รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 11:23:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 60,001.78 | (60,001.78) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,119,688.78 | (1,119,688.78) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 107,058.00 | 8,800,455.00 | (3,605,381.13) | 5,302,131.87 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,082,493.00 | (1,082,493.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,804,960.79 | (11,804,960.79) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 629,587.32 | (629,587.32) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,644,055.00 | (2,644,055.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 154,221.31 | 12,416,069.30 | (12,511,380.61) | 58,910.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 71,615.78 | 542,950.14 | (71,615.78) | 542,950.14 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,140,265.00 | 0.00 | 0.00 | 18,140,265.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,040,450.75) | 247,195.00 | (2,637,255.69) | (16,430,511.44) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,296,093.97 | 81,000.00 | 0.00 | 1,377,093.97 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 81,000.00 | (81,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (555,375.11) | 0.00 | (93,024.83) | (648,399.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,579,900.00 | 1,364,000.00 | (1,023,900.00) | 8,920,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,364,000.00 | (1,364,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,880,455.29) | 1,023,898.00 | (630,450.65) | (5,487,007.94) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,751.35) | 0.00 | (25,922.16) | (130,673.51) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 452,280.00 | 25,000.00 | 0.00 | 477,280.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (226,565.09) | 0.00 | (37,953.76) | (264,518.85) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,139.00) | 0.00 | 0.00 | (78,139.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 697,239.45 | 0.00 | 0.00 | 697,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (544,345.17) | 0.00 | (59,427.57) | (603,772.74) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,020,631.93 | 153,699.93 | 0.00 | 3,174,331.86 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 117,700.00 | (117,700.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,433,812.31) | 0.00 | (195,225.95) | (2,629,038.26) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,443,716.90 | 247,179.00 | (12,000.00) | 2,678,895.90 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 212,300.00 | (212,300.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,364,185.31) | 0.00 | (43,159.65) | (2,407,344.96) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 10,000.00 | 0.00 | 31,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 11:23:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,794.85) | 0.00 | (4,491.51) | (21,286.36) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,962,490.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,490.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,962,474.00) | 0.00 | 0.00 | (2,962,474.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (20,459.02) | 0.00 | (96,011.71) | (116,470.73) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (294,587.87) | 30,316,001.91 | (30,125,965.97) | (104,551.93) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,236,616.67 | (28,236,616.67) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 426,065.37 | (426,065.37) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,200.00) | 27,500.00 | (46,600.00) | (23,300.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (92,840.00) | 11,914,490.37 | (11,828,810.37) | (7,160.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 41,632.20 | (41,632.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 228,646.94 | (228,646.94) | 0.00 |
| 2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (107,058.00) | 742,173.00 | (965,355.00) | (330,240.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 50,698.78 | (50,698.78) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (125,598.41) | 125,598.41 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (837,729.68) | 837,729.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,130,412.57 | 2,142,865.69 | (837,729.68) | 8,435,548.58 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,142,865.69 | (2,142,865.69) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,205,262.97) | 0.00 | 0.00 | (15,205,262.97) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (15,800.00) | (15,800.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (108,350.00) | (108,350.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,600.00) | (2,600.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (120,598.41) | (120,598.41) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 429,310.00 | (5,714,034.00) | (5,284,724.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,965,500.00) | (1,965,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 84,760.00 | (30,109,281.92) | (30,024,521.92) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 17,572.50 | (687,784.20) | (670,211.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,566,466.13) | (3,566,466.13) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (958,040.00) | (958,040.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (20,185,145.43) | (20,185,145.43) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,986,190.00 | 0.00 | 8,986,190.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 11:23:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,815,925.00 | (218,910.00) | 2,597,015.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,714,034.00 | (438,586.00) | 5,275,448.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 153,357.20 | 0.00 | 153,357.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 230,035.80 | 0.00 | 230,035.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 77,910.45 | 0.00 | 77,910.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 134,969.00 | (22,827.00) | 112,142.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 381,000.00 | 0.00 | 381,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 318,732.75 | (12,500.00) | 306,232.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 67,145.50 | 0.00 | 67,145.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 13,072.50 | (5,072.50) | 8,000.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 255,528.45 | 0.00 | 255,528.45 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 24,305.00 | 0.00 | 24,305.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 247,534.26 | 0.00 | 247,534.26 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,396,718.80 | (6,000.00) | 2,390,718.80 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 625,995.00 | (7,860.00) | 618,135.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,089,330.00 | (19,200.00) | 1,070,130.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 525,800.91 | (3,500.00) | 522,300.91 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,363,617.97 | (542,950.14) | 12,820,667.83 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 436,556.75 | 0.00 | 436,556.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 7,838.50 | 0.00 | 7,838.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,725,702.50 | (70,400.00) | 12,655,302.50 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 42,840.00 | (42,840.00) | 0.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 42,840.00 | 0.00 | 42,840.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 357,349.28 | (49,111.72) | 308,237.56 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 61,461.97 | (11,985.78) | 49,476.19 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 103,736.12 | (5,140.37) | 98,595.75 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 36,928.00 | 0.00 | 36,928.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.63 | 0.00 | 1,935.63 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,671.00 | 0.00 | 5,671.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 41,995.00 | 0.00 | 41,995.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 560,104.60 | 0.00 | 560,104.60 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,829.00 | 0.00 | 2,829.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 93,024.83 | 0.00 | 93,024.83 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 630,450.65 | 0.00 | 630,450.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 11:23:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 37,953.76 | 0.00 | 37,953.76 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,427.57 | 0.00 | 59,427.57 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 159,227.02 | 0.00 | 159,227.02 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 41,972.03 | 0.00 | 41,972.03 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,491.51 | 0.00 | 4,491.51 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 96,011.71 | 0.00 | 96,011.71 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 494,390.00 | (247,195.00) | 247,195.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 50,698.78 | 0.00 | 50,698.78 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 958,040.00 | 0.00 | 958,040.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 134,750.00 | 0.00 | 134,750.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,589,581.13 | (23,115.00) | 3,566,466.13 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 218,910.00 | 0.00 | 218,910.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 180,329,267.94 | (180,329,267.94) | 0.00 |