รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 11:20:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 595,509.00 | (595,509.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 545,459.00 | (545,459.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 175,000.00 | (175,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 212,605.00 | 538,367.00 | (23,635.00) | 727,337.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,308,442.44 | (4,308,442.44) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 2,475.00 | (2,475.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 18,570.00 | (18,570.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,426,042.82 | (4,378,568.13) | 47,474.69 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (460,381.66) | 0.00 | (37,076.04) | (497,457.70) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (839,909.73) | 0.00 | (62,450.00) | (902,359.73) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 915,130.00 | 0.00 | 0.00 | 915,130.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (362,220.69) | 0.00 | (61,135.28) | (423,355.97) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 370,500.00 | 0.00 | 0.00 | 370,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (199,090.05) | 0.00 | (22,673.23) | (221,763.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,801,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,343,116.53) | 0.00 | (112,542.77) | (2,455,659.30) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 75,600.00 | 25,000.00 | 0.00 | 100,600.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (9,487.31) | 0.00 | (7,731.40) | (17,218.71) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 186,851.50 | 92,279.00 | 0.00 | 279,130.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 133,400.00 | (133,400.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (154,102.49) | 0.00 | (17,284.56) | (171,387.05) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 11:20:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,052.62) | 0.00 | (944.38) | (31,997.00) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,678.60 | 0.00 | 0.00 | 10,678.60 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,677.60) | 0.00 | 0.00 | (10,677.60) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (983,340.00) | 20,444,940.23 | (19,739,200.23) | (277,600.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,827,132.92 | (18,827,132.92) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 172,682.07 | (172,682.07) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (300.00) | 300.00 | (250.00) | (250.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,962,360.13 | (3,965,834.82) | (3,474.69) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 60,174.50 | (60,174.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 120,884.92 | (120,884.92) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (212,605.00) | 73,685.00 | (588,417.00) | (727,337.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,092.00 | (7,092.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,045,963.03) | 1,045,963.03 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,374,996.39) | 0.00 | (1,045,963.03) | (2,420,959.42) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (558,125.00) | 0.00 | 0.00 | (558,125.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (83,319.84) | (83,319.84) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,763,380.00) | (2,763,380.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 75,709.69 | (10,939,466.70) | (10,863,757.01) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 38,436.00 | (6,705,939.70) | (6,667,503.70) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (3,136,059.31) | (3,136,059.31) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (23,635.00) | (23,635.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (538,367.00) | (538,367.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,649,629.29) | (2,649,629.29) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,504,250.00 | 0.00 | 2,504,250.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,763,380.00 | (7,092.00) | 2,756,288.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,441.40 | 0.00 | 38,441.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 57,662.10 | 0.00 | 57,662.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 62,025.00 | (6,750.00) | 55,275.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,915.00 | 0.00 | 5,915.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 11,776.00 | 0.00 | 11,776.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 48,120.00 | 0.00 | 48,120.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 248,280.00 | (24,120.00) | 224,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 379,454.00 | (25,830.00) | 353,624.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,760.00 | (5,760.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 11:20:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,268,109.48 | (99,642.78) | 5,168,466.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 305,782.88 | (16,301.70) | 289,481.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 7,735.00 | (2,330.00) | 5,405.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,499,398.50 | (51,740.21) | 2,447,658.29 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 92,988.87 | 0.00 | 92,988.87 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 76,066.64 | 0.00 | 76,066.64 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,445.12 | (1,154.93) | 11,290.19 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 818.00 | 0.00 | 818.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,580.84 | 0.00 | 2,580.84 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 32,354.00 | 0.00 | 32,354.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 127,600.00 | 0.00 | 127,600.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,725.00 | 0.00 | 10,725.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 37,076.04 | 0.00 | 37,076.04 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,450.00 | 0.00 | 62,450.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 61,135.28 | 0.00 | 61,135.28 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,673.23 | 0.00 | 22,673.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 112,542.77 | 0.00 | 112,542.77 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,731.40 | 0.00 | 7,731.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,627.35 | 0.00 | 16,627.35 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 944.38 | 0.00 | 944.38 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 7,296,423.62 | (4,160,364.31) | 3,136,059.31 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,092.00 | 0.00 | 7,092.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 538,367.00 | 0.00 | 538,367.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 83,319.84 | 0.00 | 83,319.84 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 23,635.00 | 0.00 | 23,635.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,729,020.00 | (3,000.00) | 7,726,020.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 17,600.00 | (17,600.00) | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 11:20:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 86,317,010.49 | (86,317,010.49) | 0.00 |