รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 09:18:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 27,581.64 | (27,581.64) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 271,097.82 | (271,097.82) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 73,375.75 | 209,362.00 | (31,750.00) | 250,987.75 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 258,097.82 | (258,097.82) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,736,254.28 | (2,723,879.28) | 12,375.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 35,500.00 | (35,500.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 142,500.00 | (142,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 7,600.00 | (7,600.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,902,427.92 | (2,902,427.92) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,775.00 | 5,745.00 | (4,775.00) | 5,745.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (219,196.38) | 0.00 | (60,502.62) | (279,699.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,522,609.21 | 0.00 | 0.00 | 12,522,609.21 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,694,691.85) | 0.00 | (811,879.66) | (6,506,571.51) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,318,988.00) | 0.00 | (45,500.00) | (3,364,488.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 200,900.00 | 0.00 | 0.00 | 200,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (105,823.38) | 0.00 | (11,643.77) | (117,467.15) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,942,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,854,489.27) | 0.00 | (313,148.93) | (3,167,638.20) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,026.50 | 19,320.00 | 0.00 | 66,346.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (47,025.50) | 0.00 | (258.66) | (47,284.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 117,725.00 | 0.00 | 117,725.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 128,510.00 | (128,510.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (1,039.15) | (1,039.15) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,333,200.00 | 8.00 | (67,200.00) | 1,266,008.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (794,882.86) | 67,193.00 | (253,200.00) | (980,889.86) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 160,844.00 | 0.00 | (27,000.00) | 133,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (131,127.64) | 21,913.00 | (9,371.56) | (118,586.20) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 09:18:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 288,068.60 | 22,000.00 | (10,900.00) | 299,168.60 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (266,181.23) | 8,656.28 | (8,890.64) | (266,415.59) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,095,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,345.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,095,335.00) | 0.00 | 0.00 | (1,095,335.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 531,000.00 | 0.00 | 531,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 531,000.00 | (531,000.00) | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (502,915.00) | 12,390,090.57 | (11,899,675.57) | (12,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,224,755.79 | (11,224,755.79) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 157,571.54 | (157,571.54) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,192.30) | 9,192.30 | (8,935.69) | (8,935.69) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,134,783.93 | (2,134,783.93) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 72,338.80 | (72,338.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 43,334.35 | (43,334.35) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 146,250.00 | (146,250.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (73,375.75) | 31,750.00 | (209,362.00) | (250,987.75) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,540.82 | (3,540.82) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (36,112.70) | 0.00 | (19,320.00) | (55,432.70) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,488,426.99 | 0.00 | (1,488,426.99) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,687,960.71) | 1,488,426.99 | 0.00 | (8,199,533.72) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,273.48) | 0.00 | 0.00 | (2,672,273.48) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 8,190.00 | (8,190.00) | 0.00 |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 5,460.00 | (8,190.00) | (2,730.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,290.00) | (4,290.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 118,316.82 | (1,443,109.85) | (1,324,793.03) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,243,586.81) | (7,243,586.81) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 20,609.42 | (5,959,092.88) | (5,938,483.46) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (31,750.00) | (31,750.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (209,362.00) | (209,362.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,091,584.80) | (3,091,584.80) |
| 4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (20.00) | (20.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,972,940.00 | 0.00 | 1,972,940.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 945,100.00 | 0.00 | 945,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,443,109.85 | (118,423.64) | 1,324,686.21 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,234.80 | 0.00 | 38,234.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 09:18:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,682.00 | (3,329.80) | 57,352.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 28,353.00 | 0.00 | 28,353.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 41,995.82 | (3,498.74) | 38,497.08 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 65,206.00 | 0.00 | 65,206.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 203,720.00 | (13,000.00) | 190,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 65,590.00 | 0.00 | 65,590.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 268,050.08 | 0.00 | 268,050.08 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,743,605.40 | (13,965.00) | 3,729,640.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 304,677.40 | (3,000.00) | 301,677.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 46,841.21 | (13,549.88) | 33,291.33 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,230,501.02 | (165,181.55) | 4,065,319.47 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 161,712.20 | (13,372.87) | 148,339.33 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,022.53 | (322.03) | 2,700.50 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 454.53 | 0.00 | 454.53 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,827.20 | (732.20) | 5,095.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,838.54 | 0.00 | 4,838.54 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 21,875.00 | 0.00 | 21,875.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 60,502.62 | 0.00 | 60,502.62 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 811,879.66 | 0.00 | 811,879.66 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,643.77 | 0.00 | 11,643.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 313,148.93 | 0.00 | 313,148.93 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 258.66 | 0.00 | 258.66 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,039.15 | 0.00 | 1,039.15 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 253,200.00 | 0.00 | 253,200.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,371.56 | 0.00 | 9,371.56 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,890.64 | 0.00 | 8,890.64 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 5,087.00 | 0.00 | 5,087.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2,243.72 | 0.00 | 2,243.72 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,540.82 | 0.00 | 3,540.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 209,362.00 | 0.00 | 209,362.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,730.00 | 0.00 | 3,730.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 09:18:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 31,750.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,329.80 | 0.00 | 3,329.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,928,835.00 | 0.00 | 2,928,835.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,215,505.03 | (1,215,505.03) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 937,438.43 | (937,438.43) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 56,595,065.46 | (56,595,065.46) | 0.00 |