รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 11:24:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 929,156.00 | (929,156.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 247,656.00 | (247,656.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 41,398.00 | 166,906.00 | (28,235.00) | 180,069.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 277,911.00 | (277,911.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,138,541.85 | (4,138,541.85) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 703,948.59 | (703,948.59) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 5,050.00 | (5,050.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,735,951.35 | (3,735,951.35) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (94,386.79) | 0.00 | (11,666.86) | (106,053.65) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,179,377.00) | 0.00 | (171,708.00) | (3,351,085.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,500.00 | 0.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (171,373.49) | 0.00 | (32,438.78) | (203,812.27) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,097,800.00 | 784,800.00 | 0.00 | 2,882,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 784,800.00 | (784,800.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,795,552.04) | 0.00 | (170,977.42) | (1,966,529.46) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,990.00 | 25,000.00 | 0.00 | 252,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,216.59) | 0.00 | (11,784.78) | (125,001.37) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,876.64) | 0.00 | (7,200.41) | (73,077.05) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 454,722.86 | 58,279.00 | 0.00 | 513,001.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 59,800.00 | (59,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (421,966.85) | 0.00 | (17,284.55) | (439,251.40) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,483.84) | 0.00 | (7,600.00) | (37,083.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 11:24:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 999,729.00 | 0.00 | 0.00 | 999,729.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (999,723.00) | 0.00 | 0.00 | (999,723.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,329,368.46 | (18,329,368.46) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,965,007.30 | (16,965,007.30) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 179,175.55 | (179,175.55) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (700.00) | 700.00 | (5,500.00) | (5,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,207,831.35 | (4,207,831.35) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 75,682.47 | (75,682.47) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 73,378.42 | (73,378.42) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 700,000.00 | (700,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (41,398.00) | 32,183.59 | (170,854.59) | (180,069.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,750.00 | (3,750.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (139,909.18) | 139,909.18 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,287,022.44) | 109,798.00 | (139,909.18) | (1,317,133.62) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 109,798.00 | (109,798.00) | 0.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,711.38) | (1,711.38) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 175,500.00 | (175,500.00) | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) | (24,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 58,500.00 | (135,500.00) | (77,000.00) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 58,500.00 | (58,500.00) | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,808,720.00) | (2,808,720.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 10,915.00 | (9,189,975.84) | (9,179,060.84) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 93,614.50 | (6,565,212.53) | (6,471,598.03) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,451,831.87) | (1,451,831.87) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (28,235.00) | (28,235.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (166,906.00) | (166,906.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,881,970.29) | (3,881,970.29) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,390,970.00 | 0.00 | 2,390,970.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,283,980.00 | (99,400.00) | 1,184,580.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,808,720.00 | 0.00 | 2,808,720.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,857.40 | 0.00 | 45,857.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 68,786.10 | 0.00 | 68,786.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,537.40 | 0.00 | 35,537.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 60,750.00 | (3,750.00) | 57,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,480.00 | 0.00 | 5,480.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 327,580.00 | (322,100.00) | 5,480.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 11:24:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 171,000.00 | (3,600.00) | 167,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 284,589.00 | (5,540.00) | 279,049.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,269,799.28 | (133,074.69) | 5,136,724.59 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 139,805.90 | (980.00) | 138,825.90 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 53,143.00 | 0.00 | 53,143.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,582,169.63 | (98,300.90) | 3,483,868.73 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 24,960.00 | (24,960.00) | 0.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 24,960.00 | 0.00 | 24,960.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 116,981.82 | (15,708.82) | 101,273.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 64,644.59 | (3,614.59) | 61,030.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,570.94 | (1,120.08) | 5,450.86 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 459.72 | (459.72) | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,330.00 | 0.00 | 9,330.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 22,020.00 | 0.00 | 22,020.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 104,511.80 | (14,054.00) | 90,457.80 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,590.00 | (2,210.00) | 2,380.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 11,666.86 | 0.00 | 11,666.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 32,438.78 | 0.00 | 32,438.78 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 170,977.42 | 0.00 | 170,977.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,784.78 | 0.00 | 11,784.78 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,627.34 | 0.00 | 16,627.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 61,910.00 | 0.00 | 61,910.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 2,509,791.76 | (1,057,959.89) | 1,451,831.87 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 166,906.00 | 0.00 | 166,906.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 102,711.38 | 0.00 | 102,711.38 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 28,235.00 | 0.00 | 28,235.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 99,400.00 | 0.00 | 99,400.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,757,795.61 | (591,009.62) | 5,166,785.99 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 11:24:28
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 79,341,871.13 | (79,341,871.13) | 0.00 |