รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 09:18:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 52,844.06 | (52,844.06) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 316,877.06 | (316,877.06) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,050.00 | (1,050.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 97,220.00 | 283,333.00 | (78,950.00) | 301,603.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 289,333.00 | (289,333.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,340,456.94 | (4,340,456.94) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 20,300.00 | (20,300.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 252,372.06 | (252,372.06) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 50,200.00 | 4,652,886.94 | (4,703,086.94) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 51,500.00 | (51,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 38,482.00 | 32,097.00 | (38,482.00) | 32,097.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,728,750.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,746,750.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (814,799.75) | 0.00 | (129,361.80) | (944,161.55) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,296,000.00 | 645,000.00 | 0.00 | 1,941,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (715,500.00) | 32,400.00 | (645,796.00) | (1,328,896.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 365,360.00 | 0.00 | 0.00 | 365,360.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (162,904.56) | 0.00 | (22,273.20) | (185,177.76) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,346,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,346,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,765,053.06) | 0.00 | (190,496.39) | (2,955,549.45) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,261.43) | 0.00 | (1,660.00) | (5,921.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 91,780.00 | 74,890.00 | 0.00 | 166,670.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 147,490.00 | (147,490.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,427.37) | 0.00 | (9,208.76) | (37,636.13) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 932,745.00 | 0.00 | 0.00 | 932,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (932,733.00) | 0.00 | 0.00 | (932,733.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,847.82) | 0.00 | (7,200.42) | (81,048.24) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 346,249.40 | 22,000.00 | 0.00 | 368,249.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 09:18:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (319,650.61) | 0.00 | (11,001.66) | (330,652.27) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264.04) | 0.00 | (997.48) | (1,261.52) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 26,120.00 | 0.00 | 0.00 | 26,120.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (6,512.11) | 0.00 | (5,224.00) | (11,736.11) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,913.00 | 0.00 | (340,000.00) | 951,913.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,898.99) | 339,999.01 | (0.02) | (951,900.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (331,356.00) | 12,692,413.44 | (12,361,057.44) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,657,988.29 | (11,657,988.29) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 116,241.88 | (116,241.88) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,210.00) | 8,210.00 | (7,500.00) | (1,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,340.00) | 3,847,746.97 | (3,845,406.97) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 67,315.68 | (67,315.68) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 52,111.89 | (52,111.89) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (97,220.00) | 78,950.00 | (283,333.00) | (301,603.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,594.06 | (11,594.06) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (261,420.95) | 0.00 | 0.00 | (261,420.95) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 629,677.67 | 0.00 | (629,677.67) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (737,441.18) | 629,677.68 | (81,304.00) | (189,067.50) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 94,004.01 | (94,004.01) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,811,801.20) | 0.00 | 0.00 | (1,811,801.20) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (51,500.00) | (51,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (21,090.00) | (21,090.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,670.00) | (6,670.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 492,010.00 | (2,490,130.00) | (1,998,120.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (10,079,589.73) | (10,079,589.73) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 77,850.00 | (3,836,992.56) | (3,759,142.56) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (78,950.00) | (78,950.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (283,333.00) | (283,333.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,187,657.82) | (3,187,657.82) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,001,763.22 | 0.00 | 2,001,763.22 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,167,640.00 | 0.00 | 1,167,640.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,490,130.00 | (493,060.00) | 1,997,070.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 27,410.48 | 0.00 | 27,410.48 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 43,439.92 | (2,324.20) | 41,115.72 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 31,129.20 | 0.00 | 31,129.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 74,550.00 | (21,000.00) | 53,550.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 09:18:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,344.00 | 0.00 | 3,344.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 31,167.94 | 0.00 | 31,167.94 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 46,100.00 | 0.00 | 46,100.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 308,040.00 | 0.00 | 308,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 107,300.00 | 0.00 | 107,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 267,026.79 | 0.00 | 267,026.79 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,258,730.32 | (70,739.00) | 2,187,991.32 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 216,361.57 | 0.00 | 216,361.57 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 127,320.00 | 0.00 | 127,320.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,490,745.80 | (30,000.00) | 6,460,745.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 83,011.49 | 0.00 | 83,011.49 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,414.19 | (1,900.00) | 8,514.19 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,965.93 | (3,400.00) | 14,565.93 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 24,127.20 | (2,910.00) | 21,217.20 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 86,070.00 | 0.00 | 86,070.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 1,750.00 | (1,750.00) | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 139,436.00 | (2,400.00) | 137,036.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 43,660.00 | 0.00 | 43,660.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 129,361.80 | (12,700.00) | 116,661.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,273.20 | 0.00 | 22,273.20 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 190,496.39 | 0.00 | 190,496.39 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 1,660.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,208.76 | 0.00 | 9,208.76 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,001.66 | 0.00 | 11,001.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 997.48 | 0.00 | 997.48 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 5,224.00 | 0.00 | 5,224.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 76,800.00 | (32,400.00) | 44,400.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.01 | (0.01) | 0.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,544.06 | 0.00 | 10,544.06 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 283,333.00 | 0.00 | 283,333.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 72,590.00 | 0.00 | 72,590.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 78,950.00 | 0.00 | 78,950.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,324.20 | 0.00 | 2,324.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,155,200.00 | 0.00 | 3,155,200.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,868,373.60 | (1,868,373.60) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 09:18:05
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,313,900.55 | (1,313,900.55) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 64,944,267.15 | (64,944,267.15) | 0.00 |