 3,088,164.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 351,000.14 | (8,160.00) | 342,840.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 374,280.00 | 0.00 | 374,280.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 161,772.95 | 0.00 | 161,772.95 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 49,812,088.57 | (1,619,800.00) | 48,192,288.57 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 133,792.48 | (133,792.48) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 495,375,668.20 | (495,375,668.20) | 0.00 |