รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 11:16:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 103,067,881.45 | (103,067,881.45) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 73,703,446.53 | (73,703,446.53) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 153,715.75 | (153,715.75) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,368,707.00 | 69,083,094.67 | (45,550,275.33) | 28,901,526.34 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 12,130.00 | 71,413,970.93 | (71,424,950.93) | 1,150.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 158,770.57 | 245,265,981.78 | (245,396,199.13) | 28,553.22 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,471,109.07 | (9,468,459.07) | 2,650.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 98,200.00 | (98,200.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 47,869,978.17 | (47,856,808.39) | 13,169.78 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,503,883.00 | 22,788,131.00 | (22,687,816.00) | 2,604,198.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 65,160.00 | 1,317,432.00 | (1,344,112.00) | 38,480.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 9,646,251.43 | 255,709,299.54 | (257,487,720.65) | 7,867,830.32 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 31,494.43 | 0.00 | (31,494.43) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,884,933.32 | 12,594,524.12 | (12,284,914.31) | 11,194,543.13 |
| 1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 1,913,870.05 | 0.00 | 0.00 | 1,913,870.05 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 173,765.00 | 194,687.96 | (194,687.96) | 173,765.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,157,598.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157,598.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,241,904.08) | 0.00 | (127,016.28) | (1,368,920.36) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,903,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,795,452.19) | 0.00 | (147,574.10) | (1,943,026.29) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 18,123,030.29 | 3,484,000.00 | 0.00 | 21,607,030.29 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 285,000.00 | (285,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,141,821.76) | 0.00 | (518,647.03) | (6,660,468.79) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 21,737,780.57 | 428,900.00 | (145,400.00) | 22,021,280.57 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,627,900.00 | (3,627,900.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,101,289.08) | 128,560.90 | (1,440,716.07) | (8,413,444.25) |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 185,403,565.00 | 0.00 | 0.00 | 185,403,565.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (141,697,510.73) | 0.00 | (3,134,385.33) | (144,831,896.06) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 35,379,678.56 | 2,578,794.15 | (1,504,718.95) | 36,453,753.76 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 3,682,689.66 | (3,682,689.66) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (19,487,100.85) | 366,047.25 | (2,367,518.88) | (21,488,572.48) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 155,126,672.90 | 9,344,500.00 | (5,664,750.00) | 158,806,422.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 11:16:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 2,083,000.00 | (2,083,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (124,142,875.01) | 4,050,939.66 | (8,403,464.29) | (128,495,399.64) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,052,832.45 | 1,895,439.88 | 0.00 | 4,948,272.33 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 860,446.88 | (860,446.88) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,166,983.22) | 0.00 | (331,587.18) | (1,498,570.40) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 16,318,350.01 | 2,344,137.20 | (290,250.86) | 18,372,236.35 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 3,270,969.84 | (3,270,969.84) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,758,808.14) | 213,383.39 | (1,574,897.61) | (9,120,322.36) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,266,154.24 | 973,756.00 | 0.00 | 9,239,910.24 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 1,460,816.00 | (973,756.00) | 487,060.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,335,247.98) | 0.00 | (658,249.62) | (7,993,497.60) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 417,006.45 | 0.00 | 0.00 | 417,006.45 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (103,848.62) | 0.00 | (79,820.00) | (183,668.62) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 20,831,878.89 | 1,461,931.55 | (184,439.55) | 22,109,370.89 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1,262,492.00 | (1,262,492.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,486,874.43) | 82,588.75 | (1,690,791.12) | (14,095,076.80) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 128,449,889.52 | 8,535,115.00 | (2,950,200.00) | 134,034,804.52 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 8,754,845.00 | (8,754,845.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (91,587,260.51) | 282,375.66 | (9,374,355.53) | (100,679,240.38) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 136,562,230.04 | 19,820,317.28 | (12,996,535.28) | 143,386,012.04 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,358,975.89 | (20,358,975.89) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (121,239,125.30) | 1,991,778.76 | (9,049,404.74) | (128,296,751.28) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 681,602.31 | 42,170.00 | (7,900.00) | 715,872.31 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 85,512.00 | (85,512.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (577,835.51) | 7,899.00 | (58,883.48) | (628,819.99) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (98,997.00) | 0.00 | 0.00 | (98,997.00) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 52,036,573.07 | 0.00 | (3,997,027.64) | 48,039,545.43 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (52,036,319.07) | 3,997,021.64 | 0.00 | (48,039,297.43) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 155,826,473.94 | 3,912,424.00 | (95,000.00) | 159,643,897.94 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (145,656,207.66) | 94,999.00 | (4,742,483.57) | (150,303,692.23) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 866,700.00 | 0.00 | (866,700.00) | 0.