รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 11:23:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 83,800.00 | (83,800.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 182,894.00 | (182,894.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 180,895.00 | 182,894.00 | (102,225.00) | 261,564.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 182,894.00 | (182,894.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,285,873.18 | (3,283,674.69) | 2,198.49 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 41,900.00 | (41,900.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 210,000.00 | (210,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 75,500.00 | (75,500.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,183,059.66 | (3,180,041.78) | 3,017.88 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (527,624.57) | 0.00 | (21,333.33) | (548,957.90) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,255,333.35) | 0.00 | (122,900.00) | (3,378,233.35) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,750,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,357,113.55) | 0.00 | (95,625.00) | (2,452,738.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 351,100.00 | 25,000.00 | 0.00 | 376,100.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (172,140.30) | 0.00 | (21,243.64) | (193,383.94) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (95,993.82) | 0.00 | (7,200.41) | (103,194.23) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 481,875.86 | 80,279.00 | (22,000.00) | 540,154.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 59,800.00 | (59,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (428,102.59) | 0.00 | (22,828.94) | (450,931.53) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 831,250.00 | 0.00 | 0.00 | 831,250.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (831,243.00) | 0.00 | 0.00 | (831,243.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,514,436.20 | (11,515,741.60) | (1,305.40) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,619,245.79 | (10,619,245.79) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 204,744.20 | (204,744.20) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (290.00) | 290.00 | (233.00) | (233.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 11:23:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,526,661.69 | (3,530,572.66) | (3,910.97) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 47,598.33 | (47,598.33) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 49,313.62 | (49,313.62) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 251,988.02 | (251,988.02) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (180,895.00) | 102,225.00 | (182,894.00) | (261,564.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,472.09 | 0.00 | (78,472.09) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,867,318.17 | 78,472.09 | 0.00 | 1,945,790.26 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,290,121.94) | 0.00 | 0.00 | (4,290,121.94) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,375.90) | (3,375.90) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 171,390.00 | (2,228,070.00) | (2,056,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 2,700.00 | (5,507,717.00) | (5,505,017.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 51,718.60 | (4,652,466.08) | (4,600,747.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (503,956.60) | (503,956.60) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,291,005.00) | (1,291,005.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (102,225.00) | (102,225.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (182,894.00) | (182,894.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,874,612.09) | (2,874,612.09) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,854,060.00 | 0.00 | 1,854,060.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 858,620.00 | (66,560.00) | 792,060.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,228,070.00 | (171,390.00) | 2,056,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 35,557.80 | 0.00 | 35,557.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 53,336.70 | 0.00 | 53,336.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 23,761.80 | 0.00 | 23,761.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 55,200.00 | (9,600.00) | 45,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 237,880.00 | (8,280.00) | 229,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 35,610.00 | (500.00) | 35,110.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 267,521.00 | (13,000.00) | 254,521.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,494,630.17 | (166,354.20) | 3,328,275.97 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 660,309.27 | (40,118.60) | 620,190.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 262,284.60 | (26,922.00) | 235,362.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,254,355.50 | (85,880.00) | 3,168,475.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 201,935.59 | (1,824.86) | 200,110.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,129.63 | (378.02) | 2,751.61 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,697.00 | 0.00 | 2,697.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,527.00 | 0.00 | 6,527.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 62,920.00 | 0.00 | 62,920.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 11:23:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 21,333.33 | 0.00 | 21,333.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 95,625.00 | 0.00 | 95,625.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 21,243.64 | 0.00 | 21,243.64 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,171.73 | 0.00 | 22,171.73 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 122,900.00 | 0.00 | 122,900.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 2,551,155.00 | (1,260,150.00) | 1,291,005.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 182,894.00 | 0.00 | 182,894.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,375.90 | 0.00 | 3,375.90 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 102,225.00 | 0.00 | 102,225.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 66,560.00 | 0.00 | 66,560.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,377,622.00 | 0.00 | 2,377,622.00 |
| Amount | 0.00 | 53,418,943.45 | (53,418,943.45) | 0.00 |