รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 13:38:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 770,981.65 | (770,981.65) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 451,860.50 | (451,860.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 771,456.84 | 389,820.50 | (643,856.84) | 517,420.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 458,084.50 | (458,084.50) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,197,431.09 | (3,036,556.09) | 160,875.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 14,700.00 | (14,700.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 610,000.00 | (610,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 83,180.00 | (83,180.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,048,261.09 | (3,048,261.09) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,925.00 | 27,325.00 | (37,850.00) | 8,400.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 819,200.00 | 0.00 | 0.00 | 819,200.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (819,199.00) | 0.00 | 0.00 | (819,199.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,215,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,600.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,212,095.00) | 0.00 | (3,499.00) | (1,215,594.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,189,320.00 | 543,400.00 | 0.00 | 3,732,720.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 50,400.00 | (50,400.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,402,195.07) | 0.00 | (212,464.23) | (1,614,659.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,099,585.00 | 69,970.00 | (51,470.00) | 1,118,085.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 99,198.00 | (99,198.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (702,689.23) | 583.55 | (49,695.87) | (751,801.55) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,352,322.00 | 0.00 | 0.00 | 5,352,322.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,961,655.52) | 0.00 | (95,250.00) | (5,056,905.52) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 138,304.00 | 0.00 | 0.00 | 138,304.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (94,166.88) | 0.00 | (9,950.40) | (104,117.28) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 315,870.00 | 24,990.00 | 0.00 | 340,860.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,990.00 | (24,990.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (186,077.86) | 0.00 | (16,152.44) | (202,230.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,215,545.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,545.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,189,558.97) | 0.00 | (25,977.03) | (1,215,536.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 498,500.00 | (498,500.00) | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 13:38:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 149,980.00 | 0.00 | 0.00 | 149,980.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (122,060.37) | 0.00 | (10,826.21) | (132,886.58) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 649,981.49 | 69,879.00 | (12,000.00) | 707,860.49 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 49,400.00 | (49,400.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (611,570.72) | 0.00 | (22,955.85) | (634,526.57) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 203,100.00 | 29,900.00 | (19,000.00) | 214,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (46,182.87) | 0.00 | (33,965.27) | (80,148.14) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 493,000.00 | (493,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (332,647.17) | 39,004,524.91 | (38,834,377.74) | (162,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,886,331.31 | (37,886,331.31) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 193,307.72 | (193,307.72) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (200.00) | 200.00 | (200.00) | (200.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,233,037.08 | (1,233,037.08) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 223,597.25 | (223,597.25) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 145,881.30 | (145,881.30) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 643,906.65 | (643,906.65) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (771,456.84) | 650,080.84 | (396,044.50) | (517,420.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 62,040.00 | (62,040.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (63,610.49) | 63,610.49 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (371,521.77) | 371,521.77 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,184,316.47) | 0.00 | (371,521.77) | (1,555,838.24) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,067,986.10) | 0.00 | 0.00 | (1,067,986.10) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (58,342.78) | (58,342.78) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (63,610.49) | (63,610.49) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 20,305.00 | (21,712,403.92) | (21,692,098.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 160.00 | (9,394,466.37) | (9,394,306.37) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (8,559,295.36) | (8,559,295.36) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (643,856.84) | (643,856.84) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (389,820.50) | (389,820.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,430,042.09) | (6,430,042.09) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,591,130.00 | 0.00 | 3,591,130.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 22,543.20 | 0.00 | 22,543.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,514,720.00 | 0.00 | 2,514,720.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 13:38:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 70,772.60 | 0.00 | 70,772.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 106,158.90 | 0.00 | 106,158.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 75,441.60 | 0.00 | 75,441.60 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 7,800.00 | (7,800.00) | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 11,500.00 | (11,500.00) | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 31,700.00 | 0.00 | 31,700.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 228,360.00 | (2,280.00) | 226,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 598,277.10 | (14,000.00) | 584,277.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,085,825.67 | (381,755.00) | 3,704,070.67 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 334,151.25 | (10,950.00) | 323,201.25 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 147,168.50 | 0.00 | 147,168.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,302,326.90 | (233,365.00) | 10,068,961.90 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 177,815.62 | 0.00 | 177,815.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,328.26 | (200.00) | 13,128.26 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,623.00 | 0.00 | 12,623.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,921.36 | 0.00 | 9,921.36 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 64,242.00 | 0.00 | 64,242.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 60,840.00 | 0.00 | 60,840.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 116,300.00 | (4,800.00) | 111,500.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 3,499.00 | 0.00 | 3,499.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 212,464.23 | 0.00 | 212,464.23 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 49,442.31 | (76.43) | 49,365.88 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 95,250.00 | 0.00 | 95,250.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,950.40 | 0.00 | 9,950.40 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 16,152.44 | 0.00 | 16,152.44 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 25,977.03 | 0.00 | 25,977.03 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,826.21 | 0.00 | 10,826.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,298.64 | 0.00 | 22,298.64 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 33,711.71 | 0.00 | 33,711.71 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 17,809,393.65 | (9,250,098.29) | 8,559,295.36 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 62,040.00 | 0.00 | 62,040.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 389,820.50 | 0.00 | 389,820.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 58,342.78 | 0.00 | 58,342.78 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 643,856.84 | 0.00 | 643,856.84 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 15,514,418.30 | (968,815.84) | 14,545,602.46 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 37,680.00 | (37,680.00) | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 13:38:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 149,148,429.20 | (149,148,429.20) | 0.00 |