รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 11:22:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 711,348.37 | (711,348.37) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 653,261.72 | (653,261.72) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,080.00 | (4,080.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 577,309.00 | 626,431.72 | (68,699.00) | 1,135,041.72 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 634,181.72 | (634,181.72) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 76,830.00 | 4,749,229.97 | (4,755,463.78) | 70,596.19 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 68,699.00 | (68,699.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 204,266.00 | (204,266.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 532,000.00 | (532,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 68,520.00 | (68,520.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 192,800.00 | (192,800.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,236,869.22 | (5,224,627.45) | 12,241.77 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 21,400.00 | (21,400.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,609.00 | 11,153.00 | (15,218.00) | 3,544.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 564,000.00 | 0.00 | 0.00 | 564,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (67,129.75) | 0.00 | (14,095.86) | (81,225.61) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,295,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,295,999.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,638,934.70 | 0.00 | 0.00 | 1,638,934.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,638,930.70) | 0.00 | 0.00 | (1,638,930.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,624,184.23 | 0.00 | 0.00 | 4,624,184.23 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,200,987.39) | 0.00 | (308,295.59) | (1,509,282.98) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 478,807.00 | 0.00 | 0.00 | 478,807.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (256,059.19) | 0.00 | (27,818.09) | (283,877.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,755,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,755,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,680,788.99) | 0.00 | (222,034.71) | (2,902,823.70) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 194,072.00 | 25,000.00 | 0.00 | 219,072.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (136,737.00) | 0.00 | (6,788.53) | (143,525.53) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 121,400.00 | 0.00 | 0.00 | 121,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (105,901.83) | 0.00 | (6,940.00) | (112,841.83) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 11:22:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (93,168.82) | 0.00 | (10,034.63) | (103,203.45) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 551,855.76 | 218,779.00 | 0.00 | 770,634.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (506,569.44) | 0.00 | (181,214.55) | (687,783.99) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,400.00 | 0.00 | 0.00 | 39,400.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (34,820.26) | 0.00 | (4,275.94) | (39,096.20) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (67,000.00) | 13,818,508.21 | (14,039,648.21) | (288,140.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,112,312.30 | (13,112,312.30) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,885.31) | 80,007.86 | (73,229.55) | (107.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,440.00) | 9,140.00 | (13,900.00) | (8,200.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,500.00) | 4,496,013.54 | (4,502,019.34) | (16,505.80) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 33,703.48 | (33,703.48) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 93,390.97 | (93,390.97) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 678,273.59 | (678,774.78) | (501.19) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (577,309.00) | 68,699.00 | (626,431.72) | (1,135,041.72) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,080.00 | (4,080.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (58,312.00) | 58,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (19,507.01) | 19,507.01 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,176,200.00) | 0.00 | (19,507.01) | (4,195,707.01) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,101,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,101,600.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (146,529.00) | (146,529.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (21,400.00) | (21,400.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (4,600.00) | (4,600.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,150.00) | (3,150.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (58,312.00) | (58,312.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 302,040.00 | (2,183,040.00) | (1,881,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (6,916,270.34) | (6,916,270.34) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 20,792.26 | (3,984,185.04) | (3,963,392.78) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (422,400.00) | (422,400.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 72,880.00 | (4,279,186.00) | (4,206,306.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (68,699.00) | (68,699.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (626,431.72) | (626,431.72) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,327,697.70) | (4,327,697.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,387,143.06 | 0.00 | 2,387,143.06 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,563.60 | 0.00 | 7,563.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 11:22:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,719,750.00 | (110,070.00) | 1,609,680.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,183,040.00 | (302,040.00) | 1,881,000.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,774.18 | 0.00 | 46,774.18 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,161.27 | 0.00 | 70,161.27 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,726.80 | 0.00 | 40,726.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 39,900.00 | (1,800.00) | 38,100.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 66,575.00 | (43,000.00) | 23,575.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 36,900.00 | (3,300.00) | 33,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 258,680.00 | (600.00) | 258,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 563,315.00 | (4,500.00) | 558,815.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,050,061.02 | (65,653.00) | 1,984,408.02 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 354,987.51 | (7,923.00) | 347,064.51 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 32,878.30 | 0.00 | 32,878.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,993,970.70 | 0.00 | 1,993,970.70 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 22,800.00 | (22,800.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 80,591.24 | (5,700.00) | 74,891.24 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 35,626.21 | (5,617.26) | 30,008.95 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,038.31 | (240.00) | 15,798.31 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,186.00 | (252.00) | 12,934.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,837.47 | 0.00 | 4,837.47 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,654.00 | 0.00 | 8,654.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 92,995.00 | 0.00 | 92,995.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,607.00 | 0.00 | 8,607.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,095.86 | 0.00 | 14,095.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 308,295.59 | 0.00 | 308,295.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 27,818.09 | 0.00 | 27,818.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 222,034.71 | 0.00 | 222,034.71 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,788.53 | 0.00 | 6,788.53 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 6,940.00 | 0.00 | 6,940.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,034.63 | 0.00 | 10,034.63 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,060.34 | 0.00 | 20,060.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,275.94 | 0.00 | 4,275.94 |
| 5107010111 อุดหนุนดนง.-SOEสถง. | 0.00 | 86,600.00 | (86,600.00) | 0.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 4,432,026.00 | (8,160.00) | 4,423,866.00 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 4,080.00 | 0.00 | 4,080.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 645,511.72 | (19,080.00) | 626,431.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 11:22:17
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 175,679.00 | 0.00 | 175,679.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 68,699.00 | 0.00 | 68,699.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 110,070.00 | 0.00 | 110,070.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,754,035.34 | 0.00 | 5,754,035.34 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 70,940,096.36 | (70,940,096.36) | 0.00 |