รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 14:12:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 40.00 | (40.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,452,433.00 | (1,452,433.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,164,664.00 | 1,504,823.00 | (554,573.00) | 2,114,914.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,474,568.00 | (1,474,568.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,726,986.00 | (3,726,986.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,585,000.03 | (3,585,000.03) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 218,550.00 | (218,550.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,722,946.00 | (3,722,946.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 81,000.00 | (81,000.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,929,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (332,755.43) | 0.00 | (48,235.00) | (380,990.43) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (541,093.77) | 0.00 | (77,725.00) | (618,818.77) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (550,694.66) | 0.00 | (79,826.67) | (630,521.33) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,332,238.41 | 75,000.00 | 0.00 | 4,407,238.41 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,660,531.31) | 0.00 | (319,948.23) | (1,980,479.54) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 244,300.00 | 64,800.00 | 0.00 | 309,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 189,600.00 | (189,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (103,510.76) | 0.00 | (20,625.22) | (124,135.98) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,335,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,941,468.55) | 0.00 | (97,250.00) | (2,038,718.55) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (18,503.91) | (18,503.91) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,190.00 | 100,120.00 | 0.00 | 204,310.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 104,020.00 | (104,020.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (25,968.59) | 0.00 | (10,873.21) | (36,841.80) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (54,477.30) | 0.00 | (7,218.98) | (61,696.28) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 287,500.59 | 75,779.00 | 0.00 | 363,279.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 14:12:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 55,300.00 | (55,300.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (249,842.43) | 0.00 | (35,829.35) | (285,671.78) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 13,900.00 | (13,900.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (137.10) | (137.10) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,118,751.12 | (34,118,751.12) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 33,060,755.18 | (33,060,755.18) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 195,447.37 | (195,447.37) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,888.49) | 6,955.49 | (7,485.00) | (6,418.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,995,376.00 | (2,995,376.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 87,416.04 | (87,416.04) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 229,889.38 | (229,889.38) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,562,550.03 | (3,562,550.03) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,164,664.00) | 599,158.00 | (1,549,408.00) | (2,114,914.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (132,654.32) | 150,154.32 | (17,500.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 626,205.70 | 0.00 | (626,205.70) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,638,350.09) | 643,704.70 | (70,165.67) | (8,064,811.06) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 129,998.00 | (129,998.00) | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (166,351.79) | (166,351.79) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (81,000.00) | (81,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 17,499.00 | (150,154.32) | (132,655.32) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,823,040.00) | (1,823,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 20,360.00 | (25,615,831.00) | (25,595,471.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,480.00 | (6,034,526.08) | (6,017,046.08) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (3,474,862.18) | (3,474,862.18) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (502,163.00) | (502,163.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,452,413.00) | (1,452,413.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,374,998.79) | (2,374,998.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,255,630.00 | 0.00 | 2,255,630.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,823,040.00 | 0.00 | 1,823,040.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 28,037.20 | 0.00 | 28,037.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 49,717.80 | (7,662.00) | 42,055.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 46,540.00 | (3,320.00) | 43,220.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 582.00 | 0.00 | 582.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 151,330.00 | (76,910.00) | 74,420.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 149,750.00 | 0.00 | 149,750.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 291,740.00 | (3,260.00) | 288,480.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 14:12:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 42,800.00 | 0.00 | 42,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 290,020.00 | (4,000.00) | 286,020.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,575,504.00 | (12,000.00) | 4,563,504.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 187,803.66 | 0.00 | 187,803.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,193,468.00 | (13,045.00) | 4,180,423.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 60,170.57 | (5,128.36) | 55,042.21 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 34,645.86 | (428.00) | 34,217.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,204.01 | (586.15) | 6,617.86 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,467.00 | (1,067.00) | 17,400.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 70,834.00 | 0.00 | 70,834.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 79,726.00 | 0.00 | 79,726.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 48,235.00 | 0.00 | 48,235.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 77,725.00 | 0.00 | 77,725.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 79,826.67 | 0.00 | 79,826.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 319,948.23 | (25,833.33) | 294,114.90 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,625.22 | 0.00 | 20,625.22 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,250.00 | 0.00 | 97,250.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 18,503.91 | (16,500.00) | 2,003.91 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,873.21 | 0.00 | 10,873.21 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,218.98 | 0.00 | 7,218.98 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 35,172.14 | (17,499.00) | 17,673.14 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 137.10 | 0.00 | 137.10 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 6,949,724.36 | (3,474,862.18) | 3,474,862.18 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,452,413.00 | 0.00 | 1,452,413.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 247,351.79 | 0.00 | 247,351.79 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 554,573.00 | (52,410.00) | 502,163.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 21,334,940.00 | (1,920.00) | 21,333,020.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 69,040.00 | (69,040.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 138,101,867.37 | (138,101,867.37) | 0.00 |