รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 13:37:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,260,445.50 | (5,260,445.50) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 518,730.50 | (518,730.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 419,040.00 | 502,055.50 | (330,276.00) | 590,819.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 518,730.50 | (518,730.50) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,719,716.54 | (7,719,716.54) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,804,883.18 | (4,804,883.18) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 104,005.00 | 529,362.00 | (627,742.00) | 5,625.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,600.00 | 8,071,624.54 | (8,077,224.54) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 38,800.00 | (38,800.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,956.00 | 0.00 | 1,956.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (295,566.42) | 0.00 | (49,251.99) | (344,818.41) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,744,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,744,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,451,377.88) | 0.00 | (227,459.05) | (1,678,836.93) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,499,488.00) | 0.00 | 0.00 | (2,499,488.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (169,450.50) | 0.00 | (21,000.16) | (190,450.66) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,806,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,806,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,591,875.81) | 0.00 | (234,538.69) | (2,826,414.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 157,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,785.88) | 0.00 | (3,344.06) | (104,129.94) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 629,745.00 | 0.00 | 0.00 | 629,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (394,072.77) | 0.00 | (110,000.00) | (504,072.77) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,020.48) | 0.00 | (7,200.41) | (73,220.89) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 472,871.95 | 80,279.00 | 0.00 | 553,150.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (435,206.79) | 0.00 | (20,705.14) | (455,911.93) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 13:37:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 35,400.00 | (35,400.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (483,000.00) | 52,789,465.88 | (52,306,465.88) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 50,635,236.32 | (50,635,236.32) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,612.68 | (120,612.68) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (100.00) | (100.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,600.00) | 10,139,638.04 | (10,134,038.04) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 158,359.36 | (158,359.36) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 314,295.35 | (314,295.35) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,828,403.18 | (4,828,403.18) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (419,040.00) | 330,276.00 | (502,055.50) | (590,819.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,675.00 | (9,675.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,019,203.05 | 0.00 | (1,019,203.05) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,939,773.23) | 1,019,203.05 | 0.00 | (2,920,570.18) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,384,952.24) | 0.00 | 0.00 | (2,384,952.24) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 6,908.40 | (434,908.04) | (427,999.64) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (38,800.00) | (38,800.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,292,740.00 | (5,095,900.00) | (3,803,160.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 15,196.60 | (42,148,012.60) | (42,132,816.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 160,920.00 | (10,458,704.54) | (10,297,784.54) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (330,276.00) | (330,276.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (502,055.50) | (502,055.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,409,988.48) | (4,409,988.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,073,790.00 | 0.00 | 3,073,790.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,068,120.00 | 0.00 | 1,068,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,095,900.00 | (1,292,740.00) | 3,803,160.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,795.80 | 0.00 | 59,795.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,693.70 | 0.00 | 89,693.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,043.60 | 0.00 | 32,043.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 101,343.00 | (25,350.00) | 75,993.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 414,170.00 | 0.00 | 414,170.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 776,445.00 | (13,965.00) | 762,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 66,940.00 | (3,000.00) | 63,940.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 723,842.00 | (6,193.00) | 717,649.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,071,818.50 | (62,856.00) | 8,008,962.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 610,741.48 | (11,437.50) | 599,303.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 13:37:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 18,260.00 | (3,000.00) | 15,260.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,701,785.50 | (183,250.00) | 5,518,535.50 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 77,460.00 | (77,460.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 107,965.14 | 0.00 | 107,965.14 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,727.42 | 0.00 | 13,727.42 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,424.00 | 0.00 | 8,424.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 108,658.00 | 0.00 | 108,658.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 13,102.00 | 0.00 | 13,102.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 119,000.00 | (119,000.00) | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 49,251.99 | 0.00 | 49,251.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 227,459.05 | 0.00 | 227,459.05 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,000.16 | 0.00 | 21,000.16 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 234,538.69 | 0.00 | 234,538.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,344.06 | 0.00 | 3,344.06 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,517.52 | 0.00 | 19,517.52 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,675.00 | 0.00 | 9,675.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 502,055.50 | 0.00 | 502,055.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 474,163.24 | (363.60) | 473,799.64 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 330,276.00 | 0.00 | 330,276.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 35,576,859.00 | 0.00 | 35,576,859.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 265,860.00 | (265,860.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 214,183,012.88 | (214,183,012.88) | 0.00 |