รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:17:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 706,300.00 | (706,300.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 91,364.80 | (91,364.80) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 236,375.00 | 56,950.00 | (158,475.00) | 134,850.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 90,464.80 | (90,464.80) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,625,665.46 | (3,625,665.46) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 652,550.00 | (652,550.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 43,000.00 | (43,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 28,400.00 | 264,800.00 | (193,840.00) | 99,360.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 10,180.00 | 3,612,599.46 | (3,622,779.46) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,203.00 | 18,111.00 | (10,203.00) | 18,111.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,067,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,067,600.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,152,071.55) | 0.00 | (151,688.80) | (1,303,760.35) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (684,000.00) | 0.00 | (54,750.00) | (738,750.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,228,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (459,126.73) | 0.00 | (81,958.03) | (541,084.76) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,773,264.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773,264.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,037,085.33) | 0.00 | (32,423.50) | (1,069,508.83) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (210,007.47) | 0.00 | (24,416.67) | (234,424.14) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,005,150.00 | 0.00 | (49,800.00) | 4,955,350.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,988,894.85) | 49,798.00 | (252,085.35) | (4,191,182.20) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 161,390.00 | 86,600.00 | 0.00 | 247,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 88,400.00 | (88,400.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (132,161.88) | 0.00 | (4,308.26) | (136,470.14) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 184,245.00 | 19,200.00 | (19,200.00) | 184,245.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (184,233.00) | 19,198.00 | (19,198.00) | (184,233.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,844.00 | 0.00 | 0.00 | 164,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (93,027.54) | 0.00 | (14,000.42) | (107,027.96) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:17:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 395,366.50 | 22,000.00 | (82,315.00) | 335,051.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (376,988.83) | 82,312.00 | (7,621.66) | (302,298.49) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (50,687.40) | 0.00 | (9,000.00) | (59,687.40) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,309,584.00 | 0.00 | (1,055,000.00) | 1,254,584.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,309,560.00) | 1,054,998.00 | 0.00 | (1,254,562.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,211.10) | 23,820,406.03 | (23,788,194.93) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 22,983,084.73 | (22,983,084.73) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,216.00) | 139,527.58 | (138,311.58) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,062.26) | 9,062.26 | (1,219.02) | (1,219.02) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (8,060.00) | 2,679,890.89 | (2,671,830.89) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 137,921.41 | (137,921.41) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 85,272.84 | (85,272.84) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 700,050.00 | (700,050.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (236,375.00) | 158,475.00 | (56,950.00) | (134,850.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,169,646.12) | 1,169,646.12 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,672,434.03) | 0.00 | (1,169,646.12) | (7,842,080.15) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,408,653.41) | 0.00 | 0.00 | (1,408,653.41) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) | (11,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (32,014.80) | (32,014.80) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,797,894.19) | (1,797,894.19) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (18,158,465.83) | (18,158,465.83) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,514.00 | (6,187,752.51) | (6,185,238.51) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (158,475.00) | (158,475.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (56,950.00) | (56,950.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,408,873.02) | (4,408,873.02) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,830,080.32 | 0.00 | 3,830,080.32 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 392,700.00 | 0.00 | 392,700.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,797,894.19 | 0.00 | 1,797,894.19 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 54,133.00 | 0.00 | 54,133.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 85,684.70 | (4,485.20) | 81,199.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:17:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 50,550.00 | (900.00) | 49,650.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 57,430.30 | (28,400.00) | 29,030.30 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 290,320.00 | 0.00 | 290,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 116,260.00 | 0.00 | 116,260.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 305,456.60 | 0.00 | 305,456.60 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,734,490.00 | (20,644.00) | 4,713,846.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 683,791.62 | 0.00 | 683,791.62 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 196,042.90 | 0.00 | 196,042.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,375,409.48 | (46,086.82) | 4,329,322.66 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 109,774.88 | (16,033.77) | 93,741.11 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,024.72 | (1,902.46) | 19,122.26 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,731.00 | 0.00 | 8,731.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,440.05 | 0.00 | 3,440.05 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 11,359.80 | 0.00 | 11,359.80 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 171,129.50 | 0.00 | 171,129.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 151,688.80 | 0.00 | 151,688.80 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 54,750.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 81,958.03 | 0.00 | 81,958.03 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,416.67 | 0.00 | 24,416.67 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 252,085.35 | 0.00 | 252,085.35 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,308.26 | 0.00 | 4,308.26 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,000.42 | 0.00 | 14,000.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,621.66 | 0.00 | 7,621.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,423.50 | 0.00 | 32,423.50 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 2.00 | (2.00) | 0.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 56,950.00 | 0.00 | 56,950.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 49,014.80 | 0.00 | 49,014.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 158,475.00 | 0.00 | 158,475.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 14.10.2020
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 09:17:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,485.20 | 0.00 | 4,485.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,123,607.20 | 0.00 | 13,123,607.20 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,715,133.71 | (1,715,133.71) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,062,634.71 | (1,062,634.71) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 96,634,837.68 | (96,634,837.68) | 0.00 |