รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 11:21:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,761,663.99 | (2,761,663.99) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 704,914.99 | (704,914.99) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 51,324.00 | (51,324.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 327,266.24 | 577,843.00 | (263,568.24) | 641,541.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,599.00 | (10,599.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,779,450.82 | (3,779,450.82) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 776,800.00 | (776,800.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 505,000.00 | (505,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 50,800.00 | 3,820,262.57 | (3,829,162.57) | 41,900.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 36,293.00 | 47,281.00 | (36,293.00) | 47,281.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,244,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,244,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (127,768.66) | 0.00 | (149,657.24) | (277,425.90) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,714,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,714,085.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,200,192.90) | 0.00 | (244,194.06) | (4,444,386.96) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 104,080.00 | 39,900.00 | (39,000.00) | 104,980.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,416.74) | 38,999.00 | (8,487.00) | (27,904.74) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,606,900.00 | 0.00 | (24,900.00) | 1,582,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,189,268.55) | 24,899.00 | (100,750.00) | (1,265,119.55) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 41,900.00 | 0.00 | (41,900.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,311.76) | 27,945.99 | (1,634.23) | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,733.43) | 0.00 | (3,227.61) | (102,961.04) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,155.96) | 0.00 | (8,534.63) | (80,690.59) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 318,067.90 | 75,279.00 | 0.00 | 393,346.90 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 75,200.00 | (75,200.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (283,779.85) | 0.00 | (18,506.58) | (302,286.43) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 11:21:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,140.00) | 0.00 | 0.00 | (14,140.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,138,598.00) | 0.00 | 0.00 | (1,138,598.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (136,300.00) | 18,775,116.72 | (19,203,514.62) | (564,697.90) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,999,580.80 | (18,999,580.80) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 130,789.31 | (130,789.31) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,750.00) | 21,250.00 | (19,835.00) | (9,335.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (51,000.00) | 3,829,062.57 | (3,820,062.57) | (42,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 80,618.00 | (80,618.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,100.00 | (1,100.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 95,291.08 | (95,291.08) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,281,800.00 | (1,281,800.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (327,266.24) | 263,568.24 | (577,843.00) | (641,541.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,974.00 | (13,974.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,520.42) | 66,420.42 | (39,900.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,946,749.33) | 1,946,749.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,637,976.70 | 134,581.80 | (1,946,749.33) | (174,190.83) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 134,581.80 | (134,581.80) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (79,832.41) | (79,832.41) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (87,000.00) | (87,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (12,450.00) | (12,450.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (66,420.42) | (66,420.42) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 333.63 | (2,236,727.18) | (2,236,393.55) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 37,700.00 | (8,823,413.47) | (8,785,713.47) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 12,011.75 | (5,765,107.33) | (5,753,095.58) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (5,672,468.93) | (5,672,468.93) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (263,568.24) | (263,568.24) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (577,843.00) | (577,843.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,476,008.19) | (3,476,008.19) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,537,550.00 | 0.00 | 2,537,550.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 757,720.00 | (58,780.00) | 698,940.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,236,393.55 | (4,599.00) | 2,231,794.55 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,853.20 | 0.00 | 48,853.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,279.80 | 0.00 | 73,279.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,329.40 | 0.00 | 9,329.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 53,785.00 | (3,375.00) | 50,410.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,365.00 | 0.00 | 4,365.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 11:21:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 48,960.00 | (48,960.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 320,520.00 | (15,840.00) | 304,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 484,226.50 | (38,220.00) | 446,006.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,919,770.75 | (47,281.00) | 4,872,489.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 60,698.00 | 0.00 | 60,698.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,410,215.50 | (12,240.00) | 2,397,975.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 154,882.38 | (21,000.00) | 133,882.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,830.83 | (1,035.38) | 11,795.45 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,725.00 | 0.00 | 5,725.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,754.00 | 0.00 | 22,754.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 204,173.00 | 0.00 | 204,173.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 149,657.24 | 0.00 | 149,657.24 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,487.00 | 0.00 | 8,487.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 100,750.00 | 0.00 | 100,750.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,634.23 | (303.04) | 1,331.19 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,227.61 | 0.00 | 3,227.61 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,534.63 | 0.00 | 8,534.63 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,849.37 | 0.00 | 17,849.37 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 109,612.26 | 0.00 | 109,612.26 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 12,490,636.66 | (6,245,318.33) | 6,245,318.33 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 14,257.05 | 0.00 | 14,257.05 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 26,424.00 | (12,450.00) | 13,974.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 577,843.00 | 0.00 | 577,843.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 171,130.91 | 0.00 | 171,130.91 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 263,568.24 | 0.00 | 263,568.24 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 58,780.00 | 0.00 | 58,780.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,770,230.47 | 0.00 | 5,770,230.47 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 667.26 | (667.26) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 93,410,315.65 | (93,410,315.65) | 0.00 |