รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 11:23:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 395,081.82 | (395,081.82) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 230,132.91 | (230,132.91) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 501,825.00 | 224,537.00 | (501,825.00) | 224,537.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 203,742.91 | (203,742.91) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 18,000.00 | 3,826,223.98 | (3,791,077.81) | 53,146.17 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 34,640.00 | 74,940.00 | (64,640.00) | 44,940.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,720.61 | 4,200,087.37 | (4,206,027.98) | 780.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 4,323.00 | 0.00 | 4,323.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,879,096.71 | 0.00 | 0.00 | 2,879,096.71 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,905,521.05) | 0.00 | (154,358.95) | (2,059,880.00) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124,605.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,585,297.00) | 0.00 | (78,800.00) | (2,664,097.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 533,700.00 | 0.00 | 0.00 | 533,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (201,124.00) | 0.00 | (44,492.17) | (245,616.17) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,790,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,511,091.54) | 0.00 | (90,394.06) | (2,601,485.60) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 140,700.00 | 25,000.00 | 0.00 | 165,700.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,967.42) | 0.00 | (4,374.00) | (103,341.42) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,674.00) | 0.00 | 0.00 | (78,674.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,876.64) | 0.00 | (7,200.41) | (73,077.05) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 389,928.86 | 104,279.00 | 0.00 | 494,207.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 78,400.00 | (78,400.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (355,638.81) | 0.00 | (21,276.44) | (376,915.25) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 139,500.00 | 0.00 | 0.00 | 139,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 11:23:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,765.36) | 0.00 | (20,232.89) | (121,998.25) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 433,478.00 | 0.00 | 0.00 | 433,478.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (433,471.00) | 0.00 | 0.00 | (433,471.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (319,834.65) | 14,441,823.31 | (14,175,916.21) | (53,927.55) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,464,255.11 | (12,464,255.11) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 217,456.66 | (217,456.66) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (900.00) | 900.00 | (14,781.71) | (14,781.71) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,440.00) | 3,321,106.00 | (3,317,666.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 61,469.05 | (61,469.05) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 57,456.19 | (57,456.19) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 337,582.98 | (337,582.98) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (501,825.00) | 501,825.00 | (224,537.00) | (224,537.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,596.82 | (5,596.82) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (11,858.44) | 11,858.44 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 128,673.42 | 0.00 | (128,673.42) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 386,573.77 | 128,673.42 | 0.00 | 515,247.19 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,493,376.46) | 0.00 | 0.00 | (3,493,376.46) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (11,858.44) | (11,858.44) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 494,720.00 | (2,497,213.75) | (2,002,493.75) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 20,695.00 | (6,546,415.02) | (6,525,720.02) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 147,559.00 | (4,715,874.00) | (4,568,315.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (216,000.00) | (216,000.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (2,928,961.22) | (2,928,961.22) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (501,825.00) | (501,825.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (224,537.00) | (224,537.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,320,774.55) | (5,320,774.55) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,890,924.84 | 0.00 | 2,890,924.84 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,136,480.00 | (165,600.00) | 1,970,880.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,476,213.75 | (476,420.00) | 1,999,793.75 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,053.73 | 0.00 | 56,053.73 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 84,080.60 | 0.00 | 84,080.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 59,126.40 | 0.00 | 59,126.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 74,586.00 | (36,675.00) | 37,911.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 17,228.00 | 0.00 | 17,228.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 25,105.00 | (9,180.00) | 15,925.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 233,160.00 | (7,800.00) | 225,360.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 11:23:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 35,600.00 | (1,600.00) | 34,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 332,603.00 | (11,300.00) | 321,303.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,781,510.88 | (56,351.00) | 2,725,159.88 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 663,272.61 | (44,730.00) | 618,542.61 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 96,418.00 | (6,200.00) | 90,218.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,723,183.10 | (90,574.00) | 3,632,609.10 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 295,606.44 | (295,606.44) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 260,130.29 | (48,000.00) | 212,130.29 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,449.68 | 0.00 | 3,449.68 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,844.40 | (984.80) | 12,859.60 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 18,954.00 | 0.00 | 18,954.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 312,826.00 | (73,180.00) | 239,646.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,576.32 | (5,576.32) | 0.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 154,358.95 | 0.00 | 154,358.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 44,492.17 | 0.00 | 44,492.17 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 90,394.06 | 0.00 | 90,394.06 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,374.00 | 0.00 | 4,374.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,088.82 | 0.00 | 20,088.82 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 20,232.89 | 0.00 | 20,232.89 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 78,800.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 5,733,456.57 | (2,804,495.35) | 2,928,961.22 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,595.91 | 0.00 | 5,595.91 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 224,537.00 | 0.00 | 224,537.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 501,825.00 | 0.00 | 501,825.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 165,601.00 | 0.00 | 165,601.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,761,003.00 | 0.00 | 2,761,003.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 97,800.00 | (97,800.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 68,562,980.32 | (68,562,980.32) | 0.00 |