รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 11:29:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,117,998.42 | (11,117,998.42) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,020,609.80 | (3,020,609.80) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 644,580.00 | (644,580.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,283,024.25 | 2,636,586.87 | (450,688.48) | 4,468,922.64 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,898,508.84 | (1,898,508.84) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 84,500.00 | 8,722,686.32 | (8,661,896.32) | 145,290.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 43,606.48 | (43,606.48) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 206,135.37 | 8,714,696.27 | (8,887,149.56) | 33,682.08 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 336,872.00 | (336,872.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,299,854.83 | (10,297,924.55) | 1,930.28 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 181,500.00 | (181,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,250,000.00 | 788,000.00 | 0.00 | 2,038,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 788,000.00 | (788,000.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (827,083.31) | 0.00 | (48,936.83) | (876,020.14) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 561,000.00 | 709,243.00 | 0.00 | 1,270,243.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 709,243.00 | (709,243.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (106,047.37) | 0.00 | (78,680.73) | (184,728.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 771,736.00 | 46,100.00 | 0.00 | 817,836.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 92,200.00 | (92,200.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (262,491.18) | 0.00 | (53,151.13) | (315,642.31) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,519,131.56) | 0.00 | (98,160.92) | (4,617,292.48) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 99,657.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (60,176.45) | 0.00 | (9,965.70) | (70,142.15) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,200.00 | 25,000.00 | 0.00 | 222,200.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (146,704.37) | 0.00 | (5,829.90) | (152,534.27) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 240,100.00 | 0.00 | 0.00 | 240,100.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (104,055.07) | 0.00 | (32,194.11) | (136,249.18) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,773.90) | 0.00 | (7,200.41) | (72,974.31) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 560,721.94 | 58,279.00 | 0.00 | 619,000.94 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 11:29:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (520,296.88) | 0.00 | (19,173.64) | (539,470.52) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,894.00 | 0.00 | 0.00 | 11,894.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,331.12) | 0.00 | (2,378.80) | (7,709.92) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 67,800.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (10,633.11) | 0.00 | (13,566.91) | (24,200.02) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (177,393.36) | 115,326,227.10 | (121,581,038.12) | (6,432,204.38) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 122,846,879.64 | (122,846,879.64) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,916.90 | (3,916.90) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (301.65) | 301.65 | (500.00) | (500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (84,500.00) | 10,461,736.55 | (10,524,456.83) | (147,220.28) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 280,976.78 | (280,976.78) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 685,558.92 | (685,558.92) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (206,135.37) | 9,173,489.69 | (9,001,036.40) | (33,682.08) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,283,024.25) | 811,753.60 | (2,997,651.99) | (4,468,922.64) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 442,378.59 | (442,378.59) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (110,635.69) | 110,635.69 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (400,886.66) | 400,886.66 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 314,135.74 | 0.00 | (400,886.66) | (86,750.92) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,658,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,150.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 1,128.00 | (1,546,270.17) | (1,545,142.17) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (181,500.00) | (181,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (43,670.00) | (43,670.00) |
| 4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 7,572.00 | 0.00 | 7,572.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (110,635.69) | (110,635.69) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,685,137.75 | (7,423,881.29) | (5,738,743.54) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 110,240.00 | (60,919,563.14) | (60,809,323.14) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 960,106.00 | (14,665,180.98) | (13,705,074.98) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (32,427,081.39) | (32,427,081.39) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (618,163.48) | (618,163.48) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,636,586.87) | (2,636,586.87) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (7,572.00) | (7,572.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,949,079.89) | (4,949,079.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,626,480.00 | 0.00 | 3,626,480.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,091,820.00 | 0.00 | 1,091,820.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 11:29:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 7,412,481.29 | (1,673,737.75) | 5,738,743.54 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,499.80 | 0.00 | 59,499.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,249.70 | 0.00 | 89,249.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,754.60 | 0.00 | 32,754.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 114,945.00 | (11,400.00) | 103,545.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,666.78 | 0.00 | 6,666.78 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 132,385.00 | (22,755.00) | 109,630.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 207,220.00 | (25,500.00) | 181,720.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 730,260.00 | (83,940.00) | 646,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 519,020.00 | (50,500.00) | 468,520.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,475,381.40 | (685,330.00) | 10,790,051.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 429,436.49 | (12,571.00) | 416,865.49 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 9,830.00 | 0.00 | 9,830.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,933,055.30 | (658,587.00) | 9,274,468.30 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,270.69 | (710.39) | 12,560.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,077.00 | 0.00 | 8,077.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 185,690.00 | (37,500.00) | 148,190.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,936.83 | 0.00 | 48,936.83 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 78,680.73 | 0.00 | 78,680.73 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 53,151.13 | 0.00 | 53,151.13 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,160.92 | 0.00 | 98,160.92 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,965.70 | 0.00 | 9,965.70 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,829.90 | 0.00 | 5,829.90 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 32,194.11 | 0.00 | 32,194.11 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,516.43 | 0.00 | 18,516.43 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,378.80 | 0.00 | 2,378.80 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 13,566.91 | 0.00 | 13,566.91 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 70,684,782.87 | (32,783,023.03) | 37,901,759.84 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 260,926.93 | 0.00 | 260,926.93 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 57,770.00 | 0.00 | 57,770.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,897,513.80 | (260,926.93) | 2,636,586.87 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,761,839.17 | 0.00 | 1,761,839.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 450,688.48 | 0.00 | 450,688.48 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 52,544,530.84 | (1,155,708.00) | 51,388,822.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 11:29:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,934,780.00 | (1,934,780.00) | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 481,279,251.36 | (481,279,251.36) | 0.00 |