รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 11:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 475,109.00 | (475,109.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 575,865.00 | 470,130.00 | (207,334.00) | 838,661.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 471,109.00 | (471,109.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,029,906.41 | (4,020,996.41) | 8,910.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 6,520.00 | (6,520.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,750,000.00 | (1,750,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 191,980.00 | (191,980.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,041,886.41 | (4,041,886.41) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 11,251.00 | 23,235.62 | (11,251.00) | 23,235.62 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,900.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (845,860.53) | 0.00 | (62,472.50) | (908,333.03) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,375,369.27 | 0.00 | 0.00 | 5,375,369.27 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,121,061.61) | 0.00 | (359,207.66) | (1,480,269.27) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 427,100.00 | 0.00 | 0.00 | 427,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (287,858.49) | 0.00 | (18,251.82) | (306,110.31) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,813,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,813,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,394,658.07) | 0.00 | (102,625.00) | (2,497,283.07) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,499.00) | 0.00 | 0.00 | (16,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 112,690.00 | 25,000.00 | 0.00 | 137,690.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (75,091.60) | 0.00 | (4,271.47) | (79,363.07) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 149,305.00 | 0.00 | 0.00 | 149,305.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (132,415.97) | 0.00 | (13,815.20) | (146,231.17) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (78,826.19) | 0.00 | (7,200.41) | (86,026.60) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 707,212.86 | 58,279.00 | 0.00 | 765,491.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (672,917.81) | 0.00 | (18,489.59) | (691,407.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 11:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,687.12) | 0.00 | (4,800.00) | (23,487.12) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 134,454.54 | 17,548.00 | 0.00 | 152,002.54 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (134,451.54) | 0.00 | (17,547.00) | (151,998.54) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,495,092.69 | (14,504,092.69) | (9,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,379,078.51 | (13,379,078.51) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 145,643.47 | (145,643.47) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,430.00) | 1,430.00 | (15,167.80) | (15,167.80) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,346,853.41 | (3,346,853.41) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 105,045.64 | (105,045.64) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,050.49 | (31,050.49) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 875,000.00 | (875,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (575,865.00) | 207,334.00 | (470,130.00) | (838,661.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,527,754.21) | 1,527,754.21 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,075,362.15) | 0.00 | (1,527,754.21) | (5,603,116.36) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (983,783.38) | 0.00 | 0.00 | (983,783.38) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,775.00) | (2,775.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (979.00) | (979.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,471,086.00) | (2,471,086.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (10,199,296.95) | (10,199,296.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 55,960.00 | (3,257,601.36) | (3,201,641.36) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,624,416.26) | (1,624,416.26) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (207,334.00) | (207,334.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (470,130.00) | (470,130.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,697,598.29) | (1,697,598.29) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,571,830.00 | 0.00 | 1,571,830.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 637,870.00 | (637,870.00) | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,471,086.00 | 0.00 | 2,471,086.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,596.60 | 0.00 | 30,596.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,894.90 | 0.00 | 45,894.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 50,175.00 | 0.00 | 50,175.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,427.00 | 0.00 | 5,427.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 112,355.00 | 0.00 | 112,355.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 11:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 206,060.00 | (10,080.00) | 195,980.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 24,640.00 | 0.00 | 24,640.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 325,081.00 | (11,220.00) | 313,861.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,854,244.00 | (23,235.62) | 1,831,008.38 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 272,175.66 | 0.00 | 272,175.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 7,410.00 | 0.00 | 7,410.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,590,303.00 | (73,800.00) | 3,516,503.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 145,545.90 | 0.00 | 145,545.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 16,490.00 | (450.00) | 16,040.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,645.39 | (980.00) | 11,665.39 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,112.00 | 0.00 | 2,112.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,583.16 | 0.00 | 4,583.16 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 124,100.00 | 0.00 | 124,100.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,472.50 | 0.00 | 62,472.50 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 359,207.66 | 0.00 | 359,207.66 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,251.82 | 0.00 | 18,251.82 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 102,625.00 | 0.00 | 102,625.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,271.47 | 0.00 | 4,271.47 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 13,815.20 | 0.00 | 13,815.20 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,832.38 | 0.00 | 17,832.38 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,624,416.26 | 0.00 | 1,624,416.26 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 470,130.00 | 0.00 | 470,130.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,754.00 | 0.00 | 3,754.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 207,334.00 | 0.00 | 207,334.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,727,000.00 | 0.00 | 6,727,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 69,000.00 | (69,000.00) | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 11:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 67,013,335.17 | (67,013,335.17) | 0.00 |