รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 14:12:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 46,980.00 | (46,980.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 114,969.97 | 48,330.00 | (133,290.97) | 30,009.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 46,980.00 | (46,980.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,400.00 | 1,583,893.62 | (1,587,293.62) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 7,304.00 | 1,637,577.30 | (1,624,103.62) | 20,777.68 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,242,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (815,021.64) | 0.00 | (105,986.00) | (921,007.64) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 382,800.00 | 276,100.00 | 0.00 | 658,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 276,100.00 | (276,100.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (47,624.34) | 0.00 | (29,723.33) | (77,347.67) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,227,990.00 | 827,000.00 | 0.00 | 10,054,990.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 827,000.00 | (827,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,949,976.63) | 0.00 | (638,332.67) | (6,588,309.30) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 21,400.00 | 0.00 | 21,400.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 61,525.00 | (61,525.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (17.59) | (17.59) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 217,800.00 | 24,990.00 | 0.00 | 242,790.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,990.00 | (24,990.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (144,511.21) | 0.00 | (9,841.89) | (154,353.10) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 529,679.00 | 0.00 | 0.00 | 529,679.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (529,671.00) | 0.00 | 0.00 | (529,671.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 16,168,266.00 | 0.00 | 0.00 | 16,168,266.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,675,458.74) | 0.00 | (1,943,025.15) | (9,618,483.89) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (164,993.00) | 0.00 | 0.00 | (164,993.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,044,396.00 | 38,289.00 | 0.00 | 1,082,685.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,030,387.49) | 0.00 | (9,545.92) | (1,039,933.41) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 171,500.00 | 0.00 | 0.00 | 171,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (149,965.92) | 0.00 | (7,200.00) | (157,165.92) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 14:12:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,699,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,699,995.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,395,474.17) | 93,212,428.17 | (92,693,467.41) | (876,513.41) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 92,177,635.92 | (92,177,635.92) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,800.10) | 279,241.05 | (292,031.16) | (14,590.21) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (22,798.92) | 44,986.55 | (22,856.86) | (669.23) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,704.00) | 1,625,728.89 | (1,635,802.57) | (20,777.68) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 580,479.49 | (580,479.49) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 257,677.66 | (257,677.66) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (114,969.97) | 133,290.97 | (48,330.00) | (30,009.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (72,867.43) | 72,867.43 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,843,198.55) | 6,843,198.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,305,690.86) | 0.00 | (6,843,198.55) | (14,148,889.41) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (72,867.43) | (72,867.43) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 414,196.70 | (80,819,337.82) | (80,405,141.12) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 58,933.00 | (9,650,133.19) | (9,591,200.19) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 1,350.00 | (111,290.97) | (109,940.97) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (46,980.00) | (46,980.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (9,742,014.60) | (9,742,014.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 6,843,720.00 | 0.00 | 6,843,720.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,480,760.00 | 0.00 | 2,480,760.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 119,875.20 | 0.00 | 119,875.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 179,812.80 | 0.00 | 179,812.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 81,603.60 | 0.00 | 81,603.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 61,385.10 | 0.00 | 61,385.10 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 630.00 | (630.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 301,720.00 | (12,040.00) | 289,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 665,000.00 | (15,200.00) | 649,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 338,030.78 | (11,090.00) | 326,940.78 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,807,021.49 | (85,777.52) | 6,721,243.97 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,568,791.80 | (129,700.00) | 2,439,091.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 599,942.46 | 0.00 | 599,942.46 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,334,219.85 | (431,281.25) | 16,902,938.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 291,189.28 | (45,454.42) | 245,734.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,457.62 | (3,760.51) | 7,697.11 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,217.00 | 0.00 | 4,217.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 14:12:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 21,170.23 | 0.00 | 21,170.23 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 48,779.00 | 0.00 | 48,779.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 20,426.85 | (5,370.00) | 15,056.85 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 105,986.00 | 0.00 | 105,986.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,723.33 | 0.00 | 29,723.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 638,332.67 | 0.00 | 638,332.67 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 17.59 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,841.89 | 0.00 | 9,841.89 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 1,943,025.15 | 0.00 | 1,943,025.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,545.92 | 0.00 | 9,545.92 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 46,980.00 | 0.00 | 46,980.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 133,290.97 | (1,350.00) | 131,940.97 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 62,854,244.65 | (2,893,417.44) | 59,960,827.21 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 868,539.40 | (868,539.40) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 306,929,449.93 | (306,929,449.93) | 0.00 |