รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 11:28:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,681,354.61 | (2,681,354.61) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,054,882.00 | (1,054,882.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 336,198.80 | 983,287.00 | (275,370.00) | 1,044,115.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,080,220.00 | (1,080,220.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 101,890.00 | 5,722,342.72 | (5,710,652.72) | 113,580.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 10,750.00 | (10,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,168.22 | 2,500,981.31 | (2,502,149.53) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 152,420.00 | (152,420.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,550.00 | 6,024,022.72 | (5,936,292.72) | 105,280.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 206,000.00 | (206,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 52,252.00 | 61,052.00 | (52,252.00) | 61,052.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | 499,200.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (135,485.88) | 0.00 | (33,280.43) | (168,766.31) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,577,921.00 | 0.00 | 0.00 | 4,577,921.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,503,358.25) | 530,353.90 | (1,085,623.65) | (4,058,628.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (132,669.79) | 0.00 | (13,766.82) | (146,436.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,160,700.00 | 779,900.00 | 0.00 | 3,940,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 779,900.00 | (779,900.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,864,323.04) | 0.00 | (172,146.12) | (3,036,469.16) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,885.71) | 0.00 | (4,858.95) | (19,744.66) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 193,290.00 | 25,000.00 | 0.00 | 218,290.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,180.95) | 0.00 | (7,510.24) | (140,691.19) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 207,745.00 | 0.00 | 0.00 | 207,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (207,739.00) | 0.00 | 0.00 | (207,739.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,884.85) | 0.00 | (7,200.41) | (73,085.26) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 423,934.85 | 124,279.00 | 0.00 | 548,213.85 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 158,700.00 | (158,700.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (357,401.41) | 0.00 | (35,107.10) | (392,508.51) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 11:28:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,867.20) | 0.00 | (3,613.40) | (36,480.60) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 902,200.00 | 0.00 | 0.00 | 902,200.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (902,189.00) | 0.00 | 0.00 | (902,189.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (248,772.00) | 65,074,122.61 | (65,551,295.61) | (725,945.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 63,189,009.89 | (63,189,009.89) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 244,964.00 | (244,964.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (500.00) | 500.00 | (20,500.00) | (20,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (17,550.00) | 4,983,095.80 | (5,070,825.80) | (105,280.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 153,548.34 | (153,548.34) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 405,862.90 | (405,862.90) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,168.22) | 2,566,664.14 | (2,565,495.92) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (336,198.80) | 300,708.00 | (1,008,625.00) | (1,044,115.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 41,095.00 | (41,095.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (195,882.46) | 195,882.46 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (493,357.33) | 493,357.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,421,446.78 | 1,041,376.15 | (1,023,711.23) | 1,439,111.70 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,571,730.05 | (1,571,730.05) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,686,226.76) | 0.00 | 0.00 | (2,686,226.76) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 65,697.40 | (349,641.26) | (283,943.86) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (206,000.00) | (206,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (30,500.00) | (30,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (195,882.46) | (195,882.46) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 215,850.00 | (2,911,050.00) | (2,695,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 86,466.40 | (34,963,256.76) | (34,876,790.36) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 14,700.00 | (7,350,486.85) | (7,335,786.85) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (19,719,581.31) | (19,719,581.31) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (275,370.00) | (275,370.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (983,287.00) | (983,287.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,790,559.22) | (2,790,559.22) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,609,321.21 | 0.00 | 2,609,321.21 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,911,050.00 | (215,850.00) | 2,695,200.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,258.93 | (4,123.40) | 51,135.53 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,703.29 | 0.00 | 76,703.29 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 57,375.00 | (6,075.00) | 51,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 4,970.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 93,697.80 | 0.00 | 93,697.80 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 102,823.00 | 0.00 | 102,823.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 609,120.00 | (6,000.00) | 603,120.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 11:28:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 27,200.00 | 0.00 | 27,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 633,430.00 | (6,000.00) | 627,430.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,869,331.00 | (140,652.00) | 5,728,679.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 4,385,864.04 | 0.00 | 4,385,864.04 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,649,678.64 | (202,000.00) | 5,447,678.64 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 244,441.37 | 0.00 | 244,441.37 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,396.96 | (837.05) | 15,559.91 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,333.00 | 0.00 | 12,333.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,854.00 | 0.00 | 9,854.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 89,500.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,280.43 | 0.00 | 33,280.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,766.82 | 0.00 | 13,766.82 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 172,146.12 | 0.00 | 172,146.12 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,858.95 | 0.00 | 4,858.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,510.24 | 0.00 | 7,510.24 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 34,449.89 | 0.00 | 34,449.89 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,613.40 | 0.00 | 3,613.40 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 44,247.50 | 0.00 | 44,247.50 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 20,084,970.11 | (365,388.80) | 19,719,581.31 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 41,095.00 | 0.00 | 41,095.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 983,287.00 | 0.00 | 983,287.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 569,130.26 | (48,686.40) | 520,443.86 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 275,370.00 | 0.00 | 275,370.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,123.40 | 0.00 | 4,123.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 25,343,346.45 | (1,018,878.00) | 24,324,468.45 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 234,657,819.95 | (234,657,819.95) | 0.00 |