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (866,699.00) | 866,699.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 11:16:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (29,124,733.89) | 308,792,552.11 | (301,365,174.73) | (21,697,356.51) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,850,388.00) | 212,874,290.59 | (211,510,962.59) | (487,060.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,766,468.40) | 179,869,928.08 | (178,713,036.68) | (1,609,577.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (920,088.49) | 920,088.49 | (809,667.56) | (809,667.56) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (735,238.07) | 1,505,892,825.73 | (1,505,325,836.66) | (168,249.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 287,985.67 | (287,985.67) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 14,138,741.44 | (14,138,741.44) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,526,842.98 | (1,526,842.98) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,913,870.05) | 0.00 | 0.00 | (1,913,870.05) |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (1,200.00) | 511,708.80 | (510,508.80) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (34,768.31) | 49,954,978.50 | (49,921,891.08) | (1,680.89) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,129,742.15) | 1,006,088.75 | (1,740,782.80) | (1,864,436.20) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,682,553.18 | (2,682,553.18) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (31,494.43) | 92,975.07 | (61,480.64) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,670,727.65) | 51,725,287.01 | (65,706,072.98) | (19,651,513.62) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (173,765.00) | 133,207.32 | (133,207.32) | (173,765.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,842,010.60 | 0.00 | (16,842,010.60) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 181,999,546.44 | 16,858,849.70 | (6.00) | 198,858,390.14 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 16,845.10 | (16,845.10) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (392,965,893.50) | 0.00 | 0.00 | (392,965,893.50) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (1,456,520.46) | (1,456,520.46) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 6,900.00 | (617,503.29) | (610,603.29) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 6,400.00 | (755,804.40) | (749,404.40) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (21,516.42) | (21,516.42) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 25,000.00 | (290,588.00) | (265,588.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (10,978.76) | (10,978.76) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 700.00 | (165,200.00) | (164,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 96,318.70 | (1,190,945.16) | (1,094,626.46) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (28,509.19) | (28,509.19) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 8,400.00 | (88,400.00) | (80,000.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | (47,846,580.00) | (47,846,580.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,858,056.07) | (3,858,056.07) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 10,228.39 | (23,398.17) | (13,169.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 11:16:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 334,374.61 | (826,141,705.09) | (825,807,330.48) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 565,495.17 | (82,362,541.80) | (81,797,046.63) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,788,956.41 | (256,263,295.77) | (252,474,339.36) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (933,210.00) | (933,210.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 201,390.00 | (781,442,191.33) | (781,240,801.33) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 440,699.00 | (18,352,093.18) | (17,911,394.18) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (67,360,739.78) | (67,360,739.78) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,942,313.39) | (12,942,313.39) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 789,567,011.09 | (584,534,892.97) | 205,032,118.12 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 575,470.00 | (40,980.00) | 534,490.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 832,789.52 | (638,475.74) | 194,313.78 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 173,443,321.56 | (151,357,592.40) | 22,085,729.16 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 105,643,022.90 | (10,707,867.14) | 94,935,155.76 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 68,984.68 | (4,625.00) | 64,359.68 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 4,200.00 | (4,200.00) | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 13,770,451.41 | (10,203,349.92) | 3,567,101.49 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 20,592,079.57 | (15,241,426.72) | 5,350,652.85 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 4,638,063.13 | (4,054,179.01) | 583,884.12 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 2,176,415.00 | (232,242.00) | 1,944,173.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 2,433,177.64 | (46,000.00) | 2,387,177.64 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 1,982,400.00 | (991,200.00) | 991,200.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 348,243.19 | (348,243.19) | 0.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 185,475.00 | 0.00 | 185,475.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,076,921.75 | (84,006.00) | 992,915.