รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:17:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 452,506.92 | (452,506.92) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 379,006.92 | (379,006.92) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 216,950.00 | (75,600.00) | 141,350.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,200.00 | (4,200.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 285,896.84 | 14,485,857.27 | (14,520,751.11) | 251,003.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 92,900.00 | (92,900.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 65,098.00 | 5,856,250.00 | (5,641,198.00) | 280,150.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 106,952.08 | 15,852,347.70 | (15,788,485.78) | 170,814.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 15,500.00 | (15,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 90,991.14 | 337,109.14 | (181,246.32) | 246,853.96 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,907.00 | 0.00 | 0.00 | 440,907.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (205,293.36) | 0.00 | (15,064.25) | (220,357.61) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 597,100.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (480,543.67) | 0.00 | (39,806.65) | (520,350.32) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,883,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,430.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,957,973.20) | 0.00 | (152,610.75) | (4,110,583.95) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,039,627.16 | 184,700.00 | (84,600.00) | 1,139,727.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 165,000.00 | (165,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (817,406.62) | 0.00 | (53,279.02) | (870,685.64) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,801,800.00 | 2,797,500.00 | (3,881,600.00) | 11,717,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 799,000.00 | (799,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,173,059.34) | 3,881,591.00 | (2,552,895.97) | (8,844,364.31) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 532,209.27 | 0.00 | 0.00 | 532,209.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (351,807.09) | 0.00 | (25,922.26) | (377,729.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 587,210.00 | 19,600.00 | 0.00 | 606,810.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 21,400.00 | (21,400.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (289,406.46) | 0.00 | (43,059.29) | (332,465.75) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 91,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (91,708.00) | 0.00 | 0.00 | (91,708.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 667,239.45 | 0.00 | 0.00 | 667,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (454,488.47) | 0.00 | (59,926.77) | (514,415.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:17:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,263,114.93 | 0.00 | 0.00 | 5,263,114.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,660,016.16) | 0.00 | (378,468.65) | (4,038,484.81) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,968,621.66 | 38,000.00 | 0.00 | 3,006,621.66 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,853,182.71) | 0.00 | (64,791.60) | (2,917,974.31) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,114.18) | 0.00 | (7,060.00) | (37,174.18) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 11,523,330.17 | 0.00 | (4,170,000.00) | 7,353,330.17 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (11,523,240.17) | 4,169,993.00 | 0.00 | (7,353,247.17) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 480,000.00 | 0.00 | 890,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | (20,459.02) | (431,121.69) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (413,022.87) | 16,019,357.47 | (15,819,830.67) | (213,496.07) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,761,207.68 | (14,761,207.68) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,337.00) | 405,630.99 | (418,196.25) | (21,902.26) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (25,152.82) | 25,152.82 | (4,814.00) | (4,814.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (267,970.93) | 15,119,560.58 | (15,160,711.65) | (309,122.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 56,687.21 | (56,687.21) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,105.34 | (1,105.34) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 91,861.45 | (91,861.45) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (141,350.00) | (141,350.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 116,220.00 | (116,220.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) | (17,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 735,913.07 | 0.00 | (735,913.07) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,813,843.83) | 735,914.07 | 0.00 | (2,077,929.76) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,308,387.89) | 0.00 | 0.00 | (5,308,387.89) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (384.00) | (384.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (85,800.00) | (85,800.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) | (15,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (66.92) | (66.92) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,280.00) | (2,280.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 58,300.00 | (75,600.00) | (17,300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:17:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 420,850.00 | (5,701,025.00) | (5,280,175.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,229,066.00) | (2,229,066.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,343,383.51 | (22,248,358.17) | (20,904,974.66) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (754,909.20) | (754,909.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (17,300.00) | (17,300.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (216,950.00) | (216,950.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (15,142,411.91) | (15,142,411.91) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,855,760.70 | 0.00 | 9,855,760.70 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 23,749.56 | 0.00 | 23,749.56 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,217,700.00 | 0.00 | 4,217,700.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,701,025.00 | (420,850.00) | 5,280,175.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 147,361.00 | 0.00 | 147,361.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 234,426.89 | (13,385.40) | 221,041.49 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 126,531.00 | 0.00 | 126,531.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 171,489.00 | (13,500.00) | 157,989.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 355,100.00 | 0.00 | 355,100.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,868.00 | 0.00 | 7,868.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 500,065.50 | 0.00 | 500,065.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 26,654.00 | 0.00 | 26,654.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 16,452.50 | 0.00 | 16,452.50 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 15,857.94 | 0.00 | 15,857.94 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 171,145.20 | 0.00 | 171,145.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 21,150.00 | 0.00 | 21,150.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 19,442.00 | 0.00 | 19,442.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 777,094.12 | (304,950.00) | 472,144.12 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,255,605.00 | 0.00 | 1,255,605.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 841,305.00 | (2,880.00) | 838,425.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,211,660.00 | (4,800.00) | 2,206,860.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 870,871.97 | (2,250.00) | 868,621.97 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,478,420.17 | (338,489.14) | 4,139,931.03 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 371,731.84 | (14,630.00) | 357,101.84 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 145,021.40 | 0.00 | 145,021.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,197,004.42 | (21,500.00) | 10,175,504.42 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 274,758.25 | (20,307.32) | 254,450.93 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 82,463.28 | (3,763.94) | 78,699.34 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 83,119.13 | (2,144.82) | 80,974.31 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 53,428.00 | 0.00 | 53,428.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,881.17 | 0.00 | 6,881.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:17:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 15,064.25 | 0.00 | 15,064.25 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 39,806.65 | 0.00 | 39,806.65 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 50,184.78 | 0.00 | 50,184.78 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 554,397.97 | 0.00 | 554,397.97 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.26 | 0.00 | 25,922.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 43,059.29 | 0.00 | 43,059.29 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 59,926.77 | 0.00 | 59,926.77 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 378,468.65 | 0.00 | 378,468.65 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 64,791.60 | 0.00 | 64,791.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 20,459.02 | 0.00 | 20,459.02 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 152,610.75 | 0.00 | 152,610.75 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 116,220.00 | 0.00 | 116,220.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 216,950.00 | 0.00 | 216,950.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 104,030.92 | 0.00 | 104,030.92 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 17,300.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 99,792.40 | 0.00 | 99,792.40 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,474,355.15 | (6,474,355.15) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 4,354,999.78 | (4,354,999.78) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 155,493,694.35 | (155,493,694.35) | 0.00 |