รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 09:18:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,408,458.60 | (1,408,458.60) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 546,808.15 | (546,808.15) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 34,997.86 | (34,997.86) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 446,175.00 | 431,531.85 | (533,920.00) | 343,786.85 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,523,421.77 | (7,424,921.77) | 98,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 218,950.00 | (218,950.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 797,500.00 | (728,028.51) | 69,471.49 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 32,045.00 | 538,194.00 | (487,619.00) | 82,620.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 72,840.00 | 7,670,160.77 | (7,743,000.77) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 19,695.00 | 26,455.00 | (19,695.00) | 26,455.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,061,766.45) | 0.00 | (111,425.00) | (3,173,191.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 672,167.00 | 96,600.00 | 0.00 | 768,767.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 294,920.00 | (294,920.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (419,506.50) | 0.00 | (42,691.19) | (462,197.69) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,149,400.00 | 0.00 | (999,000.00) | 5,150,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,769,252.02) | 998,999.00 | (311,790.09) | (4,082,043.11) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 252,393.00 | 0.00 | 0.00 | 252,393.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (252,383.00) | 0.00 | 0.00 | (252,383.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 214,980.00 | 337,830.00 | 0.00 | 552,810.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 359,630.00 | (359,630.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (184,016.00) | 0.00 | (6,724.45) | (190,740.45) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 249,800.00 | 0.00 | 0.00 | 249,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (249,784.00) | 0.00 | 0.00 | (249,784.00) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,997.00) | 0.00 | 0.00 | (33,997.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 215,244.00 | 0.00 | 0.00 | 215,244.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (192,158.63) | 0.00 | (7,200.42) | (199,359.05) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 465,788.86 | 22,000.00 | 0.00 | 487,788.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 09:18:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (447,411.19) | 0.00 | (7,621.66) | (455,032.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 193,576.00 | 0.00 | 0.00 | 193,576.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (172,009.41) | 0.00 | (19,852.09) | (191,861.50) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,777,516.00 | 1,596,499.00 | (565,000.00) | 2,809,015.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,777,496.00) | 564,999.00 | (1,596,496.00) | (2,808,993.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (234,454.24) | 34,990,177.56 | (34,755,723.32) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,311,581.82 | (34,311,581.82) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 163,780.35 | (163,780.35) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 2,000.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (72,840.00) | 8,241,389.27 | (8,267,049.27) | (98,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 112,381.70 | (112,381.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 204,882.31 | (204,882.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 728,028.51 | (797,500.00) | (69,471.49) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (446,175.00) | 588,341.45 | (485,953.30) | (343,786.85) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 57,352.30 | (57,352.30) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 34,992.20 | (51,669.73) | (16,677.53) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,960,014.70) | 2,960,014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,435,855.74 | 0.00 | (2,960,015.70) | 475,840.04 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,413,213.46) | 0.00 | 0.00 | (3,413,213.46) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (829,551.00) | (829,551.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) | (65,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) | (42,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 10,264.00 | (24,538.00) | (14,274.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 937,280.00 | (4,724,019.00) | (3,786,739.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 17,800.00 | (27,314,709.81) | (27,296,909.81) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 12,123.00 | (9,236,059.41) | (9,223,936.41) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (533,920.00) | (533,920.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (431,531.85) | (431,531.85) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,560,201.95) | (5,560,201.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,839,053.33 | 0.00 | 2,839,053.33 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,403,840.00 | 0.00 | 2,403,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,724,019.00 | (960,946.75) | 3,763,072.25 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,231.35 | 0.00 | 42,231.35 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,030.17 | (3,683.15) | 63,347.02 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 57,477.90 | 0.00 | 57,477.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 137,710.50 | (19,685.00) | 118,025.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 09:18:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 115,654.00 | 0.00 | 115,654.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 188,025.00 | 0.00 | 188,025.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 270,200.00 | 0.00 | 270,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 82,640.00 | 0.00 | 82,640.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 447,129.00 | 0.00 | 447,129.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,290,065.25 | (27,328.00) | 5,262,737.25 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 486,198.78 | (2,935.55) | 483,263.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 184,670.00 | 0.00 | 184,670.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,957,543.66 | (80,000.00) | 5,877,543.66 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 119,623.03 | (1,000.00) | 118,623.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 42,199.76 | (1,000.00) | 41,199.76 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,797.00 | (972.00) | 10,825.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 293,320.00 | (1,800.00) | 291,520.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 206,887.00 | 0.00 | 206,887.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 42,691.19 | 0.00 | 42,691.19 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 311,790.09 | 0.00 | 311,790.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,724.45 | 0.00 | 6,724.45 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 19,852.09 | 0.00 | 19,852.09 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 111,425.00 | 0.00 | 111,425.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 56,872.30 | 0.00 | 56,872.30 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 432,546.85 | (1,015.00) | 431,531.85 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 950,825.00 | 0.00 | 950,825.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 533,920.00 | 0.00 | 533,920.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 57,153.88 | 0.00 | 57,153.88 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,170,154.00 | (17,800.00) | 22,152,354.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,762,975.07 | (2,762,975.07) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 2,336,649.52 | (2,336,649.52) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 160,682,962.42 | (160,682,962.42) | 0.00 |