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 38,736,591.58 | (4,020.00) | 38,732,571.58 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 23,816,051.02 | (1,494,487.22) | 22,321,563.80 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 1,623,609.65 | (8,000.00) | 1,615,609.65 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 491,542.92 | (37,373.50) | 454,169.42 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 397,068,639.97 | (222,369.67) | 396,846,270.30 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 0.00 | 116,386.09 | (368.11) | 116,017.98 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 2,876,695.00 | (2,540.82) | 2,874,154.18 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 38,797,842.05 | (53,692.99) | 38,744,149.06 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 13,478,521.80 | 0.00 | 13,478,521.80 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 19,083,165.57 | 0.00 | 19,083,165.57 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 18,085,216.85 | 0.00 | 18,085,216.85 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 1,755,380.79 | (153,654.00) | 1,601,726.79 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 104,619,299.00 | (21,668.23) | 104,597,630.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 11:16:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 181,378.25 | 0.00 | 181,378.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 62,058,477.88 | (32,300.00) | 62,026,177.88 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 25,046,676.00 | (2,570,357.14) | 22,476,318.86 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 2,418,038.82 | 0.00 | 2,418,038.82 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 1,407,077.60 | 0.00 | 1,407,077.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,715,425.58 | (66,326.00) | 6,649,099.58 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 356,584.00 | (48,988.00) | 307,596.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,514,288.00 | (109,088.00) | 4,405,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 14,668,825.00 | (165,000.00) | 14,503,825.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,187,101.18 | (320,216.62) | 6,866,884.56 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 56,341,416.29 | (17,398,475.41) | 38,942,940.88 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 44,905,694.93 | (3,026,138.94) | 41,879,555.99 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,213,669.56 | (351,273.66) | 1,862,395.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 136,333,163.04 | (10,343,861.34) | 125,989,301.70 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 114,166.00 | (10,342.00) | 103,824.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 45,171.33 | 0.00 | 45,171.33 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 11,906,382.90 | (1,778,765.93) | 10,127,616.97 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 984,842.75 | (24,342.12) | 960,500.63 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,187,383.55 | (722,076.36) | 1,465,307.19 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 18,212,637.71 | (4,541,833.67) | 13,670,804.04 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 321,962.00 | (45,220.00) | 276,742.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 618,468.49 | (5,137.21) | 613,331.28 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,363,284.30 | (1,670,924.00) | 2,692,360.30 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 700,392.00 | (33,995.00) | 666,397.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 2,759,870.00 | (2,759,870.00) | 0.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 259,718.10 | (3,600.00) | 256,118.10 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 14,428,366.86 | (631,991.00) | 13,796,375.86 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,119,785.70 | (8,934.00) | 5,110,851.70 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 882,000.00 | (4,000.00) | 878,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 127,016.28 | 0.00 | 127,016.28 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 147,574.10 | 0.00 | 147,574.10 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 518,647.03 | 0.00 | 518,647.03 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,440,716.07 | 0.00 | 1,440,716.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,153,010.66 | (516.57) | 2,152,494.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 7,160,654.31 | (2,274.04) | 7,158,380.27 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 316,609.18 | 0.00 | 316,609.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.11.2021
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 11:16:32
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,376,794.47 | (302.25) | 1,376,492.22 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 658,249.62 | 0.00 | 658,249.62 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 79,820.00 | 0.00 | 79,820.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 1,578,938.69 | 0.00 | 1,578,938.69 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 9,374,355.53 | 0.00 | 9,374,355.53 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,404,461.81 | (880.56) | 7,403,581.25 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 50,984.48 | 0.00 | 50,984.48 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 4,739,783.30 | 0.00 | 4,739,783.30 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 3,134,385.33 | 0.00 | 3,134,385.33 |
| 5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 933,210.00 | (24,273.00) | 908,937.00 |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 16,839.10 | (16,839.10) | 0.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 6,537.54 | 0.00 | 6,537.54 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5203010147 จ/น-สทไม่มีตตไม่ระบุ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,566,454.82 | 0.00 | 2,566,454.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 67,360,739.78 | 0.00 | 67,360,739.78 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,405,446.98 | 0.00 | 4,405,446.98 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 19,038,678.57 | (954,744.89) | 18,083,933.68 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 510,508.80 | (511,708.80) | (1,200.00) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 571,650,660.51 | 0.00 | 571,650,660.51 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 84,940.00 | 0.00 | 84,940.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 13,058,349.85 | (13,058,349.85) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 12,300,446.85 | (12,300,446.85) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6331010105 พัก-ยกยอด C/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 6,315,963,090.32 | (6,315,963,090.32) | 0.00 |