รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 11:24:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 76,875.00 | (76,875.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 120,149.40 | (120,149.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 100,150.00 | 133,889.40 | (121,465.00) | 112,574.40 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 122,334.40 | (122,334.40) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,333,669.23 | (2,333,669.23) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,420,109.23 | (2,364,669.23) | 55,440.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 36,660.00 | 9,870.00 | (36,660.00) | 9,870.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,591,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,648,457.49) | 0.00 | (34,908.99) | (1,683,366.48) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (674,267.95) | 0.00 | (23,027.11) | (697,295.06) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,609,849.00 | 0.00 | 0.00 | 2,609,849.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,153,047.43) | 0.00 | (58,802.17) | (2,211,849.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 610,300.00 | 0.00 | (99,500.00) | 510,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (425,937.39) | 99,499.00 | (24,004.91) | (350,443.30) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,533,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,232,908.10) | 0.00 | (98,411.25) | (3,331,319.35) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,272.00 | 0.00 | (35,272.00) | 23,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (36,075.37) | 35,271.00 | (2,300.23) | (3,104.60) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 207,600.00 | 25,000.00 | 0.00 | 232,600.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,850.37) | 0.00 | (11,002.15) | (111,852.52) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 439,210.00 | 0.00 | 0.00 | 439,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (439,206.00) | 0.00 | 0.00 | (439,206.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,995.81) | 0.00 | (7,200.41) | (73,196.22) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 331,285.40 | 88,279.00 | 0.00 | 419,564.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 11:24:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 94,100.00 | (94,100.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (273,670.32) | 0.00 | (27,801.02) | (301,471.34) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 52,496.00 | 0.00 | (31,996.00) | 20,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (51,818.66) | 31,993.00 | (672.34) | (20,498.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (256,000.00) | 10,823,093.72 | (10,623,093.72) | (56,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,017,775.48 | (9,017,775.48) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 129,785.26 | (129,785.26) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,100.00) | 1,100.00 | (945.00) | (945.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,744,607.23 | (1,744,607.23) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 48,233.17 | (48,233.17) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,763.28 | (36,763.28) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (100,150.00) | 125,525.00 | (137,949.40) | (112,574.40) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,875.00 | (1,875.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (45,522.66) | 45,522.66 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 56,586.47 | 0.00 | (56,586.47) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,702,451.85 | 56,586.47 | (128.65) | 1,758,909.67 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 128.65 | (128.65) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,201,698.17) | 0.00 | 0.00 | (4,201,698.17) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (6,581.33) | (6,581.33) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (5,700.00) | (5,700.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (56,102.66) | (56,102.66) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,177,987.00) | (1,177,987.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 22,000.00 | (5,967,890.36) | (5,945,890.36) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 9,000.00 | (2,816,853.50) | (2,807,853.50) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,187,322.32) | (1,187,322.32) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (100,150.00) | (100,150.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (112,574.40) | (112,574.40) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,188,154.79) | (3,188,154.79) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,574,260.00 | 0.00 | 2,574,260.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 425,700.00 | (33,000.00) | 392,700.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,270,827.00 | (92,840.00) | 1,177,987.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,855.20 | 0.00 | 50,855.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,282.80 | 0.00 | 76,282.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 11,781.00 | 0.00 | 11,781.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 26,349.00 | (3,075.00) | 23,274.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,168.00 | 0.00 | 2,168.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 11:24:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 16,663.48 | 0.00 | 16,663.48 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 117,560.00 | (1,920.00) | 115,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 16,255.00 | (1,000.00) | 15,255.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 257,262.60 | (7,780.00) | 249,482.60 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,637,309.05 | (28,539.50) | 1,608,769.55 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 451,015.51 | (1,455.20) | 449,560.31 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,364,085.00 | (148,800.00) | 3,215,285.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,589.83 | (28,630.66) | 100,959.17 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,272.79 | (3,060.89) | 12,211.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,639.00 | (2,607.00) | 8,032.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 23,434.00 | 0.00 | 23,434.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 171,770.50 | 0.00 | 171,770.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,601.00 | (580.00) | 9,021.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,908.99 | 0.00 | 34,908.99 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 23,027.11 | 0.00 | 23,027.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 58,802.17 | 0.00 | 58,802.17 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,004.91 | 0.00 | 24,004.91 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,411.25 | 0.00 | 98,411.25 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,300.23 | 0.00 | 2,300.23 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,002.15 | 0.00 | 11,002.15 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,143.81 | 0.00 | 27,143.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 672.34 | 0.00 | 672.34 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 2,357,004.64 | (1,169,682.32) | 1,187,322.32 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 112,574.40 | 0.00 | 112,574.40 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 12,281.33 | 0.00 | 12,281.33 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 121,465.00 | (21,315.00) | 100,150.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,436,650.00 | 0.00 | 2,436,650.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 43,861,294.08 | (43,861,294.08) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 11:24:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |