รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 11:28:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 790,545.00 | (790,545.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 467,615.00 | (467,615.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 212,295.00 | 702,480.00 | (480,780.00) | 433,995.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 305,010.00 | (305,010.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,500.00 | 18,126,142.72 | (18,127,642.72) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 319,220.00 | (319,220.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 25,210.00 | 7,016,299.00 | (6,833,139.00) | 208,370.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 15,700.00 | 18,210,901.72 | (18,223,081.72) | 3,520.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 380,718.30 | 442,236.50 | (530,973.80) | 291,981.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,245,900.00 | 1,570,000.00 | 0.00 | 2,815,900.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 490,000.00 | (490,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,233.90) | 0.00 | (66,013.30) | (69,247.20) |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 2,316,611.00 | 0.00 | 2,316,611.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 516,611.00 | (516,611.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (215,148.32) | (215,148.32) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,222,091.00 | 4,258,680.90 | (1,800,000.00) | 10,680,771.90 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 5,543,880.90 | (5,543,880.90) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,491,129.71) | 0.00 | (911,648.35) | (4,402,778.06) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,693,817.50 | 149,700.00 | (149,700.00) | 2,693,817.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 155,600.00 | (155,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,070,598.30) | 0.00 | (164,322.07) | (1,234,920.37) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,969,175.00 | 1,364,000.00 | 0.00 | 10,333,175.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,364,000.00 | (1,364,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,995,464.45) | 0.00 | (439,937.39) | (7,435,401.84) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 853,510.52 | 0.00 | 0.00 | 853,510.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (174,738.85) | 0.00 | (85,354.05) | (260,092.90) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,096,240.00 | 3,670,660.00 | 0.00 | 4,766,900.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 3,670,660.00 | (3,670,660.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (471,397.41) | 0.00 | (261,783.17) | (733,180.58) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,015,710.00 | 955,938.00 | 0.00 | 1,971,648.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 955,938.00 | (955,938.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (965,722.85) | 0.00 | (60,979.98) | (1,026,702.83) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 637,239.45 | 0.00 | 0.00 | 637,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (484,363.79) | 0.00 | (59,382.31) | (543,746.10) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 11:28:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 14,221,770.68 | 920,000.00 | (4,382,500.00) | 10,759,270.68 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,840,000.00 | (1,840,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (9,859,296.90) | 4,382,495.00 | (997,026.35) | (6,473,828.25) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,033,362.88 | 538,279.00 | (25,277.78) | 3,546,364.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 604,500.00 | (604,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,892,316.51) | 25,276.78 | (70,517.95) | (2,937,557.68) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 138,280.00 | 0.00 | 0.00 | 138,280.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,520.47) | 0.00 | (6,083.78) | (137,604.25) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 998,494.00 | 459,000.00 | 0.00 | 1,457,494.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (998,492.00) | 0.00 | (458,999.00) | (1,457,491.00) |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 914,852.41 | 0.00 | 0.00 | 914,852.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (455,307.43) | 0.00 | (96,011.71) | (551,319.14) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,285,200.00 | (1,080,000.00) | 205,200.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 10,260.00 | 0.00 | 10,260.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,165,422.00) | 67,921,533.35 | (69,901,686.89) | (5,145,575.54) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 70,032,672.33 | (70,042,932.33) | (10,260.00) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,700.00 | (2,700.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,230,331.56 | (1,318,571.56) | (88,240.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (115,047.63) | 115,047.63 | (76,254.57) | (76,254.57) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (15,700.00) | 18,491,501.72 | (18,479,321.72) | (3,520.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 392,055.37 | (392,055.37) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 263,554.52 | (263,554.52) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,500.00) | 1,660.00 | (160.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (212,295.00) | 0.00 | (10,260.00) | (222,555.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 369,350.00 | (369,350.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (189,220.47) | 189,220.47 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (836,849.33) | 836,849.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (12,146,249.74) | 0.00 | (3,049,245.98) | (15,195,495.72) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,827,117.51 | (2,827,117.51) | 0.00 |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,325.00) | (2,325.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) | (45,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (12,300.00) | (12,300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 11:28:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (189,220.47) | (189,220.47) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,040,635.00) | (5,040,635.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (40,244,405.67) | (40,244,405.67) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 22,252.00 | (40,658,374.21) | (40,636,122.21) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 4,770.00 | (503,313.95) | (498,543.95) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 18,160.00 | (470,500.00) | (452,340.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (22,047,630.59) | (22,047,630.59) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 15,500,046.29 | 0.00 | 15,500,046.29 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,241.20 | 0.00 | 9,241.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,853,710.00 | (376,750.00) | 4,476,960.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,040,635.00 | 0.00 | 5,040,635.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 300,270.87 | (21,729.60) | 278,541.27 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 417,811.31 | 0.00 | 417,811.31 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 145,391.10 | (11,082.30) | 134,308.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 102,373.00 | 0.00 | 102,373.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 347,500.00 | 0.00 | 347,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,976.00 | 0.00 | 5,976.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 321,725.75 | 0.00 | 321,725.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 95,846.00 | (4,770.00) | 91,076.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 63,622.20 | 0.00 | 63,622.20 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 22,120.00 | 0.00 | 22,120.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 296,713.00 | (38,720.00) | 257,993.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 6,310,175.00 | (20,252.00) | 6,289,923.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 901,450.00 | (4,560.00) | 896,890.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,386,660.00 | (4,000.00) | 1,382,660.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 635,687.08 | (4,030.00) | 631,657.08 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,680.00 | (7,680.00) | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 16,800.00 | (16,800.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,427,765.82 | (448,181.50) | 13,979,584.32 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,673,365.69 | (3,500.00) | 1,669,865.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 126,449.50 | (4,012.80) | 122,436.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,887,338.43 | (32,480.00) | 13,854,858.43 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,111,086.13 | (90,320.71) | 1,020,765.42 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 227,594.99 | (21,371.44) | 206,223.55 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 102,791.45 | (3,355.48) | 99,435.97 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 38,165.00 | 0.00 | 38,165.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 53,671.00 | (5,900.00) | 47,771.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 669,545.00 | (24,300.00) | 645,245.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 11:28:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 48,750.00 | 0.00 | 48,750.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 508,050.00 | (13,050.00) | 495,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 66,013.30 | (12,250.00) | 53,763.30 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 215,148.32 | (140,632.98) | 74,515.34 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,109,273.96 | (461,837.88) | 647,436.08 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 164,322.07 | 0.00 | 164,322.07 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 439,937.39 | 0.00 | 439,937.39 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 85,354.05 | 0.00 | 85,354.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 261,783.17 | 0.00 | 261,783.17 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 60,979.98 | 0.00 | 60,979.98 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,382.31 | 0.00 | 59,382.31 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 997,026.35 | 0.00 | 997,026.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 66,786.77 | 0.00 | 66,786.77 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,083.78 | 0.00 | 6,083.78 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 96,011.71 | 0.00 | 96,011.71 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 225,190.00 | 0.00 | 225,190.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,700.00 | (2,700.00) | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 65,325.00 | (2,700.00) | 62,625.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 480,780.00 | (28,440.00) | 452,340.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 409,561.90 | 0.00 | 409,561.90 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 29,689,815.50 | 0.00 | 29,689,815.50 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 350,305,204.68 | (350,305,204.68) | 0.00 |