รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 11:23:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 679,575.00 | (679,575.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 374,234.00 | (374,234.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 248,439.00 | 257,769.00 | (248,439.00) | 257,769.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 268,774.00 | (268,774.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,000.00 | 4,467,204.91 | (4,499,204.91) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 7,350.00 | (7,350.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 547,500.00 | (547,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 485,320.00 | (485,320.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,482,554.91 | (4,482,554.91) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,600.00 | 7,200.00 | (7,200.00) | 3,600.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 995,000.00 | 491,000.00 | 0.00 | 1,486,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 491,000.00 | (491,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,077.77) | 0.00 | (67,948.70) | (74,026.47) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,016,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016,580.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,488,370.96) | 0.00 | (83,775.03) | (4,572,145.99) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 414,166.00 | 0.00 | 0.00 | 414,166.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (194,870.07) | 0.00 | (32,949.15) | (227,819.22) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,726,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,726,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,222,027.15) | 0.00 | (247,029.96) | (2,469,057.11) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 318,589.00 | 25,000.00 | 0.00 | 343,589.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (177,307.27) | 0.00 | (14,773.84) | (192,081.11) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 238,185.00 | 0.00 | 0.00 | 238,185.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (238,181.00) | 0.00 | 0.00 | (238,181.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,086.23) | 0.00 | (7,200.41) | (73,286.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 629,971.76 | 58,279.00 | 0.00 | 688,250.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (591,492.38) | 0.00 | (21,981.12) | (613,473.50) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 11:23:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,875.17) | 0.00 | (4,997.18) | (26,872.35) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,318,940.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,940.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,318,933.00) | 0.00 | 0.00 | (1,318,933.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,000.00) | 16,553,930.97 | (16,598,498.97) | (76,568.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,041,920.40 | (16,041,920.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 207,936.55 | (207,936.55) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,525.17) | 16,525.17 | (13,171.34) | (13,171.34) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,444,364.91 | (4,444,364.91) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 80,790.23 | (80,790.23) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 71,720.79 | (71,720.79) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 537,500.00 | (537,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (248,439.00) | 255,544.00 | (264,874.00) | (257,769.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 102,705.00 | (102,705.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (40,602.07) | 40,602.07 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,260,091.76) | 2,260,091.76 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,571,157.04 | 6,269.95 | (2,260,091.76) | 317,335.23 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 6,269.95 | (6,269.95) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,700,093.80) | 0.00 | 0.00 | (3,700,093.80) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (40,602.07) | (40,602.07) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,843,287.00) | (2,843,287.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 93,120.00 | (8,169,328.28) | (8,076,208.28) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 47,380.00 | (9,769,438.15) | (9,722,058.15) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (271,830.00) | (271,830.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (248,439.00) | (248,439.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (257,769.00) | (257,769.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,103,277.49) | (4,103,277.49) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,492,800.00 | 0.00 | 2,492,800.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,395,600.00 | (108,480.00) | 1,287,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,843,287.00 | 0.00 | 2,843,287.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,769.80 | 0.00 | 47,769.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,654.70 | 0.00 | 71,654.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 38,613.60 | 0.00 | 38,613.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 60,699.00 | (4,125.00) | 56,574.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,198.00 | 0.00 | 5,198.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 91,844.81 | 0.00 | 91,844.81 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 223,190.00 | 0.00 | 223,190.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 11:23:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 323,920.00 | (2,880.00) | 321,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,990.00 | 0.00 | 8,990.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 542,743.00 | (6,000.00) | 536,743.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,909,311.50 | (13,700.00) | 6,895,611.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 302,152.17 | 0.00 | 302,152.17 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 196,310.40 | 0.00 | 196,310.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,112,148.00 | (24,000.00) | 3,088,148.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 193,783.39 | (15,245.76) | 178,537.63 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 6,483.35 | (376.72) | 6,106.63 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,928.15 | (902.69) | 8,025.46 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,233.00 | 0.00 | 13,233.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 861,235.00 | (500.00) | 860,735.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 67,948.70 | 0.00 | 67,948.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 32,949.15 | 0.00 | 32,949.15 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 247,029.96 | 0.00 | 247,029.96 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,773.84 | 0.00 | 14,773.84 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,323.91 | 0.00 | 21,323.91 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,997.18 | 0.00 | 4,997.18 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 77,505.08 | 0.00 | 77,505.08 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 447,380.00 | (175,550.00) | 271,830.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 102,705.00 | 0.00 | 102,705.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 257,769.00 | 0.00 | 257,769.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 248,439.00 | 0.00 | 248,439.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 108,480.00 | 0.00 | 108,480.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,440,836.00 | 0.00 | 4,440,836.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 265,000.00 | (265,000.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 79,585,182.27 | (79,585,182.27) | 0.00 |