รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 11:28:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,149,238.46 | (4,149,238.46) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,935,615.47 | (2,935,615.47) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 27,009.45 | (27,009.45) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 621,502.00 | 2,622,324.00 | (755,493.00) | 2,488,333.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,227,740.00 | (1,227,740.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,151,892.00 | (2,151,892.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 4,560.00 | (4,560.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,847,500.00 | (2,847,500.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,493,075.75 | (2,493,075.75) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 177,500.00 | (177,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 39,362.00 | 0.00 | (39,362.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,739,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,500.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (804,079.08) | 0.00 | (68,347.35) | (872,426.43) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (762,671.22) | 0.00 | (49,493.15) | (812,164.37) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,348,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,348,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,988,494.66) | 0.00 | (423,255.75) | (3,411,750.41) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (604,350.00) | 0.00 | (435,199.00) | (1,039,549.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,410.00 | 19,500.00 | 0.00 | 275,910.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 19,500.00 | (19,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (231,031.38) | 0.00 | (2,905.20) | (233,936.58) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,547,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,547,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,142,603.55) | 0.00 | (99,525.00) | (3,242,128.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 195,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 220,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,065.95) | 0.00 | (9,757.15) | (108,823.10) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 109,239.45 | 0.00 | 0.00 | 109,239.45 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (104,116.90) | 0.00 | (4,200.00) | (108,316.90) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,808.38 | 0.00 | 0.00 | 121,808.38 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (105,966.42) | 0.00 | (7,200.41) | (113,166.83) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 432,485.21 | 114,279.00 | (24,000.00) | 522,764.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 11:28:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 141,900.00 | (141,900.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (393,285.01) | 0.00 | (19,251.54) | (412,536.55) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (114,498.00) | 0.00 | 0.00 | (114,498.00) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 27,435.62 | 0.00 | 0.00 | 27,435.62 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (27,434.62) | 0.00 | 0.00 | (27,434.62) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 119,840,340.42 | (119,840,340.42) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 119,245,004.84 | (119,245,004.84) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 102,363.17 | (102,363.17) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (600.00) | 900.00 | (600.00) | (300.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,480,135.75 | (2,480,135.75) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 111,569.09 | (111,569.09) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 855,866.75 | (855,866.75) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,847,500.00 | (2,847,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (621,502.00) | 761,765.00 | (2,628,596.00) | (2,488,333.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 264,966.46 | (264,966.46) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,123,248.68 | 0.00 | (1,123,248.68) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,120,326.88) | 1,543,997.68 | 0.00 | (5,576,329.20) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 420,749.00 | (420,749.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,900,266.67) | 0.00 | 0.00 | (1,900,266.67) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 6,880.10 | (126,516.52) | (119,636.42) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (177,500.00) | (177,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 249,584.75 | (1,636,904.75) | (1,387,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,560.00 | (31,880,667.00) | (31,875,107.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 98,619.00 | (7,292,072.00) | (7,193,453.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (64,952,316.93) | (64,952,316.93) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (621,602.00) | (621,602.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 110,651.00 | (2,599,084.00) | (2,488,433.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,451,650.79) | (3,451,650.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,278,970.00 | 0.00 | 3,278,970.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 44,520.00 | (15,900.00) | 28,620.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,636,904.75 | (249,584.75) | 1,387,320.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,362.00 | 0.00 | 49,362.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,043.00 | 0.00 | 74,043.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 32,120.00 | (2,400.00) | 29,720.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 117,860.00 | (24,200.00) | 93,660.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 11:28:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 157,410.00 | (32,620.00) | 124,790.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 40,360.00 | 0.00 | 40,360.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 282,760.00 | (46,320.00) | 236,440.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,853,999.31 | (636,939.00) | 6,217,060.31 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 33,630.04 | 0.00 | 33,630.04 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 9,885.00 | (3,740.00) | 6,145.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,106,490.00 | (218,978.00) | 14,887,512.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 89,386.23 | (300.00) | 89,086.23 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,691.42 | (922.00) | 6,769.42 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,736.00 | (2,300.00) | 6,436.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 68,347.35 | 0.00 | 68,347.35 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,493.15 | 0.00 | 49,493.15 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 423,255.75 | 0.00 | 423,255.75 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,905.20 | 0.00 | 2,905.20 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 99,525.00 | 0.00 | 99,525.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,757.15 | 0.00 | 9,757.15 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,594.33 | 0.00 | 18,594.33 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 14,450.00 | 0.00 | 14,450.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 144,122,489.48 | (79,367,271.01) | 64,755,218.47 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 197,098.46 | 0.00 | 197,098.46 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 67,868.01 | (31,728.01) | 36,140.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,685,531.46 | (197,098.46) | 2,488,433.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 299,136.42 | 0.00 | 299,136.42 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 644,842.00 | (23,240.00) | 621,602.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 17,075,053.00 | 0.00 | 17,075,053.00 |
| Amount | 0.00 | 461,653,316.06 | (461,653,316.06) | 0.00 |