รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 13:38:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 527,180.00 | (527,180.00) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 753,620.85 | (753,620.85) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 767,340.00 | 795,750.85 | (596,189.00) | 966,901.85 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 753,620.85 | (753,620.85) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,215,947.69 | (2,215,947.69) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 554,059.00 | (554,059.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 522,500.00 | (522,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 83,500.00 | (83,500.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,808,290.69 | (2,808,290.69) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,840,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840,100.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,782,992.35) | 0.00 | (326,044.28) | (4,109,036.63) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,044,299.00 | 0.00 | 0.00 | 14,044,299.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,786,555.62) | 0.00 | (937,029.79) | (5,723,585.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 157,950.00 | 0.00 | 0.00 | 157,950.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (68,636.06) | 0.00 | (13,163.11) | (81,799.17) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,804,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,804,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,237,018.23) | 0.00 | (510,661.55) | (5,747,679.78) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 192,512.00 | 24,990.00 | 0.00 | 217,502.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 24,990.00 | (24,990.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,034.83) | 0.00 | (9,408.95) | (110,443.78) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 841,245.00 | 0.00 | 0.00 | 841,245.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (841,223.00) | 0.00 | 0.00 | (841,223.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,119.94) | 0.00 | (7,200.41) | (63,320.35) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 509,600.00 | 0.00 | 1,141,099.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | (18,499.18) | (649,997.11) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 367,937.86 | 70,279.00 | (12,000.00) | 426,216.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 49,800.00 | (49,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (332,125.13) | 0.00 | (20,295.06) | (352,420.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,629,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,629,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 13:38:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,629,194.00) | 0.00 | 0.00 | (3,629,194.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 87,713,151.51 | (88,244,087.21) | (530,935.70) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 88,536,866.42 | (88,536,866.42) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 159,819.05 | (159,819.05) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (15,101.75) | 15,101.75 | (16,192.98) | (16,192.98) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,781,960.69 | (2,781,960.69) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 685,723.89 | (685,723.89) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 148,696.93 | (148,696.93) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 524,840.00 | (524,840.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (767,340.00) | 596,189.00 | (795,750.85) | (966,901.85) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,063.72) | 3,063.72 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,768,102.16 | 0.00 | (1,768,102.16) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (14,864,683.39) | 1,768,102.16 | 0.00 | (13,096,581.23) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (127,893.65) | (127,893.65) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,063.72) | (3,063.72) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 12,074.00 | (60,638,213.22) | (60,626,139.22) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 25,640.00 | (16,598,919.91) | (16,573,279.91) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (12,164,664.32) | (12,164,664.32) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 42,130.00 | (596,189.00) | (554,059.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (753,620.85) | (753,620.85) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,632,566.39) | (8,632,566.39) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 5,555,630.00 | 0.00 | 5,555,630.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,212,320.00 | 0.00 | 2,212,320.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 95,748.40 | 0.00 | 95,748.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 143,622.60 | 0.00 | 143,622.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 66,369.60 | 0.00 | 66,369.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 88,278.00 | (10,074.00) | 78,204.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 292,640.00 | (1,920.00) | 290,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 111,800.00 | 0.00 | 111,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 593,387.00 | (11,500.00) | 581,887.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,060,032.73 | (23,320.00) | 11,036,712.73 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 547,727.98 | (25,719.09) | 522,008.89 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 95,819.00 | 0.00 | 95,819.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,582,361.76 | (196,227.00) | 12,386,134.76 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 136,356.95 | (13,795.49) | 122,561.46 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,655.08 | (11,774.65) | 27,880.43 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 13:38:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,154.00 | 0.00 | 6,154.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 386,050.00 | 0.00 | 386,050.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 326,044.28 | 0.00 | 326,044.28 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 937,029.79 | 0.00 | 937,029.79 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,163.11 | 0.00 | 13,163.11 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 510,661.55 | 0.00 | 510,661.55 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,408.95 | 0.00 | 9,408.95 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 18,499.18 | 0.00 | 18,499.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,637.85 | 0.00 | 19,637.85 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 25,418,405.04 | (12,709,202.52) | 12,709,202.52 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 753,620.85 | 0.00 | 753,620.85 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 114,291.15 | 0.00 | 114,291.15 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 596,189.00 | (42,130.00) | 554,059.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 52,677,705.09 | (1,172,663.00) | 51,505,042.09 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 50,840.00 | (50,840.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 308,202,337.40 | (308,202,337.40) | 0.00 |