รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 13:35:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,926,151.48 | (7,926,151.48) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,883,560.08 | (8,883,560.08) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,299,686.68 | (3,299,686.68) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 873,629.00 | 5,781,384.68 | (607,352.00) | 6,047,661.68 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.40 | (0.40) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 27,922.00 | 7,905,099.40 | (7,933,021.40) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 250.00 | (250.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.03 | 7,045,000.00 | (7,045,000.01) | 0.02 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 211,190.00 | (211,190.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,400.00 | 7,653,346.20 | (7,655,746.20) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 178,000.00 | (178,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 747,500.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (132,307.08) | 0.00 | (18,642.18) | (150,949.26) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,869,300.00 | 155,250.00 | 0.00 | 3,024,550.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 155,250.00 | (155,250.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,006,943.07) | 0.00 | (214,602.43) | (1,221,545.50) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,106,939.00) | 0.00 | (33,600.00) | (1,140,539.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,700.00 | 271,600.00 | 0.00 | 427,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 491,060.00 | (491,060.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (93,734.06) | 0.00 | (61,263.13) | (154,997.19) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,944,666.67 | 0.00 | 0.00 | 4,944,666.67 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,144,323.42) | 0.00 | (155,108.69) | (4,299,432.11) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 121,426.00 | 75,510.00 | 0.00 | 196,936.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 75,510.00 | (75,510.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,413.40) | 0.00 | (18,278.04) | (87,691.44) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,962.94) | 0.00 | (7,200.41) | (73,163.35) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 409,751.95 | 73,789.00 | (75,253.46) | 408,287.49 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 97,310.00 | (97,310.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 13:35:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (368,784.58) | 75,251.46 | (37,039.35) | (330,572.47) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 51,900.00 | (51,900.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (60.93) | (60.93) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (591,250.00) | 0.00 | 0.00 | (591,250.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (85,800.00) | 226,099,679.28 | (226,961,746.28) | (947,867.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 227,030,419.59 | (227,395,479.59) | (365,060.00) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 173,319.34 | (173,319.34) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (15,616.38) | 35,276.38 | (38,072.84) | (18,412.84) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (30,322.00) | 8,082,631.50 | (8,052,309.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 292,089.04 | (292,089.04) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,955.70 | (7,955.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,806,623.01 | (1,806,623.01) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (0.03) | 7,045,250.01 | (7,045,250.00) | (0.02) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (873,629.00) | 591,250.00 | (5,765,282.68) | (6,047,661.68) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,581,691.40 | (1,581,691.40) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (57,793.11) | 146,567.11 | (88,774.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 72,473.68 | 0.00 | (72,473.68) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,650,611.38) | 87,982.68 | (157,826.00) | (2,720,454.70) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 240,907.00 | (240,907.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 247.00 | (631,233.00) | (630,986.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (178,000.00) | (178,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,140.00) | (4,140.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 15,509.00 | (146,567.11) | (131,058.11) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,328,379.00) | (4,328,379.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 16,800.00 | (73,032,757.05) | (73,015,957.05) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 645,254.00 | (13,029,165.28) | (12,383,911.28) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (140,227,920.31) | (140,227,920.31) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (523,409.00) | (523,409.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 83,943.00 | (5,781,384.68) | (5,697,441.68) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,403,319.79) | (4,403,319.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,202,580.00 | 0.00 | 3,202,580.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 964,500.00 | 0.00 | 964,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,328,379.00 | (0.20) | 4,328,378.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 13:35:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 63,211.60 | 0.00 | 63,211.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,817.40 | 0.00 | 94,817.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 21,371.40 | 0.00 | 21,371.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 92,869.20 | (4,800.20) | 88,069.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 8,862.00 | 0.00 | 8,862.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 73,003.30 | 0.00 | 73,003.30 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 254,510.00 | 0.00 | 254,510.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 907,920.00 | (10,800.00) | 897,120.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 757,650.00 | 0.00 | 757,650.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,492,171.00 | (626,130.00) | 8,866,041.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 635,517.89 | (14,800.00) | 620,717.89 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 101,725.00 | (6,000.00) | 95,725.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,338,264.40 | (50,254.00) | 14,288,010.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 124,050.00 | (27,260.48) | 96,789.52 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 58,471.74 | (13,660.91) | 44,810.83 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,871.44 | (2,292.79) | 16,578.65 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 21,999.00 | (3,205.00) | 18,794.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 259,814.00 | 0.00 | 259,814.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 18,642.18 | 0.00 | 18,642.18 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 214,602.43 | (12,938.00) | 201,664.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 61,263.13 | (38,978.00) | 22,285.13 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 155,108.69 | 0.00 | 155,108.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 25,971.04 | (15,656.00) | 10,315.04 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 36,382.14 | (15,509.00) | 20,873.14 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 60.93 | 0.00 | 60.93 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 283,362,376.62 | (143,532,757.31) | 139,829,619.31 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 1,851,601.00 | (279,200.00) | 1,572,401.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 518,144.40 | (512,750.00) | 5,394.40 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 8,061,792.68 | (2,364,351.00) | 5,697,441.68 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 822,873.00 | (9,747.00) | 813,126.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 523,409.00 | 0.00 | 523,409.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 59,660,156.00 | (1,017,850.00) | 58,642,306.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 13:35:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 297,500.00 | (297,500.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 916,064,052.04 | (916,064,052.04) | 0.00 |